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南方純?cè)狢 - 基金主頁(yè)(代碼:001989)

今天最新凈值 1.0451 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2670
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2591億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志 王景明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.15% 0.01% 0.10% 0.62% 3.68% 6.76% 8.58% 29.51%
同類排名 2310/2970 2569/3058 2453/3058 1815/2995 807/2655 1321/2151 1405/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
南方純?cè)狢(001989)基金檔案
基金代碼 001989 基金簡(jiǎn)稱 南方純?cè)狢 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-26~2017-05-15 成立日期 2017-05-23 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 金凌志 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 3.2591億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%