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工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:011943)

今天最新凈值 1.1591 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1591
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1942億
  • 最近資產(chǎn)：56.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王朔 李娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.03% 0.31% 0.81% 3.18% 7.81% 11.55% 15.89%
同類排名 1362/2980 1290/3065 690/3069 792/3007 1379/2664 754/2159 408/1817 -
工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式(011943)基金檔案
基金代碼 011943 基金簡稱 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王朔 李娜 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 56.86億 最近份額 50.1942億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%