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招商招怡純債D基金凈值查詢(012490)

今天最新凈值 1.1517 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1517
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6775億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽倩蓉
近一季招商招怡純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招怡純債D(012490)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012490 招商招怡純債D 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-20 012490 招商招怡純債D 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-19 012490 招商招怡純債D 1.1514 1.1514 1.1510 1.1510 0.0004 0.03%
2025-05-16 012490 招商招怡純債D 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012490 招商招怡純債D 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-14 012490 招商招怡純債D 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2025-05-13 012490 招商招怡純債D 1.1508 1.1508 1.1503 1.1503 0.0005 0.04%
2025-05-12 012490 招商招怡純債D 1.1503 1.1503 1.1508 1.1508 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 012490 招商招怡純債D 1.1508 1.1508 1.1501 1.1501 0.0007 0.06%
2025-05-08 012490 招商招怡純債D 1.1501 1.1501 1.1493 1.1493 0.0008 0.07%
2025-05-07 012490 招商招怡純債D 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2025-05-06 012490 招商招怡純債D 1.1492 1.1492 1.1488 1.1488 0.0004 0.03%
2025-04-30 012490 招商招怡純債D 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2025-04-29 012490 招商招怡純債D 1.1485 1.1485 1.1480 1.1480 0.0005 0.04%
2025-04-28 012490 招商招怡純債D 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
2025-04-25 012490 招商招怡純債D 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012490 招商招怡純債D 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012490 招商招怡純債D 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012490 招商招怡純債D 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-04-21 012490 招商招怡純債D 1.1483 1.1483 1.1485 1.1485 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012490 招商招怡純債D 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-04-17 012490 招商招怡純債D 1.1484 1.1484 1.1486 1.1486 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012490 招商招怡純債D 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2025-04-15 012490 招商招怡純債D 1.1484 1.1484 1.1485 1.1485 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012490 招商招怡純債D 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-04-11 012490 招商招怡純債D 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2025-04-10 012490 招商招怡純債D 1.1483 1.1483 1.1485 1.1485 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 012490 招商招怡純債D 1.1485 1.1485 1.1486 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012490 招商招怡純債D 1.1486 1.1486 1.1492 1.1492 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 012490 招商招怡純債D 1.1492 1.1492 1.1468 1.1468 0.0024 0.21%
2025-04-03 012490 招商招怡純債D 1.1468 1.1468 1.1450 1.1450 0.0018 0.16%
2025-04-02 012490 招商招怡純債D 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2025-04-01 012490 招商招怡純債D 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-03-31 012490 招商招怡純債D 1.1442 1.1442 1.1434 1.1434 0.0008 0.07%
2025-03-28 012490 招商招怡純債D 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-03-27 012490 招商招怡純債D 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-26 012490 招商招怡純債D 1.1432 1.1432 1.1427 1.1427 0.0005 0.04%
2025-03-25 012490 招商招怡純債D 1.1427 1.1427 1.1419 1.1419 0.0008 0.07%
2025-03-24 012490 招商招怡純債D 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2025-03-21 012490 招商招怡純債D 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2025-03-20 012490 招商招怡純債D 1.1409 1.1409 1.1394 1.1394 0.0015 0.13%
2025-03-19 012490 招商招怡純債D 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2025-03-18 012490 招商招怡純債D 1.1387 1.1387 1.1381 1.1381 0.0006 0.05%
2025-03-17 012490 招商招怡純債D 1.1381 1.1381 1.1392 1.1392 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 012490 招商招怡純債D 1.1392 1.1392 1.1387 1.1387 0.0005 0.04%
2025-03-13 012490 招商招怡純債D 1.1387 1.1387 1.1375 1.1375 0.0012 0.11%
2025-03-12 012490 招商招怡純債D 1.1375 1.1375 1.1366 1.1366 0.0009 0.08%
2025-03-11 012490 招商招怡純債D 1.1366 1.1366 1.1384 1.1384 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 012490 招商招怡純債D 1.1384 1.1384 1.1391 1.1391 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 012490 招商招怡純債D 1.1391 1.1391 1.1412 1.1412 -0.0021 -0.18%
2025-03-06 012490 招商招怡純債D 1.1412 1.1412 1.1421 1.1421 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 012490 招商招怡純債D 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-03-04 012490 招商招怡純債D 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-03-03 012490 招商招怡純債D 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2025-02-28 012490 招商招怡純債D 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-27 012490 招商招怡純債D 1.1413 1.1413 1.1421 1.1421 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 012490 招商招怡純債D 1.1421 1.1421 1.1417 1.1417 0.0004 0.04%
2025-02-25 012490 招商招怡純債D 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 012490 招商招怡純債D 1.1422 1.1422 1.1436 1.1436 -0.0014 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%