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浦銀安盛普益純債C(浦銀普益C) - 基金主頁(yè)(代碼:006465)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0371 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1961
成立日期：2018-11-08
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：51.1368億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：章瀟楓

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	-0.15%	0.03%	0.10%	0.35%	3.37%	6.60%	8.83%	21.10%
同類(lèi)排名	2742/2978	1915/3067	2460/3067	2713/3004	1144/2663	1412/2157	1343/1814	-

浦銀安盛普益純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類(lèi)型	分紅
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

浦銀安盛普益純債C基金動(dòng)態(tài)

浦銀安盛普益純債C 成立不到兩周這基金一夜暴漲193%

一只剛成立不到兩周的純債基金，突然暴漲192.95%！中國(guó)基金報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示，興合錦安利率債C份額的基金凈值9月25日單日暴漲192.95%，A類(lèi)份額凈值也大漲181.44%。在債市調(diào)整背景下，債券基金整體收益也出現(xiàn)下滑。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月26日，8月以來(lái)債券基金整體平均收益為負(fù)，9月期間回撤幅度相對(duì)更大。
標(biāo)簽：凈值份額贖回精度大額債券關(guān)聯(lián)基金：富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 浦銀安盛普益純債C 興合錦安利率債C 中銀證券安澈債券A

浦銀安盛普益純債C(006465)基金檔案

基金代碼	006465	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	浦銀安盛普益純債C	基金全稱(chēng)
發(fā)行日期	2018-11-05~2018-11-06	成立日期	2018-11-08	基金類(lèi)型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	章瀟楓	基金托管人		基金公司	浦銀安盛基金
最近資產(chǎn)	0.00億元	最近份額	51.1368億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠(chéng)純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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