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中信建投消費升級混合發(fā)起式A基金盤中實時估值(018975)

今天最新凈值 0.8634 0.0074 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8634
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1995億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫文
中信建投消費升級混合發(fā)起式A基金018975重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 8.75% 0.71% 0.0621%
000651 格力電器 0.0000 8.50% 0.45% 0.0383%
600690 海爾智家 0.0000 7.04% -0.11% -0.0077%
600036 招商銀行 0.0000 4.99% 1.39% 0.0694%
601988 中國銀行 0.0000 4.06% 0.18% 0.0073%
600548 深高速 0.0000 4.03% 0.44% 0.0177%
001965 招商公路 0.0000 3.55% -2.57% -0.0912%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.12% -0.63% -0.0197%
000429 粵高速Ａ 0.0000 3.08% 0.34% 0.0105%
600012 皖通高速 0.0000 3.03% 1.06% 0.0321%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.15% 0.1188% 90.61%
中信建投消費升級混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.60% 0.25%
2025-05-20 0.86% 0.90%
2025-05-19 -0.70% 0.41%
2025-05-16 -0.73% -0.81%
2025-05-15 -1.26% -0.19%
2025-05-14 -0.03% 0.15%
2025-05-13 -1.72% 0.42%
2025-05-12 3.02% 0.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投消費升級混合發(fā)起式A基金018975實時估值圖
中信建投消費升級混合發(fā)起式A基金018975實時估值圖