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光大鼎鑫混合C(光大鼎鑫C) - 基金主頁(代碼:001823)

今天最新凈值 1.3250 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4330
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3715億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：詹佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.67% 0.08% 1.63% 3.24% 0.15% 2.03% 3.24% 43.52%
同類排名 522/2318 1710/2327 1962/2327 589/2310 295/2209 387/2082 401/1906 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 分紅 每份派現金0.0430元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分紅 每份派現金0.0650元
光大鼎鑫混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.2400 1.53% -0.36%
603198 迎駕貢酒 0.3800 1.50% -0.33%
000404 長虹華意 3.3700 1.45% -0.56%
688016 心脈醫(yī)療 0.1300 1.44% -0.02%
000858 五 糧 液 0.1500 1.38% -0.54%
600809 山西汾酒 0.0900 1.33% -0.66%
600690 海爾智家 0.8200 1.23% -1.41%
603899 晨光股份 0.4900 1.06% -1.35%
002737 葵花藥業(yè) 0.5600 0.92% -0.50%
603369 今世緣 0.2200 0.78% -1.41%
光大鼎鑫混合C(001823)基金檔案
基金代碼 001823 基金簡稱 光大鼎鑫混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 詹佳 基金托管人 基金公司
最近資產 0.11億元 最近份額 1.3715億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%