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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1690 1.1690 1.1210 1.1210 0.0480 4.28% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3080 1.3080 0.0270 2.06% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2273 0.2273 0.2235 0.2235 0.0038 1.70% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1559 0.1559 0.1533 0.1533 0.0026 1.70% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0707 1.0707 1.0548 1.0548 0.0159 1.51% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5610 1.5610 1.5380 1.5380 0.0230 1.50% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1324 0.1324 0.1305 0.1305 0.0019 1.46% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7450 0.7450 0.7350 0.7350 0.0100 1.36% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1822 0.1991 0.1799 0.1968 0.0023 1.28% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2505 0.2904 0.2474 0.2873 0.0031 1.25% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1555 0.1555 0.1536 0.1536 0.0019 1.24% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1549 0.1549 0.1530 0.1530 0.0019 1.24% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.17% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2512 0.2512 0.2483 0.2483 0.0029 1.17% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1723 0.1723 0.1703 0.1703 0.0020 1.17% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3450 1.3450 1.3300 1.3300 0.0150 1.13% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1505 0.1505 0.1489 0.1489 0.0016 1.07% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2510 1.3610 1.2380 1.3480 0.0130 1.05% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0638 1.0638 1.0530 1.0530 0.0108 1.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7200 1.9900 1.7030 1.9730 0.0170 1.00% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0677 1.0677 1.0572 1.0572 0.0105 0.99% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8170 0.8490 0.8090 0.8410 0.0080 0.99% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5750 2.6750 2.5500 2.6500 0.0250 0.98% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7580 1.7580 1.7410 1.7410 0.0170 0.98% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3810 1.3810 1.3680 1.3680 0.0130 0.95% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.92% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.9860 0.9380 0.9780 0.0080 0.85% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 571002 諾德靈活配置混合 1.4473 2.1673 1.4352 2.1552 0.0121 0.84% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0332 1.0332 1.0248 1.0248 0.0084 0.82% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8499 1.9089 1.8352 1.8942 0.0147 0.80% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6790 2.0690 1.6660 2.0560 0.0130 0.78% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0225 1.0225 0.0080 0.78% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9160 0.9360 0.9090 0.9290 0.0070 0.77% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1920 1.4870 1.1830 1.4780 0.0090 0.76% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6640 1.7740 1.6520 1.7620 0.0120 0.73% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9600 0.9920 0.9530 0.9850 0.0070 0.73% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968011 摩根太平洋證券美元 12.6800 12.6800 12.5900 12.5900 0.0900 0.71% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968010 摩根太平洋證券人民幣 13.0300 13.0300 12.9400 12.9400 0.0900 0.70% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1640 1.5600 1.1560 1.5520 0.0080 0.69% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.60% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1724 0.1724 0.1715 0.1715 0.0009 0.52% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0882 0.0882 0.0878 0.0878 0.0004 0.46% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1879 0.1879 0.1871 0.1871 0.0008 0.43% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163208 諾安油氣能源 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2388 0.2649 0.2380 0.2641 0.0008 0.34% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2650 1.2650 1.2610 1.2610 0.0040 0.32% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.32% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9315 1.0086 0.9285 1.0056 0.0030 0.32% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002674 中融融豐純債A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002572 長(zhǎng)盛同泰債券C 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0598 1.0598 0.0031 0.29% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4122 1.4122 1.4083 1.4083 0.0039 0.28% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1595 0.1595 0.1591 0.1591 0.0004 0.25% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1628 0.1628 0.1624 0.1624 0.0004 0.25% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9743 0.9743 0.9720 0.9720 0.0023 0.24% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9751 0.9751 0.9729 0.9729 0.0022 0.23% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.3030 1.3030 1.3000 1.3000 0.0030 0.23% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.23% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.22% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1785 0.2032 0.1781 0.2028 0.0004 0.22% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1437 0.1437 0.1434 0.1434 0.0003 0.21% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002571 長(zhǎng)盛同泰債券A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002675 中融融豐純債C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0580 1.1350 1.0560 1.1330 0.0020 0.19% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7155 0.7155 0.7142 0.7142 0.0013 0.18% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2903 1.2903 1.2880 1.2880 0.0023 0.18% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0657 1.0657 0.0019 0.18% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.7160 1.1260 1.7140 0.0020 0.18% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7121 0.7121 0.7109 0.7109 0.0012 0.17% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1616 0.1616 0.1614 0.1614 0.0002 0.12% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6400 1.8400 1.6380 1.8380 0.0020 0.12% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1625 0.1625 0.1623 0.1623 0.0002 0.12% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003089 中融恒瑞純債A 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002821 招商豐樂(lè)靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002822 招商豐樂(lè)靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0330 1.1960 1.0320 1.1950 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002539 招商豐嘉混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002857 博時(shí)保豐保本C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002840 九泰久鑫債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163910 中海惠豐純債分級(jí)債券A 1.0030 1.1450 1.0020 1.1440 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.5810 0.9790 0.5800 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0120 1.4050 1.0110 1.4040 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0150 1.1040 1.0140 1.1030 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000749 國(guó)金鑫安保本 1.0070 1.0900 1.0060 1.0890 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002569 博時(shí)裕弘純債債券A 0.9950 1.0000 0.9940 0.9990 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0030 1.1340 1.0020 1.1330 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002856 博時(shí)保豐保本A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164703 匯添富純債(LOF)A 1.0080 1.5580 1.0070 1.5570 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0940 1.1490 1.0930 1.1480 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001572 嘉合磐石C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.1280 1.1570 1.1270 1.1560 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002187 國(guó)聯(lián)安鑫富混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9989 0.9989 0.9980 0.9980 0.0009 0.09% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2510 1.3420 1.2500 1.3410 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161603 融通債券A/B 1.2060 1.7800 1.2050 1.7790 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2780 1.3690 1.2770 1.3680 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2680 1.4530 1.2670 1.4520 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2700 1.3200 1.2690 1.3190 0.0010 0.08% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.4390 1.5140 1.4380 1.5130 0.0010 0.07% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.06% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 004284 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003947 博時(shí)聚享純債債券 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0154 1.3284 1.0149 1.3279 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0410 1.3199 1.0405 1.3194 0.0005 0.05% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003708 博時(shí)民豐純債A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003269 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債A 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 092002 大成債券C 1.0193 1.9819 1.0189 1.9815 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003795 方正富邦睿利純債A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0051 1.0111 1.0047 1.0107 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004124 民生加銀鑫升純債 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004458 博時(shí)華盈純債債券A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003056 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004107 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004281 華寶新回報(bào)一年定開(kāi)混合 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161233 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004066 嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003741 鵬華豐盈債券A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003731 長(zhǎng)安泓澤純債債券A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003450 招商招信定開(kāi)債A 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0081 1.1882 1.0077 1.1878 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0209 0.6371 1.0205 0.6367 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090002 大成債券A/B 1.0036 2.0330 1.0032 2.0326 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004106 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003270 招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債C 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004140 興業(yè)福鑫債券 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004103 中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003163 金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 1.0005 1.0120 1.0001 1.0116 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004079 萬(wàn)家鑫豐純債A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004445 鵬華豐嘉債券 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004102 中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003575 大成惠益純債 1.0056 1.0072 1.0053 1.0069 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003709 博時(shí)民豐純債C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004053 華夏鼎智債券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003517 國(guó)泰潤(rùn)利純債債券A 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合D 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003551 工銀恒豐純債債券 1.0043 1.0111 1.0040 1.0108 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003767 宏利純利債券A 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003732 長(zhǎng)安泓澤純債債券C 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03% 2017-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值