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國聯恒鑫純債A(中融恒鑫純債A) - 基金主頁(代碼:007560)

今天最新凈值 1.0553 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2113
  • 成立日期：2019-08-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8038億
  • 最近資產：1.85億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：王玥 哈默 霍順朝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.88% 0.07% 0.29% 0.79% 3.99% 8.77% 11.33% 22.47%
同類排名 521/3248 1705/3359 1403/3347 1145/3277 626/2938 405/2419 544/2052 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-26 分紅 每份派現金0.0190元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分紅 每份派現金0.0100元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-10 分紅 每份派現金0.0200元
國聯恒鑫純債A(007560)基金檔案
基金代碼 007560 基金簡稱 國聯恒鑫純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-01~2019-08-15 成立日期 2019-08-20 基金類型 債券型-長債
基金經理 王玥 哈默 霍順朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產 1.85億元 最近份額 0.8038億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%