凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
銀華富利精選混合A | 0.6749 | 0.58% |
銀華富裕主題混合A | 4.3466 | 0.56% |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | 1.2825 | 0.41% |
300價(jià)值A(chǔ) | 1.2612 | 0.35% |
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0300 | 0.33% |
銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.33% |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A | 1.1562 | 0.24% |
富久LOF | 0.6299 | 0.19% |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 0.6114 | 0.18% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |