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浦銀安盛普益純債A(浦銀普益A) - 基金主頁(代碼:006464)

今天最新凈值 1.0437 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2217
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6106億
  • 最近資產(chǎn)：52.63億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% -0.20% 0.09% 0.01% 3.77% 7.59% 10.29% 24.00%
同類排名 2587/2975 2655/3052 2377/3057 2557/3001 719/2652 876/2151 856/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
浦銀安盛普益純債A(006464)基金檔案
基金代碼 006464 基金簡稱 浦銀安盛普益純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-05~2018-11-06 成立日期 2018-11-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 章瀟楓 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 52.63億 最近份額 50.6106億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%