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中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C(信誠(chéng)穩(wěn)鑫C)基金凈值查詢(004105)

今天最新凈值 1.1604 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3919
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5810億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C|信誠(chéng)穩(wěn)鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C(004105)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1604 1.3919 1.1604 1.3919 0.0000 0.00%
2025-05-22 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1604 1.3919 1.1608 1.3923 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1608 1.3923 1.1612 1.3927 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1612 1.3927 1.1618 1.3933 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1618 1.3933 1.1599 1.3914 0.0019 0.16%
2025-05-16 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1599 1.3914 1.1600 1.3915 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1600 1.3915 1.1611 1.3926 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1611 1.3926 1.1618 1.3933 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1618 1.3933 1.1592 1.3907 0.0026 0.22%
2025-05-12 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1592 1.3907 1.1652 1.3967 -0.0060 -0.51%
2025-05-09 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1652 1.3967 1.1649 1.3964 0.0003 0.03%
2025-05-08 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1649 1.3964 1.1632 1.3947 0.0017 0.15%
2025-05-07 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1632 1.3947 1.1649 1.3964 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1649 1.3964 1.1651 1.3966 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1651 1.3966 1.1647 1.3962 0.0004 0.03%
2025-04-29 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1647 1.3962 1.1614 1.3929 0.0033 0.28%
2025-04-28 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1614 1.3929 1.1599 1.3914 0.0015 0.13%
2025-04-25 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1599 1.3914 1.1595 1.3910 0.0004 0.03%
2025-04-24 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1595 1.3910 1.1595 1.3910 0.0000 0.00%
2025-04-23 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1595 1.3910 1.1608 1.3923 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1608 1.3923 1.1597 1.3912 0.0011 0.09%
2025-04-21 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1597 1.3912 1.1611 1.3926 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1611 1.3926 1.1607 1.3922 0.0004 0.03%
2025-04-17 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1607 1.3922 1.1621 1.3936 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1621 1.3936 1.1604 1.3919 0.0017 0.15%
2025-04-15 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1604 1.3919 1.1597 1.3912 0.0007 0.06%
2025-04-14 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1597 1.3912 1.1598 1.3913 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1598 1.3913 1.1599 1.3914 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1599 1.3914 1.1599 1.3914 0.0000 0.00%
2025-04-09 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1599 1.3914 1.1590 1.3905 0.0009 0.08%
2025-04-08 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1590 1.3905 1.1629 1.3944 -0.0039 -0.34%
2025-04-07 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1629 1.3944 1.1558 1.3873 0.0071 0.61%
2025-04-03 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1558 1.3873 1.1493 1.3808 0.0065 0.57%
2025-04-02 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1493 1.3808 1.1467 1.3782 0.0026 0.23%
2025-04-01 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1467 1.3782 1.1462 1.3777 0.0005 0.04%
2025-03-31 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1462 1.3777 1.1454 1.3769 0.0008 0.07%
2025-03-28 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1454 1.3769 1.1458 1.3773 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1458 1.3773 1.1465 1.3780 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1465 1.3780 1.1446 1.3761 0.0019 0.17%
2025-03-25 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1446 1.3761 1.1431 1.3746 0.0015 0.13%
2025-03-24 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1431 1.3746 1.1424 1.3739 0.0007 0.06%
2025-03-21 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1424 1.3739 1.1432 1.3747 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1432 1.3747 1.1390 1.3705 0.0042 0.37%
2025-03-19 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1390 1.3705 1.1381 1.3696 0.0009 0.08%
2025-03-18 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1381 1.3696 1.1375 1.3690 0.0006 0.05%
2025-03-17 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1375 1.3690 1.1436 1.3751 -0.0061 -0.53%
2025-03-14 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1436 1.3751 1.1421 1.3736 0.0015 0.13%
2025-03-13 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1421 1.3736 1.1431 1.3746 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1431 1.3746 1.1403 1.3718 0.0028 0.25%
2025-03-11 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1403 1.3718 1.1455 1.3770 -0.0052 -0.45%
2025-03-10 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1455 1.3770 1.1459 1.3774 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1459 1.3774 1.1501 1.3816 -0.0042 -0.37%
2025-03-06 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1501 1.3816 1.1533 1.3848 -0.0032 -0.28%
2025-03-05 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1533 1.3848 1.1527 1.3842 0.0006 0.05%
2025-03-04 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1527 1.3842 1.1532 1.3847 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1532 1.3847 1.1511 1.3826 0.0021 0.18%
2025-02-28 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1511 1.3826 1.1484 1.3799 0.0027 0.24%
2025-02-27 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1484 1.3799 1.1506 1.3821 -0.0022 -0.19%
2025-02-26 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1506 1.3821 1.1506 1.3821 0.0000 0.00%
2025-02-25 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1506 1.3821 1.1485 1.3800 0.0021 0.18%
2025-02-24 004105 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 1.1485 1.3800 1.1524 1.3839 -0.0039 -0.34%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%