新華鑫回報混合(新華鑫回報)基金凈值查詢(001682)
今天最新凈值
1.2764
0.0037 0.2900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2677
-0.0030 -0.2328%
- 累計凈值：1.3864
- 成立日期：2015-09-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7636億
- 最近資產(chǎn)：0.91億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 王丹
近一季,新華鑫回報混合(001682)基金累計收益率-0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2707 |
1.3807 |
1.2764 |
1.3864 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2764 |
1.3864 |
1.2727 |
1.3827 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2727 |
1.3827 |
1.2739 |
1.3839 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2739 |
1.3839 |
1.2759 |
1.3859 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2759 |
1.3859 |
1.2878 |
1.3978 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2878 |
1.3978 |
1.2845 |
1.3945 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2845 |
1.3945 |
1.2846 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2846 |
1.3946 |
1.2716 |
1.3816 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2716 |
1.3816 |
1.2810 |
1.3910 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2810 |
1.3910 |
1.2764 |
1.3864 |
0.0046 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-07 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2764 |
1.3864 |
1.2781 |
1.3881 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2781 |
1.3881 |
1.2604 |
1.3704 |
0.0177 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2604 |
1.3704 |
1.2529 |
1.3629 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2529 |
1.3629 |
1.2495 |
1.3595 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2495 |
1.3595 |
1.2568 |
1.3668 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2568 |
1.3668 |
1.2503 |
1.3603 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2503 |
1.3603 |
1.2589 |
1.3689 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2589 |
1.3689 |
1.2543 |
1.3643 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2543 |
1.3643 |
1.2578 |
1.3678 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2578 |
1.3678 |
1.2466 |
1.3566 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2466 |
1.3566 |
1.2497 |
1.3597 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2497 |
1.3597 |
1.2501 |
1.3601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2501 |
1.3601 |
1.2528 |
1.3628 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2528 |
1.3628 |
1.2613 |
1.3713 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2613 |
1.3713 |
1.2621 |
1.3721 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2621 |
1.3721 |
1.2512 |
1.3612 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-04-10 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2512 |
1.3612 |
1.2408 |
1.3508 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2408 |
1.3508 |
1.2180 |
1.3280 |
0.0228 |
1.87% |
| 2025-04-08 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2180 |
1.3280 |
1.2269 |
1.3369 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-07 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2269 |
1.3369 |
1.2745 |
1.3845 |
-0.0476 |
-3.73% |
| 2025-04-03 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2745 |
1.3845 |
1.2779 |
1.3879 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2779 |
1.3879 |
1.2749 |
1.3849 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2749 |
1.3849 |
1.2705 |
1.3805 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2705 |
1.3805 |
1.2752 |
1.3852 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2752 |
1.3852 |
1.2942 |
1.4042 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2942 |
1.4042 |
1.2866 |
1.3966 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2866 |
1.3966 |
1.2884 |
1.3984 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2884 |
1.3984 |
1.2972 |
1.4072 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2972 |
1.4072 |
1.2850 |
1.3950 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2850 |
1.3950 |
1.3015 |
1.4115 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3015 |
1.4115 |
1.3060 |
1.4160 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3060 |
1.4160 |
1.3140 |
1.4240 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3140 |
1.4240 |
1.3103 |
1.4203 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3103 |
1.4203 |
1.3156 |
1.4256 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3156 |
1.4256 |
1.2962 |
1.4062 |
0.0194 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2962 |
1.4062 |
1.3105 |
1.4205 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-03-12 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3105 |
1.4205 |
1.3136 |
1.4236 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3136 |
1.4236 |
1.3207 |
1.4307 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3207 |
1.4307 |
1.3229 |
1.4329 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3229 |
1.4329 |
1.3244 |
1.4344 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3244 |
1.4344 |
1.3062 |
1.4162 |
0.0182 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3062 |
1.4162 |
1.3039 |
1.4139 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3039 |
1.4139 |
1.2940 |
1.4040 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.2940 |
1.4040 |
1.3027 |
1.4127 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-02-28 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3027 |
1.4127 |
1.3295 |
1.4395 |
-0.0268 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3295 |
1.4395 |
1.3322 |
1.4422 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3322 |
1.4422 |
1.3168 |
1.4268 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3168 |
1.4268 |
1.3179 |
1.4279 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
001682 |
新華鑫回報混合 |
1.3179 |
1.4279 |
1.3171 |
1.4271 |
0.0008 |
0.06% |
