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前海開源3-5年國開債A - 基金主頁(代碼:007763)

今天最新凈值 1.0156 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0346
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0297億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
前海開源3-5年國開債A(007763)基金檔案
基金代碼 007763 基金簡稱 前海開源3-5年國開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-05~2019-08-21 成立日期 2019-08-26 基金類型 債券指數(shù)
基金經(jīng)理 李炳智 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.03億 最近份額 0.0297億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率