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富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005472)

今天最新凈值 2.0214 0.0936 4.8600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0214
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3809億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：吳畏
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金005472重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01530 三生制藥 0.0000 7.93% -3.12% -0.2474%
688068 熱景生物 0.0000 7.91% 1.47% 0.1163%
002594 比亞迪 0.0000 6.18% 0.73% 0.0451%
300627 華測(cè)導(dǎo)航 0.0000 5.99% 1.18% 0.0707%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 5.47% -3.65% -0.1997%
002920 德賽西威 0.0000 4.44% 1.09% 0.0484%
603596 伯特利 0.0000 3.34% 0.12% 0.0040%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 3.29% -0.79% -0.0260%
09636 九方智投控股 0.0000 3.27% -0.90% -0.0294%
002475 立訊精密 0.0000 3.01% -0.59% -0.0178%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.83% -0.2358% 83.71%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.56% 1.63%
2025-05-20 4.86% 4.45%
2025-05-19 1.65% 1.38%
2025-05-16 1.86% 3.06%
2025-05-15 -0.64% -1.28%
2025-05-14 0.09% -0.01%
2025-05-13 -0.06% 0.02%
2025-05-12 -0.29% 0.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金005472實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金005472實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%