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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0495 1.2490 1.0188 1.2183 0.0307 3.01% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3583 1.9983 1.3260 1.9660 0.0323 2.44% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0244 1.0244 1.0006 1.0006 0.0238 2.38% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9720 1.2536 0.9497 1.2313 0.0223 2.35% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.0618 2.1978 1.0389 2.1749 0.0229 2.20% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0572 1.0572 1.0355 1.0355 0.0217 2.10% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006476 南方原油C 1.0032 1.0032 0.9829 0.9829 0.0203 2.07% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 1.0044 1.0044 0.9841 0.9841 0.0203 2.06% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9950 1.1450 0.9760 1.1260 0.0190 1.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001543 寶盈新銳混合A 1.1630 1.1630 1.1410 1.1410 0.0220 1.93% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003659 山證資管策略精選混合 0.8341 0.8341 0.8185 0.8185 0.0156 1.91% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.0707 1.0707 1.0512 1.0512 0.0195 1.86% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達原油C類美元匯 0.1486 0.1486 0.1459 0.1459 0.0027 1.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1499 0.1499 0.1472 0.1472 0.0027 1.83% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9010 1.6620 0.8850 1.6460 0.0160 1.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000574 寶盈新價值混合A 1.1190 1.8070 1.1000 1.7880 0.0190 1.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達原油C類人民幣 1.0011 1.0011 0.9842 0.9842 0.0169 1.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161129 易方達原油A類人民幣 1.0099 1.0099 0.9929 0.9929 0.0170 1.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9384 0.9384 0.9235 0.9235 0.0149 1.61% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2150 2.1100 1.1960 2.0910 0.0190 1.59% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.4110 1.4110 1.3900 1.3900 0.0210 1.51% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9560 1.6860 0.9420 1.6720 0.0140 1.49% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 0.8883 0.8883 0.8759 0.8759 0.0124 1.42% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 0.9210 0.9210 0.9084 0.9084 0.0126 1.39% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8099 0.8099 0.0109 1.35% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 0.8246 0.8246 0.8137 0.8137 0.0109 1.34% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0760 1.1710 1.0620 1.1570 0.0140 1.32% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9107 1.7389 0.8989 1.7271 0.0118 1.31% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0280 1.5190 1.0150 1.5060 0.0130 1.28% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9470 2.3250 0.9350 2.3130 0.0120 1.28% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 0.7387 0.7387 0.7299 0.7299 0.0088 1.21% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 0.7439 0.7439 0.7350 0.7350 0.0089 1.21% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5064 2.0746 0.5004 2.0686 0.0060 1.20% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210009 金鷹核心資源混合A 0.7650 0.8650 0.7560 0.8560 0.0090 1.19% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8520 2.8380 0.8420 2.8280 0.0100 1.19% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.8817 0.8817 0.8713 0.8713 0.0104 1.19% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530006 建信核心精選混合 1.2800 2.1840 1.2650 2.1690 0.0150 1.19% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.8764 0.8764 0.8661 0.8661 0.0103 1.19% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519702 交銀趨勢混合A 1.1990 1.6990 1.1850 1.6850 0.0140 1.18% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9617 0.9617 0.9505 0.9505 0.0112 1.18% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0635 1.1235 1.0512 1.1112 0.0123 1.17% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8275 0.8275 0.8180 0.8180 0.0095 1.16% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8006 0.9656 0.7915 0.9565 0.0091 1.15% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1062 1.1062 1.0937 1.0937 0.0125 1.14% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8337 0.8337 0.8243 0.8243 0.0094 1.14% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7365 0.7365 0.7284 0.7284 0.0081 1.11% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 0.9087 0.9539 0.8992 0.9444 0.0095 1.06% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3850 0.3850 0.3810 0.3810 0.0040 1.05% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0379 1.0379 1.0271 1.0271 0.0108 1.05% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260108 景順長城新興成長混合A 1.1790 2.7160 1.1670 2.7040 0.0120 1.03% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160421 華安智增精選混合 0.8379 0.8379 0.8294 0.8294 0.0085 1.02% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.9800 1.9800 1.9600 1.9600 0.0200 1.02% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.2960 1.6450 1.2830 1.6320 0.0130 1.01% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519915 富國消費主題混合A 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.7660 0.7660 0.7584 0.7584 0.0076 1.00% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001040 新華策略精選股票 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.99% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050020 博時抗通脹增強回報 0.5100 0.5100 0.5050 0.5050 0.0050 0.99% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2128 1.2128 1.2012 1.2012 0.0116 0.97% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2418 1.2418 1.2299 1.2299 0.0119 0.97% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001659 富安達新動力混合 1.1288 1.1288 1.1181 1.1181 0.0107 0.96% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3780 1.3780 1.3650 1.3650 0.0130 0.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0170 2.7520 1.9980 2.7330 0.0190 0.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1699 0.1699 0.1683 0.1683 0.0016 0.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1699 0.1699 0.1683 0.1683 0.0016 0.95% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040005 華安宏利混合A 3.5877 4.2077 3.5542 4.1742 0.0335 0.94% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1900 3.9180 1.1790 3.9070 0.0110 0.93% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006642 華泰保興吉年利定開 1.0127 1.0127 1.0034 1.0034 0.0093 0.93% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1890 2.4010 1.1780 2.3900 0.0110 0.93% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.8290 0.7510 0.8220 0.0070 0.93% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7742 0.7742 0.7672 0.7672 0.0070 0.91% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400011 東方核心動力混合A 1.2272 1.2272 1.2161 1.2161 0.0111 0.91% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7698 0.7698 0.7629 0.7629 0.0069 0.90% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5660 1.5660 1.5520 1.5520 0.0140 0.90% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001898 易方達大健康混合 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8607 0.8607 0.8531 0.8531 0.0076 0.89% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9480 0.9480 0.0084 0.89% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.8411 0.8661 0.8338 0.8588 0.0073 0.88% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.3810 0.9080 0.3730 0.0080 0.88% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5400 6.3960 4.5010 6.3570 0.0390 0.87% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002030 中信保誠新選混合B 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110003 易方達上證50增強A 1.3233 3.1933 1.3119 3.1819 0.0114 0.87% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005806 華泰柏瑞國企整合 0.9430 0.9430 0.9349 0.9349 0.0081 0.87% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0789 1.6777 1.0696 1.6684 0.0093 0.87% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004746 易方達上證50增強C 1.3184 1.3384 1.3071 1.3271 0.0113 0.86% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001402 中信保誠新選混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000056 建信消費升級混合 1.5390 1.5390 1.5260 1.5260 0.0130 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8344 0.8344 0.8274 0.8274 0.0070 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000577 安信價值精選股票A 2.3620 2.3620 2.3420 2.3420 0.0200 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001682 新華鑫回報混合 0.8350 0.9450 0.8280 0.9380 0.0070 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005903 宏利績優(yōu)混合A 0.9121 0.9121 0.9044 0.9044 0.0077 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4770 0.4770 0.4730 0.4730 0.0040 0.85% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6696 3.2741 0.6640 3.2685 0.0056 0.84% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481001 工銀核心價值混合A 0.2542 4.3721 0.2521 4.3700 0.0021 0.83% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8269 1.2861 0.8201 1.2793 0.0068 0.83% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560006 益民核心增長混合 1.2300 1.2300 1.2200 1.2200 0.0100 0.82% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1623 1.3405 1.1528 1.3310 0.0095 0.82% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0876 1.0876 1.0788 1.0788 0.0088 0.82% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3430 1.3430 0.0110 0.82% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001496 工銀聚焦30股票 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4338 1.4338 1.4223 1.4223 0.0115 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1824 1.1824 1.1729 1.1729 0.0095 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.1356 1.1356 1.1265 1.1265 0.0091 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0104 1.0104 1.0023 1.0023 0.0081 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 0.9871 0.9871 0.9792 0.9792 0.0079 0.81% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1380 1.2200 1.1290 1.2110 0.0090 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5030 0.5030 0.4990 0.4990 0.0040 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8435 0.8435 0.8368 0.8368 0.0067 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005674 諾德消費升級混合 0.9469 0.9469 0.9394 0.9394 0.0075 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0080 2.9480 1.0000 2.9400 0.0080 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002156 長盛盛世混合A 0.8790 1.0260 0.8720 1.0190 0.0070 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.2810 1.2810 1.2710 1.2710 0.0100 0.79% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0079 2.0079 1.9922 1.9922 0.0157 0.79% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9927 0.9927 0.9849 0.9849 0.0078 0.79% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1657 0.2223 0.1644 0.2210 0.0013 0.79% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 0.9518 0.9518 0.9443 0.9443 0.0075 0.79% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7081 0.7281 0.7026 0.7226 0.0055 0.78% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206012 鵬華價值精選股票 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005826 華夏潛龍精選股票 0.9854 0.9854 0.9778 0.9778 0.0076 0.78% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002844 金鷹多元策略混合A 0.9156 0.9156 0.9085 0.9085 0.0071 0.78% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0322 1.0322 1.0243 1.0243 0.0079 0.77% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 0.7744 0.7744 0.7685 0.7685 0.0059 0.77% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 0.7677 0.7677 0.7619 0.7619 0.0058 0.76% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481006 工銀紅利混合 0.7180 0.7590 0.7126 0.7536 0.0054 0.76% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9280 0.9280 0.9210 0.9210 0.0070 0.76% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0780 1.4160 1.0700 1.4080 0.0080 0.75% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002573 建信匯利靈活配置混合 0.9948 0.9948 0.9874 0.9874 0.0074 0.75% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 0.9821 1.3621 0.9749 1.3549 0.0072 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003890 匯安豐澤混合C 1.3718 1.3718 1.3617 1.3617 0.0101 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003889 匯安豐澤混合A 1.4017 1.4017 1.3914 1.3914 0.0103 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0780 2.5928 1.0701 2.5849 0.0079 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 0.9452 1.2792 0.9383 1.2723 0.0069 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3552 1.7252 1.3453 1.7153 0.0099 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0204 2.8354 1.0129 2.8279 0.0075 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.0380 0.9460 1.0310 0.0070 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400007 東方策略成長混合 2.3210 2.3210 2.3039 2.3039 0.0171 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3530 1.4130 1.3430 1.4030 0.0100 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004549 富安達消費主題混合 0.8691 0.8691 0.8627 0.8627 0.0064 0.74% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519099 新華靈活主題混合 1.1090 1.5900 1.1010 1.5820 0.0080 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8298 0.8198 0.8238 0.8138 0.0060 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9687 0.9687 0.0071 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001126 摩根卓越制造股票A 0.5520 0.5520 0.5480 0.5480 0.0040 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8690 0.8690 0.0063 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9779 0.9779 0.0071 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3715 1.7415 1.3615 1.7315 0.0100 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519068 匯添富成長焦點混合 1.6585 2.8475 1.6465 2.8355 0.0120 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217020 招商安達靈活配置混合 1.0168 1.3147 1.0094 1.3073 0.0074 0.73% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519688 交銀精選混合 0.5844 3.3682 0.5802 3.3640 0.0042 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.5140 2.5140 2.4960 2.4960 0.0180 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1867 1.1867 1.1782 1.1782 0.0085 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0251 1.0251 0.0074 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005211 銀河智慧混合A 0.8154 0.8154 0.8096 0.8096 0.0058 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 0.9974 0.9417 0.9903 0.9346 0.0071 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0253 1.0253 0.0074 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 0.9994 0.9511 0.9923 0.9440 0.0071 0.72% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 0.8745 0.8745 0.8683 0.8683 0.0062 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.7965 0.8643 0.7909 0.8587 0.0056 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.2750 1.9700 1.2660 1.9610 0.0090 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519736 交銀新成長混合 1.8430 2.2430 1.8300 2.2300 0.0130 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.8470 0.0000 0.8410 0.0000 0.0060 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.7951 0.8710 0.7895 0.8654 0.0056 0.71% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0100 0.0000 1.0030 0.0000 0.0070 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519672 銀河藍籌混合A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0492 1.0492 1.0419 1.0419 0.0073 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.0254 1.0254 1.0183 1.0183 0.0071 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002605 融通新消費靈活配置混合 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1718 3.5618 1.1637 3.5537 0.0081 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 560002 益民紅利成長混合 0.3581 1.2287 0.3556 1.2242 0.0025 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.5770 0.5770 0.5730 0.5730 0.0040 0.70% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8920 0.9704 0.8859 0.9643 0.0061 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0112 1.0112 1.0043 1.0043 0.0069 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002157 長盛盛世混合C 0.8730 0.9640 0.8670 0.9580 0.0060 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 0.8710 0.8710 0.8650 0.8650 0.0060 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9333 1.0161 0.9270 1.0098 0.0063 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6270 1.6570 1.6160 1.6460 0.0110 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8920 1.1470 0.8860 1.1410 0.0060 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0341 1.0341 0.0070 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9604 0.9604 0.9539 0.9539 0.0065 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001296 長城悅享增利債券A 0.9372 0.9372 0.9309 0.9309 0.0063 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9599 0.9599 0.0065 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.4730 1.4730 1.4630 1.4630 0.0100 0.68% 2019-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值