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海富通弘豐定開債券 - 基金主頁(代碼:005842)

今天最新凈值 1.0957 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2601
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8022億
  • 最近資產：5.21億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：陳軼平 劉田 方昆明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.08% 0.37% 0.87% 4.33% 9.10% 12.13% 27.64%
同類排名 1002/2980 524/3067 266/3069 628/3006 390/2665 280/2159 293/1816 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0127元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0717元
海富通弘豐定開債券基金動態(tài)
海富通弘豐定開債券(005842)基金檔案
基金代碼 005842 基金簡稱 海富通弘豐定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-30~2018-10-29 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 陳軼平 劉田 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產 5.21億元 最近份額 4.8022億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%