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國投瑞銀順達純債債券 - 基金主頁(代碼:005864)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0739 -0.0003 -0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2269
成立日期：2018-06-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.2411億
最近資產：7.58億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經理：李達夫徐棟敬夏璽李鷗李鷗

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.19%	-	-0.12%	1.21%	3.48%	6.41%	8.88%	24.56%
同類排名	2233/2964	2797/3052	2990/3052	110/2989	987/2649	1499/2145	1324/1804	-

國投瑞銀順達純債債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

國投瑞銀順達純債債券基金動態(tài)

國投瑞銀順達純債債券公募基金認為債市波動或加大可適當把握調整所帶來的入場機會

中國網財經2月20日訊(記者張明江)去年四季度熟悉的“股債蹺蹺板”又來了，過去一周債市經歷了一場倒春寒，債券基金業(yè)績大面積調整，近半純債基金年內業(yè)績告負，不少債券基金持有人開始擔憂。公募基金認為短期內債市波動或加大，但中長期趨勢不會改變，可適當把握調整所帶來的入場機會。南方基金認為，現(xiàn)在判斷債市拐點出現(xiàn)或許還為時過早。此外，在債券市場波動變大的市場環(huán)境下，配置中短債基金或許是個不錯的選擇。
標簽：債市債券資金收益率調整收益資金面關聯(lián)基金：國聯(lián)恒澤純債C 國投瑞銀順達純債債券宏利溢利債券C 平安惠旭純債A 平安惠旭純債C

國投瑞銀順達純債債券(005864)基金檔案

基金代碼	005864	基金簡稱	國投瑞銀順達純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2018-06-04~2018-06-05	成立日期	2018-06-07	基金類型	債券型-長債
基金經理	李達夫徐棟敬夏璽李鷗李鷗	基金托管人		基金公司	國投瑞銀基金
最近資產	7.58億	最近份額	7.2411億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%