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大成惠益純債(大成惠益純債債券) - 基金主頁(代碼:003575)

今天最新凈值 1.0453 -0.0027 -0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1471
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9921億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會榮
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0366元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
大成惠益純債基金動態(tài)
大成惠益純債(003575)基金檔案
基金代碼 003575 基金簡稱 大成惠益純債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-26~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳會榮 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 19.9921億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%