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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002988 平安鼎信債券A 1.0320 1.1557 1.0176 1.1413 0.0144 1.42% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0981 1.1452 1.0865 1.1336 0.0116 1.07% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1042 1.1499 1.0926 1.1383 0.0116 1.06% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002138 泓德裕泰債券A 1.1630 1.2550 1.1590 1.2510 0.0040 0.35% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0238 1.0238 0.0030 0.29% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0231 1.0231 0.0030 0.29% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.8900 10.8900 10.8600 10.8600 0.0300 0.28% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005511 中信建投穩(wěn)福定開債A 1.0316 1.0316 1.0288 1.0288 0.0028 0.27% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005512 中信建投穩(wěn)福定開債C 1.0280 1.0280 1.0252 1.0252 0.0028 0.27% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0024 1.6414 0.9998 1.6388 0.0026 0.26% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002139 泓德裕泰債券C 1.1400 1.2300 1.1370 1.2270 0.0030 0.26% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0556 1.0556 1.0530 1.0530 0.0026 0.25% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1064 1.1064 1.1037 1.1037 0.0027 0.24% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0656 1.0656 1.0631 1.0631 0.0025 0.24% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0995 1.0995 1.0969 1.0969 0.0026 0.24% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0656 1.0656 1.0632 1.0632 0.0024 0.23% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003934 銀華10年地方政府債A 1.1233 1.1233 1.1207 1.1207 0.0026 0.23% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 101.0490 101.0490 100.8240 100.8240 0.2250 0.22% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1474 1.1474 1.1449 1.1449 0.0025 0.22% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0800 1.0960 1.0776 1.0936 0.0024 0.22% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0625 1.0625 1.0603 1.0603 0.0022 0.21% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160123 南方中債10年期國債A 1.2746 1.3046 1.2719 1.3019 0.0027 0.21% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006760 國金惠盈純債C 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003815 銀華上證10年期國債C 1.0732 1.0732 1.0711 1.0711 0.0021 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0759 1.0759 1.0737 1.0737 0.0022 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0161 1.0172 1.0141 1.0152 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519675 銀河泰利純債A 1.0620 1.4974 1.0599 1.4953 0.0021 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160124 南方中債10年期國債C 1.2340 1.2640 1.2315 1.2615 0.0025 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006549 國金惠盈純債A 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003814 銀華上證10年期國債A 1.0766 1.0766 1.0744 1.0744 0.0022 0.20% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1334 1.1334 1.1313 1.1313 0.0021 0.19% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1061 1.1251 1.1040 1.1230 0.0021 0.19% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.6500 10.8859 10.6300 10.8659 0.0200 0.19% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1365 1.1365 1.1343 1.1343 0.0022 0.19% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.1260 1.1530 1.1240 1.1510 0.0020 0.18% 2019-11-11 凈值查詢 盤中估值
37 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003656 民生加銀鑫元純債A 1.1081 1.1081 1.1061 1.1061 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003173 民生加銀鑫安純債C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530017 建信雙息紅利債券A 1.1570 1.7030 1.1550 1.7010 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006510 國聯(lián)安增盈純債C 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630103 華商收益增強債券B 1.1470 1.6530 1.1450 1.6510 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2100 1.3150 1.2080 1.3130 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1307 1.4447 1.1288 1.4428 0.0019 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 650001 英大純債債券A 1.1371 1.3991 1.1352 1.3972 0.0019 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630003 華商收益增強債券A 1.1860 1.7110 1.1840 1.7090 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0112 1.0112 1.0095 1.0095 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003935 銀華10年地方政府債C 1.1403 1.1403 1.1384 1.1384 0.0019 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006690 泰達宏利添利債券A 1.0292 1.0292 1.0275 1.0275 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006509 國聯(lián)安增盈純債A 1.0115 1.0115 1.0098 1.0098 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0087 1.0303 1.0071 1.0287 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1164 1.4154 1.1146 1.4136 0.0018 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006691 泰達宏利添利債券C 1.0268 1.0268 1.0252 1.0252 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0086 1.0300 1.0070 1.0284 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 650002 英大純債債券C 1.1182 1.3452 1.1164 1.3434 0.0018 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0136 1.0296 1.0120 1.0280 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0205 1.0284 1.0190 1.0269 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003703 博時富鑫純債A 1.0366 1.0860 1.0350 1.0844 0.0016 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004367 博時匯享純債債券C 1.0206 1.0795 1.0191 1.0780 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050123 博時天頤債券C 1.3090 1.5520 1.3070 1.5500 0.0020 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004366 博時匯享純債債券A 1.0198 1.0689 1.0183 1.0674 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.2296 1.3679 1.2278 1.3661 0.0018 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0126 1.0286 1.0111 1.0271 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0458 1.0980 1.0442 1.0964 0.0016 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050023 博時天頤債券A 1.3520 1.6050 1.3500 1.6030 0.0020 0.15% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0387 1.0911 1.0372 1.0896 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0457 1.1081 1.0442 1.1066 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005327 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 1.0610 1.0827 1.0595 1.0812 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006036 國聯(lián)恒惠純債C 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.4210 1.4310 1.4190 1.4290 0.0020 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006065 景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 1.0584 1.0684 1.0569 1.0669 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006035 國聯(lián)恒惠純債A 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007560 國聯(lián)恒鑫純債A 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.2023 1.3406 1.2006 1.3389 0.0017 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001578 博時裕瑞純債債券 1.1564 1.2029 1.1548 1.2013 0.0016 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003730 博時富華純債債券A 1.0781 1.1426 1.0766 1.1411 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005345 長安泓潤純債債券A 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005346 長安泓潤純債債券C 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0397 1.0697 1.0383 1.0683 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0133 1.0556 1.0120 1.0543 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007051 招商中債3-5年國開行A 1.0021 1.0064 1.0008 1.0051 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007052 招商中債3-5年國開行C 1.0019 1.0061 1.0006 1.0048 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0411 1.0711 1.0397 1.0697 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004127 鵬華豐康債券A 1.0618 1.1618 1.0605 1.1605 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0477 1.1382 1.0464 1.1369 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1750 1.1750 1.1736 1.1736 0.0014 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007677 蜂巢添匯純債C 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007676 蜂巢添匯純債A 0.9990 0.9990 0.9978 0.9978 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005864 國投瑞銀順達純債債券 1.0243 1.0673 1.0231 1.0661 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000914 中加純債債券 1.0794 1.3862 1.0781 1.3846 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.0032 1.0210 1.0020 1.0198 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.8510 1.3950 0.8500 1.3940 0.0010 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0567 1.0567 1.0554 1.0554 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000463 華商雙債豐利債券A 0.8610 1.2760 0.8600 1.2750 0.0010 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004066 嘉實穩(wěn)熙純債債券 1.0315 1.1248 1.0303 1.1236 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1832 0.1832 0.1830 0.1830 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006472 海富通聚豐純債 1.0096 1.0206 1.0085 1.0195 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.0031 1.0204 1.0020 1.0193 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.2376 1.2726 1.2362 1.2712 0.0014 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005074 永贏永益?zhèn)疌 1.0025 1.1070 1.0014 1.1059 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007764 前海開源3-5年國開債C 1.0010 1.0010 0.9999 0.9999 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007828 創(chuàng)金合信信用紅利債券A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006838 鑫元榮利三個月定開債 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0123 1.0223 1.0112 1.0212 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007601 人保利璟純債A 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0512 1.0512 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003425 江信添福A 1.1266 1.1366 1.1254 1.1354 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.2365 1.2715 1.2351 1.2701 0.0014 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006405 華富恒盛純債債券A 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003650 融通通潤債券 1.0224 1.1219 1.0213 1.1208 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003728 融通通宸債券A 1.0402 1.1062 1.0391 1.1051 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007763 前海開源3-5年國開債A 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1832 0.1832 0.1830 0.1830 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1773 0.2391 0.1771 0.2389 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0539 1.0539 1.0527 1.0527 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003426 江信添福C 1.0647 1.0747 1.0635 1.0735 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005361 國聯(lián)聚商定期開放債券 1.0088 1.0777 1.0077 1.0766 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519136 海富通瑞豐債券型 1.0530 1.0936 1.0518 1.0924 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006222 平安惠興債券 1.0310 1.0560 1.0300 1.0550 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0390 1.1243 1.0539 1.1232 0.0011 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0340 1.2930 1.0330 1.2920 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.3614 1.3614 1.3600 1.3600 0.0014 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0210 1.1200 1.0200 1.1190 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002807 融通通安債券 1.0150 1.1390 1.0140 1.1380 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004089 匯添富鑫瑞債券A 1.0336 1.1186 1.0326 1.1176 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002635 融通增鑫債券A 1.0080 1.1090 1.0070 1.1080 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006728 博時中債3-5進出口行C 1.0099 1.0253 1.0089 1.0243 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.0310 1.1410 1.0300 1.1400 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004031 鑫元添利三個月定開債 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007602 人保利璟純債C 1.0056 1.0056 1.0046 1.0046 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0390 1.3170 1.0380 1.3160 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000112 易方達純債1年定開債C 1.0370 1.3450 1.0360 1.3440 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002795 平安惠盈純債A 1.0320 1.1200 1.0310 1.1190 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0022 1.0060 1.0012 1.0050 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519762 交銀裕通純債債券A 1.0220 1.1170 1.0210 1.1160 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003315 景順長城政策性金融債A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007520 富安達富利純債A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.4640 1.0530 1.4630 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002074 圓信永豐興融C 1.0280 1.1490 1.0270 1.1480 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006727 博時中債3-5進出口行A 1.0100 1.0262 1.0090 1.0252 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160134 南方聚利1年定開債C 1.0410 1.3490 1.0400 1.3480 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.3867 1.3867 1.3853 1.3853 0.0014 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004555 南方和元A 1.0460 1.1320 1.0450 1.1310 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0220 1.3940 1.0210 1.3930 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163210 諾安純債定開債A 1.0300 1.5940 1.0290 1.5930 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163211 諾安純債定開債C 1.0280 1.5530 1.0270 1.5510 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0141 1.1231 1.0131 1.1221 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006406 華富恒盛純債債券C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003417 中加豐澤純債債券A 1.0410 1.1680 1.0400 1.1670 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0020 1.0056 1.0010 1.0046 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.0374 1.1228 1.0364 1.1218 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0240 1.4680 1.0230 1.4670 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 003787 方正富邦惠利純債A 1.0416 1.0876 1.0407 1.0867 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000563 南方通利債券A 1.1070 1.3720 1.1060 1.3710 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005648 招商添琪3個月定開債A 1.0450 1.0843 1.0441 1.0834 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0611 1.1347 1.0601 1.1337 0.0010 0.09% 2019-11-11 凈值查詢 盤中估值
185 007510 南方泰元債券A 1.0085 1.0085 1.0076 1.0076 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007511 南方泰元債券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000932 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A 1.1420 1.3970 1.1410 1.3960 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0770 1.4370 1.0760 1.4360 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007158 平安合盛定開債 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002736 泓德裕和純債債券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007371 國聯(lián)安增瑞政金債債券A 1.0089 1.0189 1.0080 1.0180 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002638 興業(yè)天融債券A 1.0700 1.1510 1.0690 1.1500 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002725 中歐強瑞多策略債券 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1180 1.4790 1.1170 1.4780 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000298 中海純債債券A 1.0910 1.2310 1.0900 1.2300 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002755 博時裕盛純債債券A 1.0560 1.1550 1.0550 1.1540 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003236 信誠惠盈債券A 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004108 中信保誠穩(wěn)泰債券A 1.0240 1.1056 1.0231 1.1047 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002737 泓德裕和純債債券C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003788 方正富邦惠利純債C 1.0579 1.3169 1.0570 1.3160 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值