搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根中債1-3年國開債指數(shù)C(上投摩根中債1-3年國開債指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:008845)

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1081
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5995億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉魯?shù)?/a> 任翔 雷楊娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% -0.08% 0.16% 0.41% 2.93% 6.32% 8.62% 11.04%
同類排名 236/560 238/591 109/587 136/572 253/456 203/330 198/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
摩根中債1-3年國開債指數(shù)C(008845)基金檔案
基金代碼 008845 基金簡稱 摩根中債1-3年國開債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 劉魯?shù)?/a> 任翔 雷楊娟 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.67億 最近份額 1.5995億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率