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富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢(xún)(007345)

今天最新凈值 1.1432 -0.0045 -0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1288 -0.0144 -1.2555%
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0957億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：李元博
近一季富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合(007345)基金累計(jì)收益率-10.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1417 1.1417 1.1432 1.1432 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1432 1.1432 1.1477 1.1477 -0.0045 -0.39%
2025-05-20 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1477 1.1477 1.1432 1.1432 0.0045 0.39%
2025-05-19 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2025-05-16 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1428 1.1428 1.1417 1.1417 0.0011 0.10%
2025-05-15 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1417 1.1417 1.1597 1.1597 -0.0180 -1.55%
2025-05-14 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1597 1.1597 1.1561 1.1561 0.0036 0.31%
2025-05-13 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1561 1.1561 1.1643 1.1643 -0.0082 -0.70%
2025-05-12 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1643 1.1643 1.1487 1.1487 0.0156 1.36%
2025-05-09 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1487 1.1487 1.1572 1.1572 -0.0085 -0.73%
2025-05-08 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1572 1.1572 1.1601 1.1601 -0.0029 -0.25%
2025-05-07 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1601 1.1601 1.1716 1.1716 -0.0115 -0.98%
2025-05-06 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1716 1.1716 1.1538 1.1538 0.0178 1.54%
2025-04-30 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1538 1.1538 1.1414 1.1414 0.0124 1.09%
2025-04-29 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1414 1.1414 1.1382 1.1382 0.0032 0.28%
2025-04-28 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1382 1.1382 1.1342 1.1342 0.0040 0.35%
2025-04-25 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1342 1.1342 1.1431 1.1431 -0.0089 -0.78%
2025-04-24 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1431 1.1431 1.1570 1.1570 -0.0139 -1.20%
2025-04-23 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1570 1.1570 1.1453 1.1453 0.0117 1.02%
2025-04-22 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1453 1.1453 1.1446 1.1446 0.0007 0.06%
2025-04-21 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1446 1.1446 1.1357 1.1357 0.0089 0.78%
2025-04-18 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1357 1.1357 1.1441 1.1441 -0.0084 -0.73%
2025-04-17 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1441 1.1441 1.1324 1.1324 0.0117 1.03%
2025-04-16 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1324 1.1324 1.1386 1.1386 -0.0062 -0.54%
2025-04-15 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1386 1.1386 1.1325 1.1325 0.0061 0.54%
2025-04-14 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1325 1.1325 1.1209 1.1209 0.0116 1.03%
2025-04-11 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1209 1.1209 1.1068 1.1068 0.0141 1.27%
2025-04-10 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1068 1.1068 1.0940 1.0940 0.0128 1.17%
2025-04-09 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0940 1.0940 1.0753 1.0753 0.0187 1.74%
2025-04-08 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2025-04-07 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0737 1.0737 1.1679 1.1679 -0.0942 -8.07%
2025-04-03 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1679 1.1679 1.1822 1.1822 -0.0143 -1.21%
2025-04-02 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1822 1.1822 1.1800 1.1800 0.0022 0.19%
2025-04-01 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1800 1.1800 1.1796 1.1796 0.0004 0.03%
2025-03-31 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1796 1.1796 1.1812 1.1812 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1812 1.1812 1.1854 1.1854 -0.0042 -0.35%
2025-03-27 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1854 1.1854 1.1834 1.1834 0.0020 0.17%
2025-03-26 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1834 1.1834 1.1803 1.1803 0.0031 0.26%
2025-03-25 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1803 1.1803 1.1923 1.1923 -0.0120 -1.01%
2025-03-24 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1923 1.1923 1.1959 1.1959 -0.0036 -0.30%
2025-03-21 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1959 1.1959 1.2283 1.2283 -0.0324 -2.64%
2025-03-20 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2283 1.2283 1.2513 1.2513 -0.0230 -1.84%
2025-03-19 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2513 1.2513 1.2640 1.2640 -0.0127 -1.00%
2025-03-18 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2640 1.2640 1.2504 1.2504 0.0136 1.09%
2025-03-17 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2504 1.2504 1.2581 1.2581 -0.0077 -0.61%
2025-03-14 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2581 1.2581 1.2490 1.2490 0.0091 0.73%
2025-03-13 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2490 1.2490 1.2714 1.2714 -0.0224 -1.76%
2025-03-12 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2714 1.2714 1.2678 1.2678 0.0036 0.28%
2025-03-11 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2678 1.2678 1.2705 1.2705 -0.0027 -0.21%
2025-03-10 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2705 1.2705 1.3067 1.3067 -0.0362 -2.77%
2025-03-07 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.3067 1.3067 1.3094 1.3094 -0.0027 -0.21%
2025-03-06 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.3094 1.3094 1.2412 1.2412 0.0682 5.49%
2025-03-05 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2412 1.2412 1.2234 1.2234 0.0178 1.45%
2025-03-04 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2234 1.2234 1.2115 1.2115 0.0119 0.98%
2025-03-03 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2115 1.2115 1.1963 1.1963 0.0152 1.27%
2025-02-28 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1963 1.1963 1.2435 1.2435 -0.0472 -3.80%
2025-02-27 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2435 1.2435 1.2587 1.2587 -0.0152 -1.21%
2025-02-26 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2587 1.2587 1.2466 1.2466 0.0121 0.97%
2025-02-25 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2466 1.2466 1.2606 1.2606 -0.0140 -1.11%
2025-02-24 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2606 1.2606 1.2770 1.2770 -0.0164 -1.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%