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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004223 金信多策略精選混合A 1.1625 1.9304 1.1549 1.9228 0.0076 0.66% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002389 招商安德靈活配置混合A 1.3622 1.4622 1.3541 1.4541 0.0081 0.60% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013701 招商穩(wěn)錦混合A 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3349 1.4349 1.3271 1.4271 0.0078 0.59% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013702 招商穩(wěn)錦混合C 1.0501 1.0501 1.0439 1.0439 0.0062 0.59% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217002 招商安泰平衡混合 1.4609 3.6190 1.4524 3.6105 0.0085 0.59% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0497 1.0497 1.0436 1.0436 0.0061 0.58% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0728 1.0728 1.0666 1.0666 0.0062 0.58% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 1.0245 1.0245 1.0188 1.0188 0.0057 0.56% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.5662 1.5662 1.5575 1.5575 0.0087 0.56% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.6160 1.6160 1.6071 1.6071 0.0089 0.55% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0323 1.0323 0.0057 0.55% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008326 東財通信A 1.0091 1.0091 1.0037 1.0037 0.0054 0.54% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.8530 2.0660 1.8430 2.0560 0.0100 0.54% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002776 招商安榮混合A 1.4643 1.5175 1.4565 1.5097 0.0078 0.54% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002777 招商安榮混合C 1.3820 1.4328 1.3746 1.4254 0.0074 0.54% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008327 東財通信C 0.9998 0.9998 0.9945 0.9945 0.0053 0.53% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002317 招商睿逸混合 1.5570 1.5570 1.5490 1.5490 0.0080 0.52% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.7810 1.9890 1.7720 1.9800 0.0090 0.51% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002820 招商豐美混合C 1.1960 1.5720 1.1900 1.5660 0.0060 0.50% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001446 招商豐澤混合C 1.6040 1.6040 1.5960 1.5960 0.0080 0.50% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001427 招商豐澤混合A 1.6500 1.6500 1.6420 1.6420 0.0080 0.49% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0124 1.0124 0.0045 0.44% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015584 招商安悅1年持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0094 1.0094 0.0044 0.44% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002819 招商豐美混合A 1.1960 1.5820 1.1910 1.5770 0.0050 0.42% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160216 國泰大宗商品 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.2026 1.2526 1.1982 1.2482 0.0044 0.37% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.2370 1.2870 1.2325 1.2825 0.0045 0.37% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8287 0.8287 0.8257 0.8257 0.0030 0.36% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006650 招商安慶債券 1.2182 1.2182 1.2139 1.2139 0.0043 0.35% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.8228 0.8228 0.8199 0.8199 0.0029 0.35% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0360 1.1950 1.0330 1.1920 0.0030 0.29% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005126 銀河量化穩(wěn)進混合 1.0758 1.0758 1.0728 1.0728 0.0030 0.28% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006231 國融融君混合A 0.9611 1.0611 0.9584 1.0584 0.0027 0.28% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006232 國融融君混合C 0.9451 1.0451 0.9425 1.0425 0.0026 0.28% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7136 0.7136 0.7117 0.7117 0.0019 0.27% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011544 中加科瑞混合C 0.9811 0.9811 0.9785 0.9785 0.0026 0.27% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7194 0.5363 0.7175 0.5356 0.0019 0.26% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011543 中加科瑞混合A 0.9896 0.9896 0.9870 0.9870 0.0026 0.26% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8787 0.8787 0.8765 0.8765 0.0022 0.25% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001706 諾安積極回報混合A 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.1460 1.1460 1.1431 1.1431 0.0029 0.25% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006887 諾德新生活混合A 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006888 諾德新生活混合C 0.9498 0.9498 0.9478 0.9478 0.0020 0.21% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000985 嘉實逆向策略股票 1.5380 1.5380 1.5350 1.5350 0.0030 0.20% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.9150 1.9150 1.9113 1.9113 0.0037 0.19% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.4598 1.5098 1.4570 1.5070 0.0028 0.19% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.6190 2.6190 2.6140 2.6140 0.0050 0.19% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070021 嘉實主題新動力混合 2.2800 2.2800 2.2760 2.2760 0.0040 0.18% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014871 大摩科技領先混合C 1.1445 1.1445 1.1426 1.1426 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000930 博時黃金I 4.5622 1.9006 4.5544 1.8973 0.0078 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002707 大摩科技領先混合A 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0586 1.5498 1.0568 1.5473 0.0018 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012847 諾安積極回報混合C 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6904 1.6904 1.6876 1.6876 0.0028 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5775 1.5775 1.5749 1.5749 0.0026 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000929 博時黃金D 4.6465 2.0133 4.6385 2.0099 0.0080 0.17% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7187 1.7187 1.7159 1.7159 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5750 1.5750 1.5725 1.5725 0.0025 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005326 景順長城泰恒回報混合C 1.5925 1.5925 1.5899 1.5899 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.6175 1.6175 1.6149 1.6149 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6604 1.6604 1.6577 1.6577 0.0027 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7425 1.7425 1.7397 1.7397 0.0028 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005325 景順長城泰恒回報混合A 1.6195 1.6195 1.6169 1.6169 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.6116 1.6116 1.6090 1.6090 0.0026 0.16% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630103 華商收益增強債券B 1.3330 1.8390 1.3310 1.8370 0.0020 0.15% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.6090 2.6090 2.6050 2.6050 0.0040 0.15% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017075 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017076 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.14% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630003 華商收益增強債券A 1.4000 1.9250 1.3980 1.9230 0.0020 0.14% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.4201 1.4201 1.4183 1.4183 0.0018 0.13% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.6963 1.6963 1.6941 1.6941 0.0022 0.13% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.1871 2.1871 2.1843 2.1843 0.0028 0.13% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 010353 南方崇元純債債券A 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003219 前海開源祥和債券C 1.3727 1.4427 1.3711 1.4411 0.0016 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0032 1.1767 1.0020 1.1755 0.0012 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006884 匯添富AAA級信用純債A 1.1258 1.1758 1.1244 1.1744 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003439 招商招怡純債C 1.0568 1.1562 1.0555 1.1549 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010354 南方崇元純債債券C 1.1214 1.1214 1.1200 1.1200 0.0014 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003438 招商招怡純債A 1.0811 1.1844 1.0798 1.1831 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012490 招商招怡純債D 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.1046 1.1546 1.1033 1.1533 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.1876 2.1876 2.1849 2.1849 0.0027 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011617 匯添富AAA級信用純債E 1.1215 1.1715 1.1202 1.1702 0.0013 0.12% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 1.0161 1.2201 1.0150 1.2190 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011620 鵬揚淳興三個月定期開放債券C 1.0332 1.0772 1.0321 1.0761 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.1085 1.1825 1.1173 1.1813 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519189 萬家信用恒利債券C 1.0889 1.4864 1.0877 1.4852 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006490 招商添裕純債C 1.1290 1.1610 1.1278 1.1598 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007716 嘉實致華純債債券A 1.0406 1.1091 1.0395 1.1080 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003218 前海開源祥和債券A 1.3941 1.4641 1.3925 1.4625 0.0016 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.8550 2.0750 1.8530 2.0730 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519188 萬家信用恒利債券A 1.1150 1.5482 1.1138 1.5470 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009284 上銀慧豐利債券 0.9991 1.0616 0.9980 1.0605 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0955 1.5591 1.0943 1.5579 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011619 鵬揚淳興三個月定期開放債券A 1.0355 1.0805 1.0344 1.0794 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003671 興業(yè)裕恒債券A 1.0661 1.2332 1.0649 1.2320 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0350 1.2226 1.0339 1.2215 0.0011 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005295 諾德天富靈活配置混合 0.8875 1.0375 0.8865 1.0365 0.0010 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.0874 1.0874 1.0862 1.0862 0.0012 0.11% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009604 國金惠盈純債E 1.1517 1.2197 1.1505 1.2185 0.0012 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0300 1.5120 1.0290 1.5100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006489 招商添裕純債A 1.1370 1.1713 1.1359 1.1702 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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113 005622 博時富安3個月定開債 1.1369 1.2331 1.1358 1.2320 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003527 鵬華豐騰債券 1.0435 1.2018 1.0425 1.2008 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0250 1.3640 1.0240 1.3630 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004655 匯添富鑫匯債券A 1.0511 1.2240 1.0501 1.2230 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160128 南方金利定開債券A 1.0390 1.7250 1.0380 1.7240 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.0841 1.1881 1.0830 1.1870 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002807 融通通安債券 1.0200 1.2840 1.0190 1.2830 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008979 萬家民豐回報一年持有混合 1.0768 1.0768 1.0757 1.0757 0.0011 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000111 易方達純債1年定開債A 1.0310 1.5090 1.0300 1.5080 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0340 1.3110 1.0330 1.3100 0.0010 0.10% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 006653 南方暢利定開債發(fā)起式 1.1737 1.2237 1.1727 1.2227 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 003949 興全穩(wěn)泰債券A 1.1393 1.2965 1.1383 1.2955 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0465 1.0890 1.0456 1.0881 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.2832 1.2832 1.2821 1.2821 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0559 1.1267 1.0550 1.1258 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0579 1.1839 1.0569 1.1829 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007888 農(nóng)銀金盈債券A 1.0440 1.1760 1.0431 1.1751 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 007293 長信利信混合C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0131 1.2153 1.0217 1.2144 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 675053 西部利得合贏債券C 1.0307 1.1940 1.0298 1.1931 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009403 平安惠盈純債C 1.1700 1.1820 1.1690 1.1810 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000562 南方啟元債券C 1.1490 1.3010 1.1480 1.3000 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007294 長信利信混合E 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002140 博時裕誠純債債券A 1.1300 1.2450 1.1290 1.2440 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002188 鵬華豐華債券 1.0460 1.3093 1.0451 1.3084 0.0009 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債 1.1601 1.2421 1.1590 1.2410 0.0011 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019344 廣發(fā)聚源債券(LOF)B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.1110 1.4560 1.1100 1.4550 0.0010 0.09% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0053 1.2972 1.0045 1.2964 0.0008 0.08% 2023-09-21 凈值查詢 盤中估值
194 004140 興業(yè)福鑫債券 1.0274 1.2639 1.0266 1.2631 0.0008 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008845 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0404 1.0534 1.0396 1.0526 0.0008 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008799 國金惠安利率債C 1.0733 1.0941 1.0724 1.0932 0.0009 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008798 國金惠安利率債A 1.0773 1.0981 1.0764 1.0972 0.0009 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.2372 1.3438 1.2362 1.3428 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002811 博時裕順純債債券A 1.2690 1.3120 1.2680 1.3110 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.2504 1.5577 1.2494 1.5567 0.0010 0.08% 2023-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值