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中加科瑞混合A基金盤中實時估值(011543)

今天最新凈值 0.9880 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0017億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李繼民 魏泰源 張一然
中加科瑞混合A基金011543重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000539 粵電力A 111.5800 8.11% -0.69% -0.0560%
300633 開立醫(yī)療 10.7900 5.85% -0.32% -0.0187%
600941 中國移動 4.2700 3.96% -0.55% -0.0218%
600483 福能股份 27.9500 3.21% -0.83% -0.0266%
000690 寶新能源 29.7800 2.08% -1.14% -0.0237%
600863 內(nèi)蒙華電 50.4000 2.08% -0.74% -0.0154%
600795 國電電力 52.5400 2.00% -2.12% -0.0424%
601728 中國電信 35.3100 1.98% 0.25% 0.0050%
600161 天壇生物 5.6500 1.53% -0.42% -0.0064%
002223 魚躍醫(yī)療 4.1500 1.49% 0.68% 0.0101%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.29% -0.1959% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加科瑞混合A基金011543實時估值圖
中加科瑞混合A基金011543實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%