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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 1.0351 1.0351 1.0203 1.0203 0.0148 1.45% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165510 信誠四國配置 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4730 0.4730 0.0060 1.27% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2620 1.2850 1.2470 1.2700 0.0150 1.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8190 0.8510 0.8100 0.8420 0.0090 1.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9840 1.0140 0.9740 1.0040 0.0100 1.03% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1020 0.1020 0.1010 0.1010 0.0010 0.99% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1264 0.1264 0.1252 0.1252 0.0012 0.96% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164815 工銀國際原油人民幣 0.8748 0.8748 0.8669 0.8669 0.0079 0.91% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1703 0.1703 0.1688 0.1688 0.0015 0.89% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.86% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002387 工銀滬港深股票A 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2405 1.2405 1.2302 1.2302 0.0103 0.84% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.84% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1792 0.1792 0.1777 0.1777 0.0015 0.84% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0168 1.0168 0.0084 0.83% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000934 國富大中華精選混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0200 1.0970 1.0120 1.0890 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0229 1.0229 1.0149 1.0149 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8960 0.9160 0.8890 0.9090 0.0070 0.79% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1547 0.1557 0.1535 0.1545 0.0012 0.78% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050015 博時大中華亞太精選 1.0710 1.1530 1.0630 1.1450 0.0080 0.75% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6790 0.6790 0.0050 0.74% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1000 1.1500 1.0920 1.1420 0.0080 0.73% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9118 0.9889 0.9054 0.9825 0.0064 0.71% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0967 1.0967 1.0891 1.0891 0.0076 0.70% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2761 1.2761 1.2674 1.2674 0.0087 0.69% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7437 0.7437 0.7387 0.7387 0.0050 0.68% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001371 富國滬港深價值混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0410 1.0410 1.0342 1.0342 0.0068 0.66% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0063 1.0063 0.9998 0.9998 0.0065 0.65% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0124 1.0124 1.0059 1.0059 0.0065 0.65% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519601 海富通中國海外混合 1.4120 1.6820 1.4030 1.6730 0.0090 0.64% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002653 泰康滬港深精選混合 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6240 0.6240 0.0040 0.64% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0660 1.0200 1.0600 0.0060 0.59% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968006 行健宏揚中國股票 1.1321 1.1321 1.1256 1.1256 0.0065 0.58% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0416 1.0416 1.0359 1.0359 0.0057 0.55% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 241001 華寶海外中國成長混合 1.2690 1.2690 1.2620 1.2620 0.0070 0.55% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9952 0.9952 0.9900 0.9900 0.0052 0.53% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9980 0.9980 0.0048 0.48% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9946 0.9946 0.0047 0.47% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9740 0.9440 0.9700 0.0040 0.42% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8271 0.9171 0.8239 0.9139 0.0032 0.39% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050020 博時抗通脹增強回報 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.38% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002380 工銀香港中小盤美元 0.1629 0.1629 0.1623 0.1623 0.0006 0.37% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000930 博時黃金I 2.6889 1.1218 2.6792 1.1177 0.0097 0.36% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000929 博時黃金D 2.7127 1.2099 2.7029 1.2059 0.0098 0.36% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.5250 0.8480 0.5230 0.0030 0.35% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7360 1.8310 1.7300 1.8250 0.0060 0.35% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0264 1.0264 0.0036 0.35% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9617 0.9617 0.0033 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1760 1.2260 1.1720 1.2220 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9554 0.9554 0.9522 0.9522 0.0032 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9492 0.9492 0.0032 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1820 1.4040 1.1780 1.4000 0.0040 0.34% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9629 0.9629 0.0032 0.33% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5920 1.8620 1.5870 1.8570 0.0050 0.32% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2730 1.2830 1.2690 1.2790 0.0040 0.32% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2299 0.2698 0.2292 0.2691 0.0007 0.31% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001906 東方紅6個月定開債 0.9930 1.0250 0.9900 1.0220 0.0030 0.30% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6650 1.6650 1.6600 1.6600 0.0050 0.30% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6640 1.7320 1.6590 1.7270 0.0050 0.30% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0260 1.2260 1.0230 1.2230 0.0030 0.29% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.4570 1.4570 1.4530 1.4530 0.0040 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.7877 1.8467 1.7827 1.8417 0.0050 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2175 0.2436 0.2169 0.2430 0.0006 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.8040 1.8040 1.7990 1.7990 0.0050 0.28% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 118001 易方達亞洲精選股票 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5060 1.7060 1.5020 1.7020 0.0040 0.27% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.26% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2317 0.2317 0.2311 0.2311 0.0006 0.26% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.25% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.3850 2.4850 2.3790 2.4790 0.0060 0.25% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2104 0.2104 0.2099 0.2099 0.0005 0.24% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000633 中銀聚利分級債券B 1.0130 1.4080 1.0110 1.4060 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150154 中?；葚S純債分級債券B 0.9910 1.2530 0.9890 1.2510 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000437 融通通啟一年定開債A 1.0120 1.1420 1.0100 1.1400 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000195 工銀成長收益混合A 0.9960 1.3550 0.9940 1.3520 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000196 工銀成長收益混合B 0.9930 1.3250 0.9910 1.3220 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合A 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000438 融通通啟一年定開債B 1.0110 1.1330 1.0090 1.1310 0.0020 0.20% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003878 富國久利穩(wěn)健配置混合C 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0380 1.3190 1.0360 1.3170 0.0020 0.19% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0400 1.3370 1.0380 1.3350 0.0020 0.19% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.1410 1.3060 1.1390 1.3040 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.1180 1.2830 1.1160 1.2810 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002423 華寶標普美國消費美元 0.1629 0.1629 0.1626 0.1626 0.0003 0.18% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.1530 1.5490 1.1510 1.5470 0.0020 0.17% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000345 鵬華豐融定開債 1.1700 1.2350 1.1680 1.2330 0.0020 0.17% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.16% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9485 0.0000 0.9471 0.0000 0.0014 0.15% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.14% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0648 2.0381 1.0633 2.0366 0.0015 0.14% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 092002 大成債券C 1.0799 1.9879 1.0784 1.9864 0.0015 0.14% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002188 鵬華豐華債券 0.9828 1.0115 0.9814 1.0101 0.0014 0.14% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0556 1.8534 1.0542 1.8520 0.0014 0.13% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003448 招商招華純債A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6660 1.9860 1.6640 1.9840 0.0020 0.12% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.12% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161620 融通核心價值混合A 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9240 0.9850 0.9230 0.9840 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001104 華安新絲路主題股票A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 0.9955 1.0146 0.9944 1.0135 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000293 鵬華豐信分級債券B 0.8940 1.3950 0.8930 1.3930 0.0010 0.11% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002074 圓信永豐興融C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0130 1.1050 1.0120 1.1040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002632 鑫元雙債增強債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.9800 1.2800 0.9790 1.2790 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003036 廣發(fā)安祥回報混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002629 招商安博靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002377 建信睿怡純債A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002412 華富安福債券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002640 中信建投睿溢混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000318 中?；堇旨墏疊 0.9770 1.2290 0.9760 1.2280 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002795 平安惠盈純債A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0110 1.4270 1.0100 1.4250 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000503 中信建投景和中短債A 1.0530 1.1780 1.0520 1.1770 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002115 國富新收益混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001993 博時裕泰純債債券 1.0432 1.0602 1.0422 1.0592 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002265 鑫元興利定期開放債 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002249 招商境遠靈活配置混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 0.9990 1.0410 0.9980 1.0400 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002346 華夏鼎誠債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0340 1.1970 1.0330 1.1960 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0170 1.2500 1.0160 1.2490 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001945 東方紅信用債債券A 1.0030 1.0430 1.0020 1.0420 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002404 博時裕乾純債債券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002817 招商招恒純債A 0.9920 1.0020 0.9910 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002807 融通通安債券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002569 博時裕弘純債債券A 0.9890 0.9940 0.9880 0.9930 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002138 泓德裕泰債券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000490 光大歲末紅利純債C 1.0130 1.1110 1.0120 1.1100 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002347 華夏鼎誠債券I 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000622 華富恒財分級債券 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003121 中信保誠穩(wěn)利A 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0010 1.0090 1.0000 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000291 鵬華普悅債券 0.9730 1.3390 0.9720 1.3380 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002139 泓德裕泰債券C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003030 安信新目標混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002218 南方弘利定開債 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.0520 1.2400 1.0510 1.2390 0.0010 0.10% 2017-01-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值