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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(南方3-5年農(nóng)發(fā)債E)基金凈值查詢(xún)(013593)

今天最新凈值 1.1674 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2714
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.4374億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一季南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E|南方3-5年農(nóng)發(fā)債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1676 1.2716 1.1674 1.2714 0.0002 0.02%
2025-05-22 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1674 1.2714 1.1674 1.2714 0.0000 0.00%
2025-05-21 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1674 1.2714 1.1675 1.2715 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1675 1.2715 1.1678 1.2718 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1678 1.2718 1.1670 1.2710 0.0008 0.07%
2025-05-16 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1670 1.2710 1.1673 1.2713 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1673 1.2713 1.1683 1.2723 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1683 1.2723 1.1691 1.2731 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1691 1.2731 1.1680 1.2720 0.0011 0.09%
2025-05-12 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1680 1.2720 1.1702 1.2742 -0.0022 -0.19%
2025-05-09 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1702 1.2742 1.1702 1.2742 0.0000 0.00%
2025-05-08 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1702 1.2742 1.1685 1.2725 0.0017 0.15%
2025-05-07 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1685 1.2725 1.1686 1.2726 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1686 1.2726 1.1687 1.2727 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1687 1.2727 1.1681 1.2721 0.0006 0.05%
2025-04-29 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1681 1.2721 1.1666 1.2706 0.0015 0.13%
2025-04-28 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1666 1.2706 1.1657 1.2697 0.0009 0.08%
2025-04-25 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1657 1.2697 1.1655 1.2695 0.0002 0.02%
2025-04-24 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1655 1.2695 1.1657 1.2697 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1657 1.2697 1.1666 1.2706 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1666 1.2706 1.1656 1.2696 0.0010 0.09%
2025-04-21 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1656 1.2696 1.1665 1.2705 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1665 1.2705 1.1662 1.2702 0.0003 0.03%
2025-04-17 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1662 1.2702 1.1669 1.2709 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1669 1.2709 1.1665 1.2705 0.0004 0.03%
2025-04-15 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1665 1.2705 1.1667 1.2707 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1667 1.2707 1.1666 1.2706 0.0001 0.01%
2025-04-11 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1666 1.2706 1.1666 1.2706 0.0000 0.00%
2025-04-10 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1666 1.2706 1.1659 1.2699 0.0007 0.06%
2025-04-09 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1659 1.2699 1.1654 1.2694 0.0005 0.04%
2025-04-08 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1654 1.2694 1.1683 1.2723 -0.0029 -0.25%
2025-04-07 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1683 1.2723 1.1642 1.2682 0.0041 0.35%
2025-04-03 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1642 1.2682 1.1594 1.2634 0.0048 0.41%
2025-04-02 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1594 1.2634 1.1576 1.2616 0.0018 0.16%
2025-04-01 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1576 1.2616 1.1575 1.2615 0.0001 0.01%
2025-03-31 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1575 1.2615 1.1573 1.2613 0.0002 0.02%
2025-03-28 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1573 1.2613 1.1576 1.2616 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1576 1.2616 1.1578 1.2618 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1578 1.2618 1.1566 1.2606 0.0012 0.10%
2025-03-25 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1566 1.2606 1.1561 1.2601 0.0005 0.04%
2025-03-24 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1561 1.2601 1.1555 1.2595 0.0006 0.05%
2025-03-21 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1555 1.2595 1.1562 1.2602 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1562 1.2602 1.1538 1.2578 0.0024 0.21%
2025-03-19 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1538 1.2578 1.1532 1.2572 0.0006 0.05%
2025-03-18 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1532 1.2572 1.1528 1.2568 0.0004 0.03%
2025-03-17 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1528 1.2568 1.1561 1.2601 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1561 1.2601 1.1551 1.2591 0.0010 0.09%
2025-03-13 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1551 1.2591 1.1544 1.2584 0.0007 0.06%
2025-03-12 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1544 1.2584 1.1520 1.2560 0.0024 0.21%
2025-03-11 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1520 1.2560 1.1540 1.2580 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1540 1.2580 1.1546 1.2586 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1546 1.2586 1.1573 1.2613 -0.0027 -0.23%
2025-03-06 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1573 1.2613 1.1589 1.2629 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1589 1.2629 1.1584 1.2624 0.0005 0.04%
2025-03-04 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1584 1.2624 1.1588 1.2628 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1588 1.2628 1.1568 1.2608 0.0020 0.17%
2025-02-28 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1568 1.2608 1.1560 1.2600 0.0008 0.07%
2025-02-27 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1560 1.2600 1.1574 1.2614 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1574 1.2614 1.1573 1.2613 0.0001 0.01%
2025-02-25 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1573 1.2613 1.1564 1.2604 0.0009 0.08%
2025-02-24 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1564 1.2604 1.1591 1.2631 -0.0027 -0.23%