招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢(015583)
今天最新凈值
1.0793
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0763
-0.0025 -0.2328%
- 累計凈值：1.0793
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.4916億
- 最近資產：0.57億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一季,招商安悅1年持有期債券A(015583)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0050 |
-0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2025-04-03 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-13 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0025 |
-0.23% |
