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招商中債3-5年國開行A - 基金主頁(代碼:007051)

今天最新凈值 1.0256 0.0024 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0769
  • 成立日期：2019-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2967億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 夏里鵬
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0124元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0043元
招商中債3-5年國開行A基金動態(tài)
招商中債3-5年國開行A(007051)基金檔案
基金代碼 007051 基金簡稱 招商中債3-5年國開行A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-20~2019-06-20 成立日期 2019-06-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周欣宇 夏里鵬 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.16億元 最近份額 0.2967億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%