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富國價值驅(qū)動靈活配置混合C基金盤中實時估值(005473)

今天最新凈值 1.9084 0.0884 4.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9084
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4014億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳畏
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C基金005473重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01530 三生制藥 0.0000 7.93% -3.12% -0.2474%
688068 熱景生物 0.0000 7.91% 1.44% 0.1139%
002594 比亞迪 0.0000 6.18% 0.25% 0.0155%
300627 華測導(dǎo)航 0.0000 5.99% 0.97% 0.0581%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 5.47% -3.65% -0.1997%
002920 德賽西威 0.0000 4.44% 0.84% 0.0373%
603596 伯特利 0.0000 3.34% 0.28% 0.0094%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 3.29% -0.75% -0.0247%
09636 九方智投控股 0.0000 3.27% -0.90% -0.0294%
002475 立訊精密 0.0000 3.01% -0.44% -0.0132%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.83% -0.2802% 83.71%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.56% 1.63%
2025-05-20 4.86% 4.45%
2025-05-19 1.64% 1.38%
2025-05-16 1.85% 3.06%
2025-05-15 -0.64% -1.28%
2025-05-14 0.08% -0.01%
2025-05-13 -0.07% 0.02%
2025-05-12 -0.29% 0.24%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C基金005473實時估值圖
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C基金005473實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8894%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8894%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4248%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3657 1.4248%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5075 1.2432%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4964 1.2432%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7888 0.9464%