中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A基金凈值查詢(970016)
今天最新凈值
0.9809
-0.0153 -1.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9774
-0.0035 -0.3596%
- 累計(jì)凈值：1.3809
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.4647億
- 最近資產(chǎn)：8.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：荊樹光 張燕 黃侃
近一季中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A基金凈值查詢
近一季,中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A(970016)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9741 |
1.3741 |
0.9809 |
1.3809 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9809 |
1.3809 |
0.9962 |
1.3962 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2025-05-21 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9962 |
1.3962 |
0.9869 |
1.3869 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-05-20 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9869 |
1.3869 |
0.9722 |
1.3722 |
0.0147 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9722 |
1.3722 |
0.9635 |
1.3635 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9635 |
1.3635 |
0.9721 |
1.3721 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2025-05-15 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9721 |
1.3721 |
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| 2025-05-14 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
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1.3658 |
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1.3665 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9665 |
1.3665 |
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1.3631 |
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0.35% |
| 2025-05-12 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9631 |
1.3631 |
0.9578 |
1.3578 |
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0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9578 |
1.3578 |
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1.3630 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
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1.3630 |
0.9612 |
1.3612 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9612 |
1.3612 |
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1.3598 |
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0.15% |
| 2025-05-06 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9598 |
1.3598 |
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1.3468 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9468 |
1.3468 |
0.9393 |
1.3393 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9393 |
1.3393 |
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1.3326 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9326 |
1.3326 |
0.9466 |
1.3466 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9466 |
1.3466 |
0.9443 |
1.3443 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9443 |
1.3443 |
0.9446 |
1.3446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9446 |
1.3446 |
0.9470 |
1.3470 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9470 |
1.3470 |
0.9507 |
1.3507 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9507 |
1.3507 |
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1.3448 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9448 |
1.3448 |
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1.3574 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2025-04-17 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9574 |
1.3574 |
0.9559 |
1.3559 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9559 |
1.3559 |
0.9633 |
1.3633 |
-0.0074 |
-0.77% |
|
|
| 2025-04-15 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9633 |
1.3633 |
0.9526 |
1.3526 |
0.0107 |
1.12% |
| 2025-04-14 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9526 |
1.3526 |
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1.3483 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9483 |
1.3483 |
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1.3598 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2025-04-10 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9598 |
1.3598 |
0.9502 |
1.3502 |
0.0096 |
1.01% |
| 2025-04-09 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9502 |
1.3502 |
0.9383 |
1.3383 |
0.0119 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9383 |
1.3383 |
0.9003 |
1.3003 |
0.0380 |
4.22% |
| 2025-04-07 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9003 |
1.3003 |
0.9739 |
1.3739 |
-0.0736 |
-7.56% |
| 2025-04-03 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9739 |
1.3739 |
0.9676 |
1.3676 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-04-02 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9676 |
1.3676 |
0.9674 |
1.3674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9674 |
1.3674 |
0.9581 |
1.3581 |
0.0093 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9581 |
1.3581 |
0.9738 |
1.3738 |
-0.0157 |
-1.61% |
| 2025-03-28 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9738 |
1.3738 |
0.9859 |
1.3859 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2025-03-27 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9859 |
1.3859 |
0.9852 |
1.3852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9852 |
1.3852 |
0.9783 |
1.3783 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9783 |
1.3783 |
0.9767 |
1.3767 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9767 |
1.3767 |
0.9814 |
1.3814 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-03-21 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9814 |
1.3814 |
0.9899 |
1.3899 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9899 |
1.3899 |
1.0006 |
1.4006 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
1.0006 |
1.4006 |
1.0047 |
1.4047 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
1.0047 |
1.4047 |
1.0063 |
1.4063 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
1.0063 |
1.4063 |
1.0042 |
1.4042 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
1.0042 |
1.4042 |
0.9861 |
1.3861 |
0.0181 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9861 |
1.3861 |
0.9855 |
1.3855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9855 |
1.3855 |
0.9881 |
1.3881 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9881 |
1.3881 |
0.9774 |
1.3774 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-03-10 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9774 |
1.3774 |
0.9720 |
1.3720 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-03-07 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9720 |
1.3720 |
0.9763 |
1.3763 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9763 |
1.3763 |
0.9672 |
1.3672 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9672 |
1.3672 |
0.9760 |
1.3760 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-03-04 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9760 |
1.3760 |
0.9740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9740 |
1.3740 |
0.9618 |
1.3618 |
0.0122 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9618 |
1.3618 |
0.9826 |
1.3826 |
-0.0208 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9826 |
1.3826 |
0.9802 |
1.3802 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9802 |
1.3802 |
0.9708 |
1.3708 |
0.0094 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9708 |
1.3708 |
0.9804 |
1.3804 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
970016 |
中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A |
0.9804 |
1.3804 |
0.9778 |
1.3778 |
0.0026 |
0.27% |
