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紅塔紅土瑞景純債C基金凈值查詢(010734)

今天最新凈值 1.0127 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1337
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9342億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳紀靖 吳秋松
近一季紅塔紅土瑞景純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,紅塔紅土瑞景純債C(010734)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0131 1.1341 1.0127 1.1337 0.0004 0.04%
2025-05-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0127 1.1337 1.0123 1.1333 0.0004 0.04%
2025-05-20 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0123 1.1333 1.0122 1.1332 0.0001 0.01%
2025-05-19 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0122 1.1332 1.0121 1.1331 0.0001 0.01%
2025-05-16 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0121 1.1331 1.0117 1.1327 0.0004 0.04%
2025-05-15 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0117 1.1327 1.0115 1.1325 0.0002 0.02%
2025-05-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0115 1.1325 1.0105 1.1315 0.0010 0.10%
2025-05-13 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0105 1.1315 1.0104 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-12 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0104 1.1314 1.0102 1.1312 0.0002 0.02%
2025-05-09 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0102 1.1312 1.0101 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-08 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0101 1.1311 1.0096 1.1306 0.0005 0.05%
2025-05-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0096 1.1306 1.0095 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0095 1.1305 1.0090 1.1300 0.0005 0.05%
2025-04-30 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0090 1.1300 1.0089 1.1299 0.0001 0.01%
2025-04-29 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0089 1.1299 1.0336 1.1296 0.0003 0.03%
2025-04-28 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0334 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0334 1.1294 0.0000 0.00%
2025-04-24 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0336 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0337 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0337 1.1297 1.0336 1.1296 0.0001 0.01%
2025-04-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0337 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0337 1.1297 1.0336 1.1296 0.0001 0.01%
2025-04-17 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0336 1.1296 1.0334 1.1294 0.0002 0.02%
2025-04-16 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0334 1.1294 1.0333 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-15 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0333 1.1293 1.0332 1.1292 0.0001 0.01%
2025-04-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0332 1.1292 1.0331 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-11 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0331 1.1291 1.0327 1.1287 0.0004 0.04%
2025-04-10 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0327 1.1287 1.0327 1.1287 0.0000 0.00%
2025-04-09 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0327 1.1287 1.0326 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-08 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0326 1.1286 1.0325 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0325 1.1285 1.0310 1.1270 0.0015 0.15%
2025-04-03 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0310 1.1270 1.0299 1.1259 0.0011 0.11%
2025-04-02 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0299 1.1259 1.0291 1.1251 0.0008 0.08%
2025-04-01 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0291 1.1251 1.0288 1.1248 0.0003 0.03%
2025-03-31 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0288 1.1248 1.0287 1.1247 0.0001 0.01%
2025-03-28 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0287 1.1247 1.0283 1.1243 0.0004 0.04%
2025-03-27 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0283 1.1243 1.0281 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-26 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0281 1.1241 1.0277 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0277 1.1237 1.0273 1.1233 0.0004 0.04%
2025-03-24 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0273 1.1233 1.0268 1.1228 0.0005 0.05%
2025-03-21 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0268 1.1228 1.0265 1.1225 0.0003 0.03%
2025-03-20 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0265 1.1225 1.0256 1.1216 0.0009 0.09%
2025-03-19 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0256 1.1216 1.0251 1.1211 0.0005 0.05%
2025-03-18 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0251 1.1211 1.0248 1.1208 0.0003 0.03%
2025-03-17 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0248 1.1208 1.0253 1.1213 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0253 1.1213 1.0249 1.1209 0.0004 0.04%
2025-03-13 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0249 1.1209 1.0246 1.1206 0.0003 0.03%
2025-03-12 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0246 1.1206 1.0241 1.1201 0.0005 0.05%
2025-03-11 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0241 1.1201 1.0249 1.1209 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0249 1.1209 1.0250 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0250 1.1210 1.0260 1.1220 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0260 1.1220 1.0263 1.1223 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0263 1.1223 1.0261 1.1221 0.0002 0.02%
2025-03-04 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0261 1.1221 1.0259 1.1219 0.0002 0.02%
2025-03-03 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0259 1.1219 1.0254 1.1214 0.0005 0.05%
2025-02-28 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0254 1.1214 1.0254 1.1214 0.0000 0.00%
2025-02-27 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0254 1.1214 1.0258 1.1218 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0258 1.1218 1.0258 1.1218 0.0000 0.00%
2025-02-25 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0258 1.1218 1.0260 1.1220 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010734 紅塔紅土瑞景純債C 1.0260 1.1220 1.0269 1.1229 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%