搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004337 長盛盛乾靈活配置混合C 1.0501 1.0846 0.9994 1.0339 0.0507 5.07% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0580 1.0580 1.0080 1.0080 0.0500 4.96% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達原油A類人民幣 1.0500 1.0500 1.0317 1.0317 0.0183 1.77% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達原油C類人民幣 1.0443 1.0443 1.0262 1.0262 0.0181 1.76% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1028 1.1028 1.0850 1.0850 0.0178 1.64% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9492 0.9492 0.9340 0.9340 0.0152 1.63% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9476 0.9476 0.9325 0.9325 0.0151 1.62% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 1.0337 1.0337 1.0172 1.0172 0.0165 1.62% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5430 0.5430 0.5350 0.5350 0.0080 1.50% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003323 易方達原油C類美元匯 0.1649 0.1649 0.1625 0.1625 0.0024 1.48% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003322 易方達原油A類美元匯 0.1658 0.1658 0.1634 0.1634 0.0024 1.47% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0135 1.0135 0.0148 1.46% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0146 1.0146 0.0148 1.46% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0847 0.0847 0.0010 1.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163208 諾安油氣能源 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9630 0.9130 0.9530 0.0100 1.10% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8992 0.8992 0.8898 0.8898 0.0094 1.06% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8980 0.8980 0.8886 0.8886 0.0094 1.06% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050020 博時抗通脹增強回報 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3250 1.3250 1.3120 1.3120 0.0130 0.99% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0380 1.3080 1.0280 1.2980 0.0100 0.97% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 241001 華寶海外中國成長混合 1.9730 1.9730 1.9550 1.9550 0.0180 0.92% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0390 1.2700 1.0310 1.2620 0.0080 0.78% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0720 1.0720 1.0638 1.0638 0.0082 0.77% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8100 1.3960 0.8040 1.3900 0.0060 0.75% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.73% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0051 1.0051 0.9979 0.9979 0.0072 0.72% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6720 1.8300 1.6600 1.8180 0.0120 0.72% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2407 1.2407 1.2320 1.2320 0.0087 0.71% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8500 0.8820 0.8440 0.8760 0.0060 0.71% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4280 1.4780 1.4180 1.4680 0.0100 0.71% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003704 光大事件驅(qū)動混合 1.0773 1.0773 1.0699 1.0699 0.0074 0.69% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968009 建銀國際國策主導股票 10.1600 10.1600 10.0900 10.0900 0.0700 0.69% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1639 0.2056 0.1628 0.2045 0.0011 0.68% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.2590 1.2590 1.2505 1.2505 0.0085 0.68% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.2533 1.2533 1.2449 1.2449 0.0084 0.67% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.8263 0.8263 0.8212 0.8212 0.0051 0.62% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4844 1.4844 1.4753 1.4753 0.0091 0.62% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.5040 1.5040 1.4950 1.4950 0.0090 0.60% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005226 山證資管改革精選混合 0.9984 0.9984 0.9925 0.9925 0.0059 0.59% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2921 1.6171 1.2847 1.6097 0.0074 0.58% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2023 1.9923 1.1962 1.9862 0.0061 0.51% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2029 1.9929 1.1968 1.9868 0.0061 0.51% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.8200 1.1690 1.8160 0.0060 0.51% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0090 1.3080 1.0040 1.3030 0.0050 0.50% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1990 1.5950 1.1930 1.5890 0.0060 0.50% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0060 1.0060 0.0048 0.48% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0057 1.0057 0.0048 0.48% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 0.9868 0.9868 0.9822 0.9822 0.0046 0.47% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.9986 0.9986 0.9939 0.9939 0.0047 0.47% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 0.9986 0.9986 0.9939 0.9939 0.0047 0.47% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161620 融通核心價值混合A 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003511 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.0515 1.0615 1.0467 1.0567 0.0048 0.46% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160216 國泰大宗商品 0.4490 0.4490 0.4470 0.4470 0.0020 0.45% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1025 1.1025 1.0976 1.0976 0.0049 0.45% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003331 博時樂臻定開混合 1.0178 1.0178 1.0133 1.0133 0.0045 0.44% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 620004 金元順安價值增長混合 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.9740 2.0330 1.9655 2.0245 0.0085 0.43% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005457 景順長城量化小盤股票A 1.1043 1.1043 1.0996 1.0996 0.0047 0.43% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210008 金鷹策略配置混合 1.1741 1.7741 1.1692 1.7692 0.0049 0.42% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0101 1.0101 1.0060 1.0060 0.0041 0.41% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0122 1.0122 1.0081 1.0081 0.0041 0.41% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8016 1.9636 0.7984 1.9604 0.0032 0.40% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9939 0.9939 0.9900 0.9900 0.0039 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0209 1.0209 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0187 1.0187 0.0039 0.38% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.38% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0630 1.3680 1.0590 1.3640 0.0040 0.38% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1072 1.1972 1.1033 1.1933 0.0039 0.35% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.7250 1.7250 1.7190 1.7190 0.0060 0.35% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1580 1.2280 1.1540 1.2240 0.0040 0.35% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1825 1.1825 1.1784 1.1784 0.0041 0.35% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4580 1.4580 1.4530 1.4530 0.0050 0.34% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2300 1.7230 1.2260 1.7190 0.0040 0.33% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9670 0.9670 0.9638 0.9638 0.0032 0.33% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003508 華安睿安定開混合A 1.0846 1.0846 1.0811 1.0811 0.0035 0.32% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003387 工銀全球美元債C 0.9213 0.9213 0.9184 0.9184 0.0029 0.32% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9257 0.9257 0.9228 0.9228 0.0029 0.31% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2870 1.3970 1.2830 1.3930 0.0040 0.31% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1272 1.1272 1.1238 1.1238 0.0034 0.30% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001823 光大鼎鑫混合C 1.0250 1.0900 1.0220 1.0870 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001464 光大鼎鑫混合A 1.0430 1.1090 1.0400 1.1060 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9313 0.9313 0.9286 0.9286 0.0027 0.29% 2018-03-16 凈值查詢 盤中估值
101 000934 國富大中華精選混合 1.4540 1.4540 1.4500 1.4500 0.0040 0.28% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0387 1.0387 1.0358 1.0358 0.0029 0.28% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004034 博時弘康18個月定開債A 1.0648 1.0648 1.0618 1.0618 0.0030 0.28% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7840 2.1710 1.7790 2.1660 0.0050 0.28% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1350 1.4030 1.1320 1.4000 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0490 1.0490 1.0462 1.0462 0.0028 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0920 1.0920 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005451 鵬揚雙利債券A 0.9991 0.9991 0.9964 0.9964 0.0027 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1050 1.1600 1.1020 1.1570 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.1110 1.1110 1.1081 1.1081 0.0029 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1206 1.1206 1.1177 1.1177 0.0029 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004035 博時弘康18個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0578 1.0578 0.0028 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1650 1.3290 1.1620 1.3260 0.0030 0.26% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1920 1.3560 1.1890 1.3530 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003941 國泰鑫益靈活配置混合A 1.1982 1.1982 1.1952 1.1952 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005452 鵬揚雙利債券C 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2341 1.3766 1.2310 1.3735 0.0031 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003942 國泰鑫益靈活配置混合C 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0186 1.0186 0.0024 0.24% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2833 1.2833 1.2802 1.2802 0.0031 0.24% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8906 0.8906 0.8886 0.8886 0.0020 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1406 1.1406 1.1380 1.1380 0.0026 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004998 長信全球債券人民幣 0.9607 0.9607 0.9585 0.9585 0.0022 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003065 光大尊富18個月定開債A 1.0156 1.0156 1.0133 1.0133 0.0023 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519931 長信港股通指數(shù) 1.2830 1.2830 1.2800 1.2800 0.0030 0.23% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003066 光大尊富18個月定開債C 1.0137 1.0137 1.0115 1.0115 0.0022 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004785 中融量化多因子混合C 0.9267 0.9267 0.9247 0.9247 0.0020 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3950 1.5650 1.3920 1.5620 0.0030 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8220 2.2820 1.8180 2.2780 0.0040 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9589 0.9589 0.9568 0.9568 0.0021 0.22% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003541 國聯(lián)安睿智定開混合 1.0381 1.0381 1.0359 1.0359 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002880 華夏大中華信用債C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002877 華夏大中華信用債A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003637 安信永鑫增強債券A 1.0479 1.0479 1.0457 1.0457 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003638 安信永鑫增強債券C 1.0508 1.0508 1.0486 1.0486 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0230 1.0120 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.0400 2.3100 2.0360 2.3060 0.0040 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001747 易方達瑞祺靈活配置混合I 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000840 摩根純債豐利債券C 1.0120 1.0890 1.0100 1.0870 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9451 0.9451 0.9432 0.9432 0.0019 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1517 0.1517 0.1514 0.1514 0.0003 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0080 1.0160 1.0060 1.0140 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003140 鵬華弘騰混合A 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4890 1.4890 1.4860 1.4860 0.0030 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001748 易方達瑞祺靈活配置混合E 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1569 1.1569 1.1546 1.1546 0.0023 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 1.0127 1.0127 1.0107 1.0107 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002853 華富元鑫靈活配置混合A 2.0050 2.0050 2.0010 2.0010 0.0040 0.20% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0330 1.1600 1.0310 1.1580 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0360 1.0710 1.0340 1.0690 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004160 中歐天啟債券C 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004065 中融量化多因子混合A 0.8229 0.8229 0.8213 0.8213 0.0016 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0320 1.3040 1.0300 1.3020 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003141 鵬華弘騰混合C 1.0044 1.0345 1.0025 1.0326 0.0019 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002623 廣發(fā)服務業(yè)精選混合 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000815 鑫元合享純債A 0.9698 1.1136 0.9680 1.1115 0.0018 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0400 1.1500 1.0380 1.1480 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1050 1.2250 1.1030 1.2230 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0191 1.0931 1.0173 1.0913 0.0018 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0940 1.1940 1.0920 1.1920 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004159 中歐天啟債券A 1.0335 1.0335 1.0316 1.0316 0.0019 0.18% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0120 1.0820 1.0103 1.0803 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0050 1.0050 1.0033 1.0033 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1741 0.1741 0.1738 0.1738 0.0003 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2909 1.2909 1.2887 1.2887 0.0022 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.0075 1.0075 1.0058 1.0058 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1076 1.1076 1.1057 1.1057 0.0019 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.3798 3.4398 3.3742 3.4342 0.0056 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.3778 1.3778 1.3755 1.3755 0.0023 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002432 天弘樂享保本混合 1.0181 1.0479 1.0164 1.0462 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16% 2018-03-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值