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招商招旺純債A - 基金主頁(代碼:003618)

今天最新凈值 1.0356 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2994
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2039億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% -0.01% 0.17% 0.15% 3.01% 4.54% 6.61% 31.94%
同類排名 2350/3286 1255/3399 1475/3377 2421/3314 1700/2961 2244/2438 1943/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0363元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0475元
招商招旺純債A基金動(dòng)態(tài)
招商招旺純債A(003618)基金檔案
基金代碼 003618 基金簡(jiǎn)稱 招商招旺純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-01~2016-11-01 成立日期 2016-11-02 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 范剛強(qiáng) 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 1.24億 最近份額 1.2039億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%