國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(006718)
今天最新凈值
1.7863
0.0086 0.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7588
-0.0118 -0.6643%
- 累計(jì)凈值：1.8363
- 成立日期：2019-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.2499億
- 最近資產(chǎn)：3.10億元
- 基金公司：國融基金
- 基金經(jīng)理：馮赟 周德生 汪華春
近一季國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A基金凈值查詢
近一季,國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A(006718)基金累計(jì)收益率-22.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7706 |
1.8206 |
1.7863 |
1.8363 |
-0.0157 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7863 |
1.8363 |
1.7777 |
1.8277 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7777 |
1.8277 |
1.7843 |
1.8343 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7843 |
1.8343 |
1.7870 |
1.8370 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7870 |
1.8370 |
1.8557 |
1.9057 |
-0.0687 |
-3.70% |
| 2025-05-14 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8557 |
1.9057 |
1.8525 |
1.9025 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8525 |
1.9025 |
1.8338 |
1.8838 |
0.0187 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8338 |
1.8838 |
1.8152 |
1.8652 |
0.0186 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8152 |
1.8652 |
1.8603 |
1.9103 |
-0.0451 |
-2.42% |
| 2025-05-08 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8603 |
1.9103 |
1.8572 |
1.9072 |
0.0031 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8572 |
1.9072 |
1.8834 |
1.9334 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2025-05-06 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8834 |
1.9334 |
1.8291 |
1.8791 |
0.0543 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8291 |
1.8791 |
1.7850 |
1.8350 |
0.0441 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7850 |
1.8350 |
1.7396 |
1.7896 |
0.0454 |
2.61% |
| 2025-04-28 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7396 |
1.7896 |
1.7504 |
1.8004 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7504 |
1.8004 |
1.7381 |
1.7881 |
0.0123 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7381 |
1.7881 |
1.7884 |
1.8384 |
-0.0503 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7884 |
1.8384 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0126 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7758 |
1.8258 |
1.7909 |
1.8409 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7909 |
1.8409 |
1.7362 |
1.7862 |
0.0547 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7362 |
1.7862 |
1.7452 |
1.7952 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7452 |
1.7952 |
1.7416 |
1.7916 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7416 |
1.7916 |
1.7591 |
1.8091 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7591 |
1.8091 |
1.7729 |
1.8229 |
-0.0138 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7729 |
1.8229 |
1.7660 |
1.8160 |
0.0069 |
0.39% |
|
|
| 2025-04-11 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7660 |
1.8160 |
1.7231 |
1.7731 |
0.0429 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.7231 |
1.7731 |
1.6951 |
1.7451 |
0.0280 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.6951 |
1.7451 |
1.6326 |
1.6826 |
0.0625 |
3.83% |
| 2025-04-08 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.6326 |
1.6826 |
1.6182 |
1.6682 |
0.0144 |
0.89% |
| 2025-04-07 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.6182 |
1.6682 |
1.8588 |
1.9088 |
-0.2406 |
-12.94% |
| 2025-04-03 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8588 |
1.9088 |
1.8761 |
1.9261 |
-0.0173 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8761 |
1.9261 |
1.8659 |
1.9159 |
0.0102 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8659 |
1.9159 |
1.8841 |
1.9341 |
-0.0182 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8841 |
1.9341 |
1.8848 |
1.9348 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.8848 |
1.9348 |
1.9009 |
1.9509 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.9009 |
1.9509 |
1.9133 |
1.9633 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.9133 |
1.9633 |
1.9100 |
1.9600 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.9100 |
1.9600 |
1.9358 |
1.9858 |
-0.0258 |
-1.33% |
| 2025-03-24 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.9358 |
1.9858 |
1.9670 |
2.0170 |
-0.0312 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
1.9670 |
2.0170 |
2.0331 |
2.0831 |
-0.0661 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0331 |
2.0831 |
2.0551 |
2.1051 |
-0.0220 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0551 |
2.1051 |
2.0960 |
2.1460 |
-0.0409 |
-1.95% |
| 2025-03-18 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0960 |
2.1460 |
2.0909 |
2.1409 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0909 |
2.1409 |
2.1125 |
2.1625 |
-0.0216 |
-1.02% |
| 2025-03-14 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1125 |
2.1625 |
2.0936 |
2.1436 |
0.0189 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0936 |
2.1436 |
2.1290 |
2.1790 |
-0.0354 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1290 |
2.1790 |
2.1454 |
2.1954 |
-0.0164 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1454 |
2.1954 |
2.1701 |
2.2201 |
-0.0247 |
-1.14% |
| 2025-03-10 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1701 |
2.2201 |
2.2054 |
2.2554 |
-0.0353 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2054 |
2.2554 |
2.2236 |
2.2736 |
-0.0182 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2236 |
2.2736 |
2.1491 |
2.1991 |
0.0745 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1491 |
2.1991 |
2.1319 |
2.1819 |
0.0172 |
0.81% |
| 2025-03-04 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.1319 |
2.1819 |
2.0803 |
2.1303 |
0.0516 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0803 |
2.1303 |
2.0956 |
2.1456 |
-0.0153 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.0956 |
2.1456 |
2.2242 |
2.2742 |
-0.1286 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2242 |
2.2742 |
2.2587 |
2.3087 |
-0.0345 |
-1.53% |
| 2025-02-26 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2587 |
2.3087 |
2.2226 |
2.2726 |
0.0361 |
1.62% |
| 2025-02-25 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2226 |
2.2726 |
2.2661 |
2.3161 |
-0.0435 |
-1.92% |
| 2025-02-24 |
006718 |
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
2.2661 |
2.3161 |
2.2699 |
2.3199 |
-0.0038 |
-0.17% |
