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中信保誠穩(wěn)利A(信誠穩(wěn)利A) - 基金主頁(代碼:003121)

今天最新凈值 1.0786 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2760
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9809億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% 0.06% 0.27% 0.78% 2.91% 6.31% 9.04% 30.09%
同類排名 1190/2978 992/3067 1030/3067 996/3004 1696/2663 1560/2157 1273/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0321元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0167元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
中信保誠穩(wěn)利A(003121)基金檔案
基金代碼 003121 基金簡稱 中信保誠穩(wěn)利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-01~2016-08-01 成立日期 2016-08-04 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩 基金托管人 基金公司 信誠基金
最近資產(chǎn) 16.05億元 最近份額 14.9809億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%