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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2156 0.2156 0.2099 0.2099 0.0057 2.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2156 0.2156 0.2099 0.2099 0.0057 2.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.4930 1.4930 1.4560 1.4560 0.0370 2.54% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4960 1.4960 1.4590 1.4590 0.0370 2.54% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5772 0.5772 0.0145 2.51% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5922 0.5922 0.5778 0.5778 0.0144 2.49% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.3974 1.7874 1.3638 1.7538 0.0336 2.46% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5430 0.5430 0.5300 0.5300 0.0130 2.45% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4738 1.4738 1.4397 1.4397 0.0341 2.37% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.2080 0.9580 1.1950 0.0220 2.30% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4965 1.4965 1.4636 1.4636 0.0329 2.25% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4668 1.4668 1.4347 1.4347 0.0321 2.24% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1766 0.1766 0.1728 0.1728 0.0038 2.20% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1750 0.1750 0.1713 0.1713 0.0037 2.16% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7802 0.7802 0.7641 0.7641 0.0161 2.11% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7876 0.7876 0.7713 0.7713 0.0163 2.11% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2230 1.2230 1.1982 1.1982 0.0248 2.07% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.2124 1.2124 1.1879 1.1879 0.0245 2.06% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1443 0.1443 0.1414 0.1414 0.0029 2.05% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8485 0.6437 0.8318 0.6327 0.0167 2.01% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.2616 1.2616 1.2369 1.2369 0.0247 2.00% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9997 0.9997 0.9803 0.9803 0.0194 1.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1276 1.1276 1.1064 1.1064 0.0212 1.92% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1468 1.1468 1.1253 1.1253 0.0215 1.91% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5440 1.5440 1.5180 1.5180 0.0260 1.71% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5440 1.5440 1.5180 1.5180 0.0260 1.71% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.3320 0.9060 1.3100 0.8930 0.0220 1.68% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003834 華夏能源革新股票A 1.3760 1.3760 1.3540 1.3540 0.0220 1.62% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.61% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3950 1.4250 1.3730 1.4030 0.0220 1.60% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.4010 1.4310 1.3790 1.4090 0.0220 1.60% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.8920 1.8920 1.8630 1.8630 0.0290 1.56% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7530 1.7530 1.7260 1.7260 0.0270 1.56% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3800 1.7500 1.3590 1.7290 0.0210 1.55% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005094 萬家臻選混合A 1.2934 1.2934 1.2738 1.2738 0.0196 1.54% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.3620 1.3620 1.3420 1.3420 0.0200 1.49% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9310 0.6370 0.9180 0.6300 0.0130 1.42% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.1455 1.1455 1.1299 1.1299 0.0156 1.38% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519601 海富通中國海外混合 2.0670 2.3370 2.0390 2.3090 0.0280 1.37% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165510 信誠四國配置 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.7535 1.7535 1.7301 1.7301 0.0234 1.35% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.2346 1.7283 1.2184 1.7121 0.0162 1.33% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.3050 1.3250 1.2880 1.3080 0.0170 1.32% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2166 0.2166 0.2138 0.2138 0.0028 1.31% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2166 0.2166 0.2138 0.2138 0.0028 1.31% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1570 1.2420 1.1420 1.2270 0.0150 1.31% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.30% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1881 1.1881 1.1730 1.1730 0.0151 1.29% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400015 東方新能源汽車混合 1.4333 1.8933 1.4150 1.8750 0.0183 1.29% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2508 0.3126 0.2476 0.3094 0.0032 1.29% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.4991 1.4991 1.4802 1.4802 0.0189 1.28% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519181 萬家和諧增長混合A 1.0544 2.6347 1.0412 2.6117 0.0132 1.27% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001790 國泰智能汽車股票A 1.1980 1.1980 1.1830 1.1830 0.0150 1.27% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4500 1.4500 1.4320 1.4320 0.0180 1.26% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2739 0.2739 0.2705 0.2705 0.0034 1.26% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1670 0.1600 0.1650 0.0020 1.25% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5786 1.6786 1.5592 1.6592 0.0194 1.24% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.4882 1.9062 1.4700 1.8880 0.0182 1.24% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.5156 1.5156 1.4973 1.4973 0.0183 1.22% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.5471 1.5471 1.5284 1.5284 0.0187 1.22% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006370 國富大中華精選混合美元 0.2371 0.2371 0.2343 0.2343 0.0028 1.20% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0942 1.3082 1.0814 1.2954 0.0128 1.18% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160620 鵬華資源A 1.1250 0.8400 1.1120 0.8310 0.0130 1.17% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4091 0.4490 0.4044 0.4443 0.0047 1.16% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7370 2.1760 1.7170 2.1560 0.0200 1.16% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0440 1.1940 1.0320 1.1820 0.0120 1.16% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.5206 1.5206 1.5033 1.5033 0.0173 1.15% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.4991 1.4991 1.4821 1.4821 0.0170 1.15% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.5000 1.5000 1.4830 1.4830 0.0170 1.15% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4074 0.4074 0.4028 0.4028 0.0046 1.14% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1179 1.1179 1.1054 1.1054 0.0125 1.13% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8971 1.8971 1.8759 1.8759 0.0212 1.13% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6186 3.7465 0.6117 3.7294 0.0069 1.13% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2208 0.2208 0.2184 0.2184 0.0024 1.10% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3730 1.3730 1.3580 1.3580 0.0150 1.10% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6570 1.9050 1.6390 1.8870 0.0180 1.10% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.1900 1.1900 1.1773 1.1773 0.0127 1.08% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.1749 1.1749 1.1624 1.1624 0.0125 1.08% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001864 中海魅力長三角混合 1.5920 1.5920 1.5750 1.5750 0.0170 1.08% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1795 0.2413 0.1776 0.2394 0.0019 1.07% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6030 1.6030 1.5860 1.5860 0.0170 1.07% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4022 0.4022 0.3980 0.3980 0.0042 1.06% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007898 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0772 1.0772 0.0114 1.06% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1270 1.1270 0.0120 1.06% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4022 0.4022 0.3980 0.3980 0.0042 1.06% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000934 國富大中華精選混合 1.6420 1.6420 1.6250 1.6250 0.0170 1.05% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.8360 4.3360 3.7960 4.2960 0.0400 1.05% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.5800 1.6050 1.5637 1.5887 0.0163 1.04% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.8335 3.1035 2.8047 3.0747 0.0288 1.03% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.8221 2.8221 2.7934 2.7934 0.0287 1.03% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1093 1.1093 0.0113 1.02% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1582 0.1582 0.1566 0.1566 0.0016 1.02% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1265 1.1265 1.1152 1.1152 0.0113 1.01% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005940 工銀新能源汽車混合C 1.4791 1.4791 1.4645 1.4645 0.0146 1.00% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005939 工銀新能源汽車混合A 1.4996 1.4996 1.4848 1.4848 0.0148 1.00% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5295 1.5295 1.5145 1.5145 0.0150 0.99% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.99% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.9660 1.9660 1.9470 1.9470 0.0190 0.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0303 1.0303 0.0101 0.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.4673 1.5153 1.4531 1.5011 0.0142 0.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.4651 1.5096 1.4509 1.4954 0.0142 0.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 1.0335 1.0335 1.0235 1.0235 0.0100 0.98% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1599 1.1799 1.1489 1.1689 0.0110 0.96% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2090 2.2090 2.1880 2.1880 0.0210 0.96% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.3483 1.3483 1.3355 1.3355 0.0128 0.96% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4900 1.4900 1.4760 1.4760 0.0140 0.95% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4810 1.5800 1.4670 1.5660 0.0140 0.95% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1490 1.1690 1.1382 1.1582 0.0108 0.95% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9447 1.0832 0.9359 1.0744 0.0088 0.94% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7860 2.7860 2.7600 2.7600 0.0260 0.94% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.4220 1.4620 1.4090 1.4490 0.0130 0.92% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.9182 1.9362 1.9011 1.9191 0.0171 0.90% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005801 工銀印度基金美元 0.1457 0.1457 0.1444 0.1444 0.0013 0.90% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007904 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0204 1.0204 0.0092 0.90% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6548 0.6548 0.6490 0.6490 0.0058 0.89% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2430 1.6490 1.2320 1.6380 0.0110 0.89% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9944 0.9944 0.9856 0.9856 0.0088 0.89% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.6000 1.7090 1.5860 1.6950 0.0140 0.88% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.3470 1.3470 1.3353 1.3353 0.0117 0.88% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.2340 2.2340 2.2150 2.2150 0.0190 0.86% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320006 諾安靈活配置混合 2.3530 2.9330 2.3330 2.9130 0.0200 0.86% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.4668 1.4668 1.4543 1.4543 0.0125 0.86% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.7872 2.4772 1.7722 2.4622 0.0150 0.85% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001297 平安智慧中國混合 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005809 前海開源裕源(FOF) 1.4271 1.4271 1.4152 1.4152 0.0119 0.84% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3290 1.6120 1.3180 1.6010 0.0110 0.83% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000587 大成靈活配置混合A 1.9370 2.3370 1.9210 2.3210 0.0160 0.83% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9353 0.9353 0.9277 0.9277 0.0076 0.82% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1850 0.1850 0.1835 0.1835 0.0015 0.82% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3062 0.3062 0.3037 0.3037 0.0025 0.82% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1850 0.1850 0.1835 0.1835 0.0015 0.82% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1865 0.1875 0.1850 0.1860 0.0015 0.81% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9527 0.9527 0.9450 0.9450 0.0077 0.81% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1190 1.4950 1.1100 1.4860 0.0090 0.81% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 1.5977 3.6427 1.5850 3.6300 0.0127 0.80% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0996 1.0996 1.0910 1.0910 0.0086 0.79% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1908 1.1908 1.1815 1.1815 0.0093 0.79% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5820 0.5820 0.5775 0.5775 0.0045 0.78% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9470 1.9470 1.9320 1.9320 0.0150 0.78% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519017 大成積極成長混合A 1.3050 3.1120 1.2950 3.1020 0.0100 0.77% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005270 太平改革紅利精選混合 1.1189 1.1189 1.1103 1.1103 0.0086 0.77% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8450 2.3800 1.8310 2.3660 0.0140 0.76% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.3032 1.3032 1.2934 1.2934 0.0098 0.76% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 241001 華寶海外中國成長混合 1.8750 1.8750 1.8610 1.8610 0.0140 0.75% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1935 1.1935 1.1846 1.1846 0.0089 0.75% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6307 0.6307 0.0047 0.75% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007083 平安高端制造混合C 1.4217 1.4217 1.4113 1.4113 0.0104 0.74% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007082 平安高端制造混合A 1.4358 1.4358 1.4253 1.4253 0.0105 0.74% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6298 0.6298 0.6252 0.6252 0.0046 0.74% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002281 建信裕利靈活配置混合 1.2214 1.2214 1.2126 1.2126 0.0088 0.73% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002142 博時(shí)外延增長混合A 1.3820 1.8050 1.3720 1.7950 0.0100 0.73% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2610 0.9150 1.2520 0.9080 0.0090 0.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.1110 2.1110 2.0960 2.0960 0.0150 0.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.6260 0.8350 0.6220 0.0060 0.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.1857 1.1857 1.1772 1.1772 0.0085 0.72% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.1210 2.1210 2.1060 2.1060 0.0150 0.71% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2920 1.3740 1.2830 1.3650 0.0090 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.2723 1.2723 0.0089 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2960 1.5610 1.2870 1.5520 0.0090 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8042 0.6002 0.7986 0.5968 0.0056 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2008 1.5461 1.1924 1.5377 0.0084 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2295 1.2545 1.2210 1.2460 0.0085 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004935 國都智能制造 0.8976 0.8976 0.8914 0.8914 0.0062 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2129 1.2279 1.2045 1.2195 0.0084 0.70% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001298 金鷹民族新興混合A 1.3080 1.3080 1.2990 1.2990 0.0090 0.69% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5222 1.5222 1.5118 1.5118 0.0104 0.69% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.6060 1.6060 1.5950 1.5950 0.0110 0.69% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.0470 2.8090 2.0330 2.7950 0.0140 0.69% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 1.1357 1.1357 1.1280 1.1280 0.0077 0.68% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2085 0.2085 0.2071 0.2071 0.0014 0.68% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004434 博時(shí)逆向投資混合A 1.1933 1.1933 1.1853 1.1853 0.0080 0.67% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5090 1.5090 1.4990 1.4990 0.0100 0.67% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004435 博時(shí)逆向投資混合C 1.1766 1.1766 1.1688 1.1688 0.0078 0.67% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3740 1.4240 1.3650 1.4150 0.0090 0.66% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2370 1.2570 1.2290 1.2490 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2446 1.2446 1.2366 1.2366 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.9202 0.9202 0.9143 0.9143 0.0059 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2446 1.2446 1.2366 1.2366 0.0080 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.6340 2.6340 2.6170 2.6170 0.0170 0.65% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5760 1.5760 1.5660 1.5660 0.0100 0.64% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4220 1.4220 1.4130 1.4130 0.0090 0.64% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9203 0.9203 0.0059 0.64% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.0392 1.0392 1.0327 1.0327 0.0065 0.63% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7094 0.7094 0.7050 0.7050 0.0044 0.62% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3459 1.3459 1.3376 1.3376 0.0083 0.62% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3295 1.3295 1.3213 1.3213 0.0082 0.62% 2020-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值