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華夏鼎智債券C - 基金主頁(yè)(代碼:004053)

今天最新凈值 1.1349 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2808
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2967億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.38% 0.01% 0.17% 0.41% 2.04% 4.70% 7.16% 30.16%
同類(lèi)排名 1743/3286 931/3399 1475/3377 1349/3314 2681/2961 2217/2438 1870/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0121元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0094元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0126元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
華夏鼎智債券C(004053)基金檔案
基金代碼 004053 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏鼎智債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-12-27~2017-01-17 成立日期 2017-01-20 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉明宇 吳彬 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 47.33億 最近份額 42.2967億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%