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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8720 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.2682 1.2682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000395 匯添富安心中國債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000396 匯添富安心中國債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000400 中融增鑫定開債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000401 中融增鑫定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000406 匯添富雙利增強債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000407 匯添富雙利增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000418 景順長城成長之星股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000440 大成景祥分級債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001003 華夏債券C 1.0160 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001011 華夏希望債券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001013 華夏希望債券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001031 華夏安康債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001033 華夏安康債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002001 華夏回報混合A 1.4500 3.7170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002011 華夏紅利混合 1.5830 4.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002021 華夏回報二號混合 1.2470 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002031 華夏策略混合 1.9060 2.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020001 國泰金鷹增長混合 0.9790 3.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020002 國泰金龍債券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4910 3.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7020 2.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9160 1.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2710 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5029 0.7199 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020019 國泰雙利債券A 1.0700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020020 國泰雙利債券C 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020027 國泰信用債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020028 國泰信用債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020033 國泰民安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020034 國泰民安增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6300 3.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040004 華安寶利配置混合 1.1120 3.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040005 華安宏利混合A 2.4550 3.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040007 華安中小盤成長混合 0.9080 2.2229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6354 2.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0349 1.2699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0198 1.2448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0003 1.5003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040020 華安升級主題混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040022 華安可轉債債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040023 華安可轉債債券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040025 華安科技動力混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040026 華安信用四季紅債券A 1.0100 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040035 華安逆向策略混合A 0.9540 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040041 華安純債債券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040045 華安添鑫中短債A 0.9870 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050001 博時價值增長混合 0.6900 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6754 2.6554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050004 博時精選混合A 1.1331 2.6891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0060 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050007 博時平衡配置混合 0.8880 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050008 博時第三產業(yè)混合 0.9200 2.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050009 博時新興成長混合 0.5470 2.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050010 博時特許價值混合A 0.9780 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050011 博時信用債券A/B 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050012 博時策略混合 0.8650 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0590 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050015 博時大中華亞太精選 1.1900 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9850 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050019 博時轉債增強債券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050020 博時抗通脹增強回報 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050022 博時回報混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050023 博時天頤債券A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.2401 1.2681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050027 博時信用債純債債券A 0.9930 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050028 博時安心收益定開債A 1.0010 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0369 1.0544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0180 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050111 博時信用債券C 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050116 博時宏觀回報債券C 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050119 博時轉債增強債券C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050123 博時天頤債券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050128 博時安心收益定開債C 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050201 博時價值增長貳號混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實成長收益混合A 0.6602 3.3337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070002 嘉實增長混合 5.2780 5.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8610 2.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070005 嘉實債券A 1.3770 1.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.3980 4.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070009 嘉實超短債債券C 1.0118 1.2283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070010 嘉實主題混合 1.0970 2.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070011 嘉實策略混合 1.2130 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070013 嘉實研究精選混合 1.7040 2.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070015 嘉實多元債券A 1.0730 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070016 嘉實多元債券B 1.0650 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4500 1.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4427 3.6527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150119 中歐純債分級債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.2669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0161 1.0855 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150103 銀河銀泰混合 1.1798 3.7198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150054 泰達進取 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150053 泰達穩(wěn)健 1.0617 1.1367 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9640 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0530 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6960 2.1178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0200 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6942 2.3985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7435 2.2735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9444 2.9134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121001 國投瑞銀融華債券 1.2735 2.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 118001 易方達亞洲精選股票 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 112002 易方達策略成長二號混合 1.5340 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110038 易方達純債債券C 1.0030 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110037 易方達純債債券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110036 易方達雙債增強債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110035 易方達雙債增強債券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110030 易方達滬深300量化增強 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110029 易方達科訊混合 0.9120 4.6898 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110028 易方達安心回報債券B 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110027 易方達安心回報債券A 1.0870 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5449 1.5449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8486 0.8486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110018 易方達增強回報債券B 1.0760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110017 易方達增強回報債券A 1.0950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3230 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110013 易方達科翔混合 1.3260 5.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3190 5.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.6174 1.6574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110010 易方達價值成長混合 1.2956 1.3856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110009 易方達價值精選混合 0.9616 2.3136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1216 1.3952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1092 1.3738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110005 易方達積極成長混合 0.8334 4.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110003 易方達上證50增強A 0.6470 2.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達策略成長混合 3.7490 4.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100073 富國強回報定開債C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100072 富國強回報定開債A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9810 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9850 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值