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建信穩(wěn)定添利債券A(建信穩(wěn)定添利A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000435)

今天最新凈值 1.1170 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5720
  • 成立日期：2013-12-10
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：5.584億份
  • 最近份額：0.1253億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：牛興華
建信穩(wěn)定添利債券A基金000435重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002318 久立特材 2.7100 2.14% 1.23% 0.0263%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 1.45% -0.47% -0.0068%
600409 三友化工 1.4600 1.09% -0.41% -0.0045%
600887 伊利股份 0.3400 1.09% 0.13% 0.0014%
600660 福耀玻璃 0.3000 1.05% 2.20% 0.0231%
002624 完美世界 0.4800 1.03% -1.48% -0.0152%
300680 隆盛科技 0.4400 1.00% 5.10% 0.0510%
603180 金牌廚柜 0.2700 0.98% -0.76% -0.0074%
002206 海 利 得 3.3600 0.95% 1.23% 0.0117%
300122 智飛生物 0.0700 0.75% -1.18% -0.0089%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.53% 0.0707% 18.92%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信穩(wěn)定添利債券A基金000435實(shí)時(shí)估值圖
建信穩(wěn)定添利債券A基金000435實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率