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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005106 銀華農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6802 1.6802 1.6103 1.6103 0.0699 4.34% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014064 銀華農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6730 1.6730 1.6034 1.6034 0.0696 4.34% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.3252 1.3447 1.2765 1.2960 0.0487 3.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015210 前海開源滬港深農業(yè)混合C 1.3144 1.3144 1.2660 1.2660 0.0484 3.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015468 嘉實農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7319 0.7319 0.7055 0.7055 0.0264 3.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003634 嘉實農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.5921 1.5921 1.5347 1.5347 0.0574 3.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.0392 1.1913 1.0020 1.1541 0.0372 3.71% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015346 摩根健康品質生活混合C 3.7176 3.7176 3.5865 3.5865 0.1311 3.66% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 377150 摩根健康品質生活混合A 3.7549 3.7549 3.6224 3.6224 0.1325 3.66% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0023 1.0023 0.0365 3.64% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0004 1.0004 0.0364 3.64% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9249 0.9249 0.8971 0.8971 0.0278 3.10% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.9188 0.9188 0.8912 0.8912 0.0276 3.10% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8994 0.9894 0.8747 0.9647 0.0247 2.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.6799 0.6799 0.6613 0.6613 0.0186 2.81% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.6330 2.5030 2.5610 2.4350 0.0720 2.81% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.6691 0.6691 0.6508 0.6508 0.0183 2.81% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001940 農銀現(xiàn)代農業(yè)加 1.4975 1.4975 1.4582 1.4582 0.0393 2.70% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9550 0.9550 0.0250 2.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8780 2.6340 1.8300 2.5860 0.0480 2.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8820 2.6380 1.8340 2.5900 0.0480 2.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9490 0.9490 0.0240 2.53% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1201 0.1211 0.1174 0.1184 0.0027 2.30% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.7373 1.7303 0.7208 1.7138 0.0165 2.29% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050015 博時大中華亞太精選 0.8520 0.9340 0.8330 0.9150 0.0190 2.28% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0126 1.0126 0.9900 0.9900 0.0226 2.28% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001195 工銀農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9930 0.9930 0.9710 0.9710 0.0220 2.27% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2015 1.2015 1.1752 1.1752 0.0263 2.24% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 673120 西部利得新富混合A 1.2620 1.5510 1.2350 1.5240 0.0270 2.19% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5930 1.5930 1.5590 1.5590 0.0340 2.18% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1514 0.1514 0.1482 0.1482 0.0032 2.16% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6190 1.6190 1.5850 1.5850 0.0340 2.15% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1532 0.1532 0.1500 0.1500 0.0032 2.13% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0739 1.0739 1.0515 1.0515 0.0224 2.13% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001425 博時新起點混合C 1.4306 1.4306 1.4009 1.4009 0.0297 2.12% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0868 1.1188 1.0642 1.0962 0.0226 2.12% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001424 博時新起點混合A 1.4376 1.4376 1.4078 1.4078 0.0298 2.12% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015041 西部利得新富混合C 1.2570 1.5420 1.2310 1.5160 0.0260 2.11% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007216 浙商中華預期高股息C 0.9811 0.9811 0.9613 0.9613 0.0198 2.06% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007178 浙商中華預期高股息A 0.9960 0.9960 0.9759 0.9759 0.0201 2.06% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2071 1.2071 0.0245 2.03% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0592 1.1092 1.0381 1.0881 0.0211 2.03% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6722 0.6722 0.6588 0.6588 0.0134 2.03% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9442 0.9442 0.9255 0.9255 0.0187 2.02% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9627 0.9627 0.9437 0.9437 0.0190 2.01% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9715 0.9715 0.9524 0.9524 0.0191 2.01% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9725 0.9725 0.9534 0.9534 0.0191 2.00% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.9220 0.9480 0.9040 0.9300 0.0180 1.99% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5635 1.5635 1.5331 1.5331 0.0304 1.98% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180020 銀華成長先鋒混合 1.2970 1.3220 1.2720 1.2970 0.0250 1.97% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9430 0.9430 0.9250 0.9250 0.0180 1.95% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.1331 1.1331 0.0220 1.94% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 673073 西部利得新動力混合C 1.5469 1.5469 1.5176 1.5176 0.0293 1.93% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1546 1.1546 1.1327 1.1327 0.0219 1.93% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 673071 西部利得新動力混合A 1.5754 1.7884 1.5456 1.7586 0.0298 1.93% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000929 博時黃金D 5.0484 2.1802 4.9531 2.1406 0.0953 1.92% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000930 博時黃金I 4.9567 2.0644 4.8632 2.0256 0.0935 1.92% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9600 0.9600 0.9420 0.9420 0.0180 1.91% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9160 0.9160 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.8652 1.8652 1.8306 1.8306 0.0346 1.89% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.7088 1.7088 1.6773 1.6773 0.0315 1.88% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.8942 1.8942 1.8592 1.8592 0.0350 1.88% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.7488 1.7488 1.7166 1.7166 0.0322 1.88% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1426 0.1426 0.1400 0.1400 0.0026 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020423 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0427 1.0427 1.0237 1.0237 0.0190 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.7497 1.7497 1.7177 1.7177 0.0320 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.8317 1.8317 1.7982 1.7982 0.0335 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.7961 1.7961 1.7633 1.7633 0.0328 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0243 1.0243 0.0191 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.7008 1.7008 1.6697 1.6697 0.0311 1.86% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.4310 1.5110 1.4050 1.4850 0.0260 1.85% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.5952 0.5952 0.5845 0.5845 0.0107 1.83% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.5895 0.5895 0.5789 0.5789 0.0106 1.83% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0115 1.0115 0.9934 0.9934 0.0181 1.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7523 0.7523 0.0137 1.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.5874 0.5874 0.5769 0.5769 0.0105 1.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7477 0.7477 0.7343 0.7343 0.0134 1.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2162 1.2162 1.1945 1.1945 0.0217 1.82% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9778 0.9778 0.0177 1.81% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.4162 1.4162 1.3911 1.3911 0.0251 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9261 0.9261 0.0167 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.1735 1.1735 0.0211 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6154 0.6154 0.6045 0.6045 0.0109 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7712 0.9162 0.7576 0.9026 0.0136 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3832 1.3832 1.3587 1.3587 0.0245 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9098 0.9098 0.0164 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.1820 1.1820 0.0213 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7652 0.7652 0.7517 0.7517 0.0135 1.80% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.7546 0.7546 0.0135 1.79% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7693 0.7693 0.7558 0.7558 0.0135 1.79% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0001 1.0001 0.0179 1.79% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0143 1.0143 0.9965 0.9965 0.0178 1.79% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015384 萬家瑞隆混合C 1.8300 1.8300 1.7980 1.7980 0.0320 1.78% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0140 1.0140 0.9963 0.9963 0.0177 1.78% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3710 1.3710 1.3470 1.3470 0.0240 1.78% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003751 萬家瑞隆混合A 1.8481 1.8481 1.8158 1.8158 0.0323 1.78% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1389 1.1389 1.1191 1.1191 0.0198 1.77% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.5418 0.5418 0.5324 0.5324 0.0094 1.77% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006752 天弘港股通精選A 0.7806 0.7806 0.7671 0.7671 0.0135 1.76% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1629 1.1629 1.1428 1.1428 0.0201 1.76% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.5478 0.5478 0.5383 0.5383 0.0095 1.76% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1047 0.1047 0.1029 0.1029 0.0018 1.75% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006753 天弘港股通精選C 0.7692 0.7692 0.7560 0.7560 0.0132 1.75% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9683 1.9683 1.9345 1.9345 0.0338 1.75% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9933 1.9933 1.9591 1.9591 0.0342 1.75% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1047 0.1047 0.1029 0.1029 0.0018 1.75% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501301 華寶香港大盤A 0.8494 0.8494 0.8349 0.8349 0.0145 1.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6824 0.6824 0.6707 0.6707 0.0117 1.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6794 0.6794 0.6678 0.6678 0.0116 1.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006355 華寶香港大盤C 0.8315 0.8315 0.8173 0.8173 0.0142 1.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.8496 0.8496 0.8351 0.8351 0.0145 1.74% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9387 0.9387 0.9227 0.9227 0.0160 1.73% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.8329 0.8329 0.8187 0.8187 0.0142 1.73% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015668 銀河消費混合C 1.7040 1.7040 1.6750 1.6750 0.0290 1.73% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1160 1.1160 1.0971 1.0971 0.0189 1.72% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009546 博時鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9577 1.0055 0.9415 0.9893 0.0162 1.72% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1828 1.1828 1.1629 1.1629 0.0199 1.71% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2003 1.2003 1.1801 1.1801 0.0202 1.71% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519678 銀河消費混合A 1.7290 1.7290 1.7000 1.7000 0.0290 1.71% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8390 1.8390 1.8080 1.8080 0.0310 1.71% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0826 1.0826 1.0645 1.0645 0.0181 1.70% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019454 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0838 1.0838 1.0657 1.0657 0.0181 1.70% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5305 0.5305 0.5218 0.5218 0.0087 1.67% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8876 2.8876 2.8405 2.8405 0.0471 1.66% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8084 0.8084 0.7953 0.7953 0.0131 1.65% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8071 0.8071 0.7940 0.7940 0.0131 1.65% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7425 0.7425 0.7306 0.7306 0.0119 1.63% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007369 浙商滬港深精選混合C 0.8251 0.9756 0.8119 0.9624 0.0132 1.63% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5119 0.5119 0.5037 0.5037 0.0082 1.63% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9606 0.9606 0.9452 0.9452 0.0154 1.63% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007368 浙商滬港深精選混合A 0.8406 1.0006 0.8272 0.9872 0.0134 1.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9812 2.9812 2.9337 2.9337 0.0475 1.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7522 0.7522 0.7402 0.7402 0.0120 1.62% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4490 1.4490 1.4260 1.4260 0.0230 1.61% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4360 1.4360 0.0230 1.60% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6355 0.6355 0.6255 0.6255 0.0100 1.60% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9988 1.3478 0.9832 1.3322 0.0156 1.59% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6201 0.6201 0.6104 0.6104 0.0097 1.59% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0281 1.4171 1.0121 1.4011 0.0160 1.58% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9415 0.9415 0.9269 0.9269 0.0146 1.58% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1306 1.1306 1.1130 1.1130 0.0176 1.58% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005628 匯安趨勢動力股票A 1.1677 1.1677 1.1495 1.1495 0.0182 1.58% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0331 1.0331 1.0171 1.0171 0.0160 1.57% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 970016 中信建投價值增長A 1.0053 1.4053 0.9899 1.3899 0.0154 1.56% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8981 0.8981 0.8843 0.8843 0.0138 1.56% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4871 1.4871 1.4642 1.4642 0.0229 1.56% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4708 1.4708 1.4482 1.4482 0.0226 1.56% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006364 招商豐韻混合A 1.1905 1.1905 1.1723 1.1723 0.0182 1.55% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 970017 中信建投價值增長C 0.9798 0.9798 0.9648 0.9648 0.0150 1.55% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8173 0.8173 0.8049 0.8049 0.0124 1.54% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006365 招商豐韻混合C 1.1439 1.1439 1.1265 1.1265 0.0174 1.54% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8767 0.8767 0.0134 1.53% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8139 0.8139 0.8016 0.8016 0.0123 1.53% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9006 0.9006 0.0138 1.53% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4410 1.4410 0.0220 1.53% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6165 0.6165 0.6073 0.6073 0.0092 1.51% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6324 0.6324 0.6230 0.6230 0.0094 1.51% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.1697 1.1697 1.1523 1.1523 0.0174 1.51% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1774 1.1774 1.1599 1.1599 0.0175 1.51% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7111 0.7111 0.7006 0.7006 0.0105 1.50% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7177 0.7177 0.7071 0.7071 0.0106 1.50% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.6981 0.6981 0.6878 0.6878 0.0103 1.50% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.1147 1.1147 1.0982 1.0982 0.0165 1.50% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.6857 0.6857 0.0102 1.49% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8870 1.0240 0.8740 1.0110 0.0130 1.49% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5650 1.5980 1.5423 1.5753 0.0227 1.47% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.2779 2.6349 2.2449 2.6019 0.0330 1.47% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2645 2.6195 2.2318 2.5868 0.0327 1.47% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 2.3936 2.3936 2.3591 2.3591 0.0345 1.46% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002714 鵬華金城混合D 1.2490 1.3730 1.2310 1.3550 0.0180 1.46% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019409 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0525 1.0525 1.0375 1.0375 0.0150 1.45% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020622 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9900 0.9900 0.9759 0.9759 0.0141 1.44% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020621 華夏中證香港內地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9760 0.9760 0.0141 1.44% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9671 0.9671 0.9534 0.9534 0.0137 1.44% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019408 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0528 1.0528 1.0379 1.0379 0.0149 1.44% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4133 1.4133 1.3934 1.3934 0.0199 1.43% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9372 0.9372 0.0134 1.43% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.2098 1.2098 1.1929 1.1929 0.0169 1.42% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4104 1.4388 1.3907 1.4191 0.0197 1.42% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.1953 1.1953 1.1786 1.1786 0.0167 1.42% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.7878 1.0430 0.7769 1.0343 0.0109 1.40% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8033 1.0553 0.7922 1.0465 0.0111 1.40% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8030 1.8800 0.7920 1.8690 0.0110 1.39% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6206 0.6206 0.6121 0.6121 0.0085 1.39% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001685 匯添富滬港深新價值股票 0.8840 0.8840 0.8720 0.8720 0.0120 1.38% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006106 景順長城量化港股通股票A 0.8031 0.8031 0.7922 0.7922 0.0109 1.38% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 018861 景順長城量化港股通股票C 0.8010 0.8010 0.7901 0.7901 0.0109 1.38% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 1.5653 1.5653 1.5442 1.5442 0.0211 1.37% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8560 0.8560 0.8444 0.8444 0.0116 1.37% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8813 0.8813 0.8694 0.8694 0.0119 1.37% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007875 國融融興混合A 0.6752 0.6752 0.6661 0.6661 0.0091 1.37% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.2970 0.2970 0.2930 0.2930 0.0040 1.37% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007876 國融融興混合C 0.6692 0.6692 0.6602 0.6602 0.0090 1.36% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 1.5339 1.5339 1.5133 1.5133 0.0206 1.36% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1910 1.3580 1.1750 1.3420 0.0160 1.36% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.1070 2.6420 2.0790 2.6140 0.0280 1.35% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5484 0.5484 0.0074 1.35% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.2929 2.2929 2.2623 2.2623 0.0306 1.35% 2024-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值