搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0103 1.0103 0.9465 0.9465 0.0638 6.74% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0130 1.0130 0.9491 0.9491 0.0639 6.73% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0649 1.0649 0.9991 0.9991 0.0658 6.59% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0619 1.0619 0.9963 0.9963 0.0656 6.58% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9882 0.9882 0.9281 0.9281 0.0601 6.48% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9909 0.9909 0.9307 0.9307 0.0602 6.47% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9882 0.9882 0.9291 0.9291 0.0591 6.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9272 0.9272 0.0589 6.35% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.1441 1.1441 1.1238 1.1238 0.0203 1.81% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1450 1.3050 1.1246 1.2846 0.0204 1.81% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.50% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6179 0.6179 0.6088 0.6088 0.0091 1.49% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4084 0.4084 0.4024 0.4024 0.0060 1.49% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4130 0.4130 0.4070 0.4070 0.0060 1.47% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3460 1.7850 1.3320 1.7710 0.0140 1.05% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7414 1.7414 1.7242 1.7242 0.0172 1.00% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7412 1.7412 1.7240 1.7240 0.0172 1.00% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5247 3.5247 3.4923 3.4923 0.0324 0.93% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5577 3.5577 3.5250 3.5250 0.0327 0.93% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020079 金信民富債券C 1.0091 1.0091 1.0000 1.0000 0.0091 0.91% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164824 工銀印度基金人民幣 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6310 1.6910 1.6170 1.6770 0.0140 0.87% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0263 1.0263 1.0179 1.0179 0.0084 0.83% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1690 3.1690 3.1430 3.1430 0.0260 0.83% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003387 工銀全球美元債C 1.0030 1.0030 0.9948 0.9948 0.0082 0.82% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2240 3.2240 3.1980 3.1980 0.0260 0.81% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8087 0.8087 0.8023 0.8023 0.0064 0.80% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004998 長信全球債券人民幣 1.2146 1.2146 1.2053 1.2053 0.0093 0.77% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5002 0.5002 0.4964 0.4964 0.0038 0.77% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4956 0.4956 0.4918 0.4918 0.0038 0.77% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2898 1.2898 1.2801 1.2801 0.0097 0.76% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005801 工銀印度基金美元 0.1939 0.1939 0.1925 0.1925 0.0014 0.73% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 570006 諾德中小盤混合 0.8520 1.7820 0.8460 1.7760 0.0060 0.71% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1443 0.1443 0.1433 0.1433 0.0010 0.70% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3757 1.3757 1.3663 1.3663 0.0094 0.69% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.2681 2.2681 2.2526 2.2526 0.0155 0.69% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2758 2.2758 2.2602 2.2602 0.0156 0.69% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3805 1.3805 1.3710 1.3710 0.0095 0.69% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2290 2.2570 2.2139 2.2419 0.0151 0.68% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3825 1.3825 1.3731 1.3731 0.0094 0.68% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2011 2.2011 2.1862 2.1862 0.0149 0.68% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.5790 3.5790 3.5560 3.5560 0.0230 0.65% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004999 長信全球債券美元 0.1708 0.1708 0.1697 0.1697 0.0011 0.65% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019414 長城消費(fèi)增值混合C 1.1577 1.1577 1.1506 1.1506 0.0071 0.62% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1594 2.5994 1.1523 2.5923 0.0071 0.62% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0129 1.0129 1.0070 1.0070 0.0059 0.59% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9915 0.9915 0.9858 0.9858 0.0057 0.58% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3872 1.5297 1.3799 1.5224 0.0073 0.53% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5397 1.5397 1.5318 1.5318 0.0079 0.52% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5647 1.5647 1.5566 1.5566 0.0081 0.52% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4986 1.4986 1.4909 1.4909 0.0077 0.52% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1943 0.1943 0.1933 0.1933 0.0010 0.52% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5240 1.5240 1.5162 1.5162 0.0078 0.51% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0088 2.0088 1.9989 1.9989 0.0099 0.50% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9896 0.9896 0.9847 0.9847 0.0049 0.50% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.0700 3.0700 3.0550 3.0550 0.0150 0.49% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9601 1.9601 1.9505 1.9505 0.0096 0.49% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9765 0.9765 0.9717 0.9717 0.0048 0.49% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4931 1.4931 1.4863 1.4863 0.0068 0.46% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.7803 4.7803 4.7583 4.7583 0.0220 0.46% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.8395 5.1095 4.8173 5.0873 0.0222 0.46% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 0.8746 0.8746 0.8708 0.8708 0.0038 0.44% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6320 1.7080 1.6250 1.7010 0.0070 0.43% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 0.9045 0.9045 0.9006 0.9006 0.0039 0.43% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3930 1.3930 1.3870 1.3870 0.0060 0.43% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9523 0.9523 0.9483 0.9483 0.0040 0.42% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9819 0.9819 0.9778 0.9778 0.0041 0.42% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9310 4.9310 4.9110 4.9110 0.0200 0.41% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1711 1.1711 1.1666 1.1666 0.0045 0.39% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1818 1.4318 1.1772 1.4272 0.0046 0.39% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8210 3.8210 3.8060 3.8060 0.0150 0.39% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.6670 7.1670 6.6410 7.1410 0.0260 0.39% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6152 2.6152 2.6054 2.6054 0.0098 0.38% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.9470 3.3860 2.9360 3.3750 0.0110 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2898 1.2898 1.2851 1.2851 0.0047 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8550 4.8550 4.8370 4.8370 0.0180 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.8160 3.8160 3.8020 3.8020 0.0140 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1368 0.1368 0.0005 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5904 2.5904 2.5808 2.5808 0.0096 0.37% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1950 0.2176 0.1943 0.2169 0.0007 0.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018529 華寶大健康混合C 1.6882 1.6882 1.6822 1.6822 0.0060 0.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006881 華寶大健康混合A 1.6934 1.6934 1.6874 1.6874 0.0060 0.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3588 1.3588 1.3539 1.3539 0.0049 0.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1950 0.2176 0.1943 0.2169 0.0007 0.36% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011306 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.0930 2.0930 2.0860 2.0860 0.0070 0.34% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.7550 2.7550 2.7460 2.7460 0.0090 0.33% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7160 2.7160 2.7070 2.7070 0.0090 0.33% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2756 0.2756 0.2747 0.2747 0.0009 0.33% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1280 2.4080 2.1210 2.4010 0.0070 0.33% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2824 0.2824 0.2815 0.2815 0.0009 0.32% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.1270 3.5660 3.1170 3.5560 0.0100 0.32% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 3.1410 3.1410 3.1310 3.1310 0.0100 0.32% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.2310 2.2310 2.2240 2.2240 0.0070 0.31% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 018725 長信匯智量化選股混合C 1.0029 1.0029 0.9998 0.9998 0.0031 0.31% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0989 1.0989 1.0955 1.0955 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0846 1.0846 1.0812 1.0812 0.0034 0.31% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.2660 2.2660 2.2590 2.2590 0.0070 0.31% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1646 0.1646 0.1641 0.1641 0.0005 0.30% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6721 0.6721 0.6701 0.6701 0.0020 0.30% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018724 長信匯智量化選股混合A 1.0029 1.0029 0.9999 0.9999 0.0030 0.30% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6804 0.7203 0.6784 0.7183 0.0020 0.29% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1391 0.1391 0.1387 0.1387 0.0004 0.29% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.7730 1.7730 1.7680 1.7680 0.0050 0.28% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.1128 1.2508 1.1097 1.2477 0.0031 0.28% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005472 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.7521 1.7521 1.7474 1.7474 0.0047 0.27% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.0716 1.2196 1.0687 1.2167 0.0029 0.27% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005473 富國價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.6736 1.6736 1.6692 1.6692 0.0044 0.26% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9801 1.0001 0.9777 0.9977 0.0024 0.25% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6933 0.6933 0.6916 0.6916 0.0017 0.25% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.24% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010321 中銀大健康股票C 1.0732 1.0732 1.0706 1.0706 0.0026 0.24% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019054 富國價(jià)值成長混合A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5536 1.5536 1.5500 1.5500 0.0036 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2890 1.2890 0.0030 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2960 1.2960 1.2930 1.2930 0.0030 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1991 1.4991 1.1963 1.4963 0.0028 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019055 富國價(jià)值成長混合C 1.0011 1.0011 0.9988 0.9988 0.0023 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9421 0.9621 0.9399 0.9599 0.0022 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.8877 1.8877 1.8834 1.8834 0.0043 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2398 1.5498 1.2369 1.5469 0.0029 0.23% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3677 0.3677 0.3669 0.3669 0.0008 0.22% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7219 0.7219 0.7203 0.7203 0.0016 0.22% 2023-12-05 凈值查詢 盤中估值
141 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7006 1.7006 1.6968 1.6968 0.0038 0.22% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6717 1.6717 1.6681 1.6681 0.0036 0.22% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3642 0.3642 0.3634 0.3634 0.0008 0.22% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4838 1.4838 1.4807 1.4807 0.0031 0.21% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.5008 1.5008 1.4976 1.4976 0.0032 0.21% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5303 2.5303 2.5252 2.5252 0.0051 0.20% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4143 0.4761 0.4135 0.4753 0.0008 0.19% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.6685 3.3751 1.6654 3.3720 0.0031 0.19% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6564 3.3630 1.6533 3.3599 0.0031 0.19% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.6279 3.3345 1.6249 3.3315 0.0030 0.18% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002429 華安全球美元票息債C 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8388 1.8388 1.8355 1.8355 0.0033 0.18% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5126 0.5126 0.5117 0.5117 0.0009 0.18% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5177 0.5232 0.5168 0.5223 0.0009 0.17% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1435 1.2035 1.1416 1.2016 0.0019 0.17% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9806 1.9806 1.9772 1.9772 0.0034 0.17% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1813 0.1813 0.1810 0.1810 0.0003 0.17% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3186 0.3186 0.3181 0.3181 0.0005 0.16% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0683 1.0683 1.0666 1.0666 0.0017 0.16% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3873 0.3873 0.3867 0.3867 0.0006 0.16% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9465 0.9465 0.9450 0.9450 0.0015 0.16% 2023-12-05 凈值查詢 盤中估值
163 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1425 1.1425 1.1407 1.1407 0.0018 0.16% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1484 1.2184 1.1466 1.2166 0.0018 0.16% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015066 華夏逸享健康混合C 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007481 華夏逸享健康混合A 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.14% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002118 廣發(fā)安盈混合A 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.14% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6479 0.9979 0.6470 0.9970 0.0009 0.14% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8335 0.8335 0.8324 0.8324 0.0011 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8203 0.8203 0.8192 0.8192 0.0011 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1525 0.1525 0.1523 0.1523 0.0002 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003619 招商招旺純債C 1.0355 1.2528 1.0342 1.2515 0.0013 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.6243 0.9743 0.6235 0.9735 0.0008 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001332 鵬華弘信混合C 1.3780 1.4240 1.3765 1.4225 0.0015 0.11% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003618 招商招旺純債A 1.0479 1.2654 1.0467 1.2642 0.0012 0.11% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001331 鵬華弘信混合A 1.5502 1.5815 1.5485 1.5798 0.0017 0.11% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9500 1.1410 0.9490 1.1400 0.0010 0.11% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9600 2.2850 0.9590 2.2840 0.0010 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002899 富國兩年期理財(cái)債券C 1.0120 1.2260 1.0110 1.2250 0.0010 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010733 紅塔紅土瑞景純債A 1.0370 1.0800 1.0360 1.0790 0.0010 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.0283 2.0283 2.0262 2.0262 0.0021 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.5205 3.5205 3.5169 3.5169 0.0036 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0341 1.0751 1.0331 1.0741 0.0010 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.6012 3.6012 3.5975 3.5975 0.0037 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.0110 2.0110 2.0089 2.0089 0.0021 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.6013 3.6603 3.5976 3.6566 0.0037 0.10% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4126 1.4126 1.4114 1.4114 0.0012 0.09% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4428 1.4428 1.4416 1.4416 0.0012 0.08% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.1837 1.1837 1.1827 1.1827 0.0010 0.08% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1325 0.1354 0.1324 0.1353 0.0001 0.08% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.1036 1.1036 1.1027 1.1027 0.0009 0.08% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007214 國泰惠豐純債債券A 1.0637 1.1133 1.0630 1.1126 0.0007 0.07% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.4030 1.9280 1.4020 1.9270 0.0010 0.07% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1378 0.1407 0.1377 0.1406 0.0001 0.07% 2023-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值