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招商豐嘉混合C - 基金主頁(yè)(代碼:002539)

今天最新凈值 1.2660 0.0700 5.8500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3160
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金類型:混合型
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.0040億
  • 最近資產(chǎn):0.00億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-16 2017-08-16 2017-08-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2017-05-04 2017-05-04 2017-05-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
招商豐嘉混合C基金動(dòng)態(tài)
招商豐嘉混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600201 生物股份 31.7500 4.99% -0.71%
002001 新和成 25.8800 4.87% 0.31%
300197 鐵漢生態(tài) 63.9700 3.85% -3.50%
600998 九州通 30.0000 2.81% -0.39%
600085 同仁堂 16.0000 2.55% 0.32%
600566 濟(jì)川藥業(yè) 13.5300 2.55% -0.62%
002624 完美世界 12.8300 2.12% -1.48%
600025 華能水電 7.1600 0.19% -1.19%
601727 上海電氣 0.0100 0.00% 3.05%
招商豐嘉混合C(002539)基金檔案
基金代碼 002539 基金簡(jiǎn)稱 招商豐嘉混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-09~2016-08-09 成立日期 2016-08-11 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 2.0040億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%