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中信建投聚利混合A(中信建投穩(wěn)利保本2號(hào))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001914)

今天最新凈值 1.0953 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1893
  • 成立日期：2015-11-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4933億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光 謝瑋 張青 于智翔
中信建投聚利混合A基金001914重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688518 聯(lián)贏激光 1.8500 5.34% -1.05% -0.0561%
002475 立訊精密 1.7500 4.90% -1.48% -0.0725%
688047 龍芯中科 0.2500 3.39% -1.80% -0.0610%
600754 錦江酒店 0.5500 3.20% -1.53% -0.0490%
300115 長(zhǎng)盈精密 2.5000 3.13% -4.07% -0.1274%
600199 金種子酒 1.1600 2.97% -1.84% -0.0546%
001270 鋮昌科技 0.2400 2.55% -1.17% -0.0298%
600258 首旅酒店 1.0500 2.26% -3.11% -0.0703%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.6500 2.13% -1.20% -0.0256%
301121 紫建電子 0.3900 2.11% -0.68% -0.0143%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.98% -0.5606% 0.00%
中信建投聚利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.02% -0.15%
2025-05-22 -0.02% -0.20%
2025-05-21 0.01% -0.09%
2025-05-20 0.00% -0.02%
2025-05-19 0.11% 0.06%
2025-05-16 -0.02% 0.05%
2025-05-15 -0.05% -0.09%
2025-05-14 -0.05% -0.29%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投聚利混合A基金001914實(shí)時(shí)估值圖
中信建投聚利混合A基金001914實(shí)時(shí)估值圖
中信建投聚利混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%