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國聯(lián)恒鑫純債A(中融恒鑫純債A)基金凈值查詢(007560)

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今天最新凈值 1.0551 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2111
成立日期：2019-08-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.8038億
最近資產(chǎn)：0.83億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：王玥哈默霍順朝

近一季國聯(lián)恒鑫純債A|中融恒鑫純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國聯(lián)恒鑫純債A(007560)基金累計收益率0.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0552	1.2112	1.0551	1.2111	0.0001	0.01%
2025-05-20	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0551	1.2111	1.0550	1.2110	0.0001	0.01%
2025-05-19	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0550	1.2110	1.0547	1.2107	0.0003	0.03%
2025-05-16	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0547	1.2107	1.0548	1.2108	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0548	1.2108	1.0546	1.2106	0.0002	0.02%
2025-05-14	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0546	1.2106	1.0545	1.2105	0.0001	0.01%
2025-05-13	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0545	1.2105	1.0543	1.2103	0.0002	0.02%
2025-05-12	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0543	1.2103	1.0542	1.2102	0.0001	0.01%
2025-05-09	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0542	1.2102	1.0539	1.2099	0.0003	0.03%
2025-05-08	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0539	1.2099	1.0535	1.2095	0.0004	0.04%

2025-05-07	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0535	1.2095	1.0534	1.2094	0.0001	0.01%
2025-05-06	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0534	1.2094	1.0530	1.2090	0.0004	0.04%
2025-04-30	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0530	1.2090	1.0529	1.2089	0.0001	0.01%
2025-04-29	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0529	1.2089	1.0525	1.2085	0.0004	0.04%
2025-04-28	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0525	1.2085	1.0523	1.2083	0.0002	0.02%
2025-04-25	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0523	1.2083	0.0000	0.00%
2025-04-24	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0523	1.2083	0.0000	0.00%
2025-04-23	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0525	1.2085	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0525	1.2085	1.0524	1.2084	0.0001	0.01%
2025-04-21	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0524	1.2084	1.0524	1.2084	0.0000	0.00%
2025-04-18	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0524	1.2084	1.0523	1.2083	0.0001	0.01%
2025-04-17	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0524	1.2084	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0524	1.2084	1.0522	1.2082	0.0002	0.02%
2025-04-15	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0522	1.2082	1.0523	1.2083	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0521	1.2081	0.0002	0.02%

2025-04-11	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0521	1.2081	1.0520	1.2080	0.0001	0.01%
2025-04-10	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0520	1.2080	1.0520	1.2080	0.0000	0.00%
2025-04-09	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0520	1.2080	1.0518	1.2078	0.0002	0.02%
2025-04-08	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0518	1.2078	1.0523	1.2083	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0523	1.2083	1.0505	1.2065	0.0018	0.17%
2025-04-03	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0505	1.2065	1.0499	1.2059	0.0006	0.06%
2025-04-02	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0499	1.2059	1.0497	1.2057	0.0002	0.02%
2025-04-01	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0497	1.2057	1.0497	1.2057	0.0000	0.00%
2025-03-31	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0497	1.2057	1.0496	1.2056	0.0001	0.01%
2025-03-28	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0496	1.2056	1.0494	1.2054	0.0002	0.02%
2025-03-27	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0494	1.2054	1.0491	1.2051	0.0003	0.03%
2025-03-26	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0491	1.2051	1.0490	1.2050	0.0001	0.01%
2025-03-25	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0490	1.2050	1.0488	1.2048	0.0002	0.02%
2025-03-24	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0488	1.2048	1.0485	1.2045	0.0003	0.03%
2025-03-21	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0485	1.2045	1.0483	1.2043	0.0002	0.02%
2025-03-20	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0483	1.2043	1.0481	1.2041	0.0002	0.02%
2025-03-19	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0481	1.2041	1.0478	1.2038	0.0003	0.03%
2025-03-18	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0478	1.2038	1.0477	1.2037	0.0001	0.01%
2025-03-17	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0477	1.2037	1.0476	1.2036	0.0001	0.01%
2025-03-14	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0476	1.2036	1.0472	1.2032	0.0004	0.04%
2025-03-13	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0472	1.2032	1.0470	1.2030	0.0002	0.02%
2025-03-12	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0470	1.2030	1.0469	1.2029	0.0001	0.01%
2025-03-11	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0469	1.2029	1.0471	1.2031	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0471	1.2031	1.0470	1.2030	0.0001	0.01%
2025-03-07	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0470	1.2030	1.0474	1.2034	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0474	1.2034	1.0478	1.2038	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0478	1.2038	1.0475	1.2035	0.0003	0.03%
2025-03-04	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0475	1.2035	1.0469	1.2029	0.0006	0.06%
2025-03-03	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0469	1.2029	1.0466	1.2026	0.0003	0.03%
2025-02-28	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0466	1.2026	1.0465	1.2025	0.0001	0.01%
2025-02-27	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0465	1.2025	1.0467	1.2027	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0467	1.2027	1.0466	1.2026	0.0001	0.01%
2025-02-25	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0466	1.2026	1.0468	1.2028	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	007560	國聯(lián)恒鑫純債A	1.0468	1.2028	1.0471	1.2031	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A	0.8445	0.60%
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C	0.8194	0.60%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A	1.0029	0.16%
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C	0.9813	0.15%
國聯(lián)智選紅利股票C	0.9465	0.11%
央視50ETF	1.4923	0.10%
國聯(lián)智選紅利股票A	0.9795	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A	1.4514	0.10%
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C	1.4256	0.09%
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A	1.4656	0.05%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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國聯(lián)恒鑫純債A(中融恒鑫純債A)基金凈值查詢(007560)