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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6820 0.6350 0.7060 0.3650 57.48% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0000 0.2545 0.6361 0.2595 0.3639 57.21% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1440 1.3750 1.1310 1.3620 0.0130 1.15% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1930 1.1930 1.1800 1.1800 0.0130 1.10% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7150 0.7150 0.7080 0.7080 0.0070 0.99% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油A 1.2552 1.2552 1.2433 1.2433 0.0119 0.96% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3230 2.5930 2.3010 2.5710 0.0220 0.96% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2300 1.2300 1.2189 1.2189 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2244 1.2244 1.2133 1.2133 0.0111 0.91% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160719 嘉實(shí)黃金 0.6830 0.6830 0.6770 0.6770 0.0060 0.89% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1226 1.1726 1.1133 1.1633 0.0093 0.84% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161620 融通核心價值混合A 0.8410 0.8410 0.8340 0.8340 0.0070 0.84% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8160 1.8160 1.8010 1.8010 0.0150 0.83% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4491 1.4491 1.4372 1.4372 0.0119 0.83% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2575 1.2575 1.2473 1.2473 0.0102 0.82% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4470 3.5470 3.4190 3.5190 0.0280 0.82% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2735 1.2735 1.2632 1.2632 0.0103 0.82% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2646 1.2646 1.2545 1.2545 0.0101 0.81% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2690 2.2690 2.2510 2.2510 0.0180 0.80% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1044 0.1044 0.1036 0.1036 0.0008 0.77% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1960 1.2960 1.1870 1.2870 0.0090 0.76% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.2368 1.2368 0.0093 0.75% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0613 1.0613 1.0536 1.0536 0.0077 0.73% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4909 1.4909 1.4803 1.4803 0.0106 0.72% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163208 諾安油氣能源 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0110 1.1810 1.0040 1.1740 0.0070 0.70% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2068 0.2068 0.2054 0.2054 0.0014 0.68% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3391 0.3790 0.3368 0.3767 0.0023 0.68% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.64% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.63% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.9390 1.9390 1.9270 1.9270 0.0120 0.62% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2144 0.2144 0.2131 0.2131 0.0013 0.61% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2284 1.2284 1.2210 1.2210 0.0074 0.61% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1976 2.2566 2.1848 2.2438 0.0128 0.59% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519931 長信港股通指數(shù) 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1859 0.1859 0.1849 0.1849 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.9990 0.9320 0.9940 0.0050 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7865 0.8579 0.7823 0.8537 0.0042 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1846 0.1846 0.1836 0.1836 0.0010 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160216 國泰大宗商品 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0094 1.0094 0.0054 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.1600 1.1140 1.1540 0.0060 0.54% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9174 0.9776 0.9126 0.9728 0.0048 0.53% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8549 0.0000 0.8504 0.0000 0.0045 0.53% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9237 0.9237 0.0049 0.53% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0012 1.0012 0.0053 0.53% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2115 0.2115 0.2104 0.2104 0.0011 0.52% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9245 0.9245 0.9197 0.9197 0.0048 0.52% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9151 0.9799 0.9104 0.9748 0.0047 0.52% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3312 0.3312 0.3295 0.3295 0.0017 0.52% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1910 1.4590 1.1850 1.4530 0.0060 0.51% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8050 0.8770 0.8010 0.8730 0.0040 0.50% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8520 2.0100 1.8430 2.0010 0.0090 0.49% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1835 0.1835 0.1826 0.1826 0.0009 0.49% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0600 1.1400 1.0550 1.1350 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160631 鵬華銀行A 0.8530 0.9130 0.8490 0.9090 0.0040 0.47% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0776 1.3821 1.0726 1.3771 0.0050 0.47% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2018-08-06 凈值查詢 盤中估值
69 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3250 1.7210 1.3190 1.7150 0.0060 0.45% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0379 1.0379 1.0335 1.0335 0.0044 0.43% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2176 0.2176 0.2167 0.2167 0.0009 0.42% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001572 嘉合磐石C 1.0979 1.1979 1.0934 1.1934 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001571 嘉合磐石A 1.1066 1.2066 1.1021 1.2021 0.0045 0.41% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161693 融通債券C 1.2850 1.8620 1.2800 1.8570 0.0050 0.39% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3214 1.3214 1.3165 1.3165 0.0049 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2939 1.4364 1.2891 1.4316 0.0048 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9100 2.3700 1.9030 2.3630 0.0070 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2000 2.2000 2.1920 2.1920 0.0080 0.37% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9794 0.9794 0.9759 0.9759 0.0035 0.36% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36% 2018-08-06 凈值查詢 盤中估值
87 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9685 0.9685 0.0034 0.35% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.2675 1.5550 1.2631 1.5506 0.0044 0.35% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1310 1.2790 1.1270 1.2750 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.2985 1.6460 1.2940 1.6415 0.0045 0.35% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1480 1.3000 1.1440 1.2960 0.0040 0.35% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1590 1.1590 0.0039 0.34% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0536 1.0536 1.0501 1.0501 0.0035 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2210 1.3850 1.2170 1.3810 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1664 1.1664 0.0039 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2050 1.2750 1.2010 1.2710 0.0040 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9511 0.9511 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2520 1.4160 1.2480 1.4120 0.0040 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9493 0.9493 0.0030 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1227 1.1227 1.1191 1.1191 0.0036 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501301 華寶香港大盤A 1.1433 1.1433 1.1396 1.1396 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003406 南方多元定開債券 1.1501 1.1501 1.1464 1.1464 0.0037 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1093 1.1093 1.1058 1.1058 0.0035 0.32% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.31% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0457 1.0457 1.0425 1.0425 0.0032 0.31% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161603 融通債券A/B 1.3080 1.8920 1.3040 1.8880 0.0040 0.31% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9813 1.0834 0.9783 1.0804 0.0030 0.31% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9969 0.9969 0.9939 0.9939 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0190 1.1190 1.0160 1.1160 0.0030 0.30% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2612 1.2612 1.2575 1.2575 0.0037 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003024 平安惠金定開債A 1.0696 1.0696 1.0665 1.0665 0.0031 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004550 中科沃土沃祥債券 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160128 南方金利定開債券A 1.0340 1.4050 1.0310 1.4020 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002849 金信智能中國2025混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 002795 平安惠盈純債A 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002429 華安全球美元票息債C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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130 003387 工銀全球美元債C 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4610 1.5710 1.4570 1.5670 0.0040 0.27% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1190 1.3750 1.1160 1.3720 0.0030 0.27% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1620 1.3280 1.1590 1.3250 0.0030 0.26% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9330 1.9330 1.9280 1.9280 0.0050 0.26% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0195 1.0195 1.0170 1.0170 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1354 1.1354 1.1326 1.1326 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1248 1.1248 1.1220 1.1220 0.0028 0.25% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 003935 銀華10年地方政府債C 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002067 諾安精選回報混合 0.8870 1.0470 0.8850 1.0450 0.0020 0.23% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0552 1.2487 1.0529 1.2464 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0557 1.2737 1.0534 1.2714 0.0023 0.22% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0798 1.0798 1.0775 1.0775 0.0023 0.21% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.0969 1.0969 0.0023 0.21% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 000438 融通通啟一年定開債B 1.0260 1.1540 1.0240 1.1520 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.0978 1.0978 1.0956 1.0956 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 002877 華夏大中華信用債A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003207 博時富發(fā)純債債券A 1.0577 1.0868 1.0556 1.0847 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0220 1.3080 1.0200 0.0000 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 004603 前海開源潤和債券C 1.0541 1.0541 1.0520 1.0520 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002486 上銀慧添利債券 1.0260 1.1000 1.0240 1.0980 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2300 11.2800 10.2100 11.2600 0.0200 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002880 華夏大中華信用債C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164810 工銀純債定開債 1.0200 1.2670 1.0180 1.2650 0.0020 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004180 南方宏元定開債 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0573 1.1903 1.0552 1.1882 0.0021 0.20% 2018-08-06 凈值查詢 盤中估值
178 004181 南方宏元定開債券C 1.0710 1.0710 1.0689 1.0689 0.0021 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.1032 1.1032 1.1010 1.1010 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1105 1.1105 1.1083 1.1083 0.0022 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485007 工銀添利債券B 1.1772 1.6982 1.1749 1.6959 0.0023 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 485107 工銀添利債券A 1.1897 1.7467 1.1873 1.7443 0.0024 0.20% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000564 南方通利債券C 1.0710 1.2860 1.0690 1.2840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003417 中加豐澤純債債券A 1.0430 1.0860 1.0410 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001919 圓信永豐興利C 1.0520 1.0780 1.0500 1.0760 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002569 博時裕弘純債債券A 1.0480 1.0530 1.0460 1.0510 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002756 招商招興3個月定開A 1.0790 1.1020 1.0770 1.1000 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0368 1.3568 1.0348 1.3548 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000563 南方通利債券A 1.0770 1.2920 1.0750 1.2900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002811 博時裕順純債債券A 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1573 0.1980 0.1570 0.1977 0.0003 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0700 1.0860 1.0680 1.0840 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001960 興銀瑞益 1.0700 1.0800 1.0680 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050027 博時信用債純債債券A 1.0790 1.3950 1.0770 1.3930 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5330 0.5330 0.5320 0.5320 0.0010 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004045 金鷹添潤定開債 1.0165 1.0795 1.0146 1.0776 0.0019 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0420 1.5510 1.0400 1.5490 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001794 興銀朝陽A 1.0490 1.0920 1.0470 1.0900 0.0020 0.19% 2018-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值