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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年08月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9160 0.9160 0.9004 0.9004 0.0156 1.73% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0055 1.0055 0.9888 0.9888 0.0167 1.69% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2724 0.8807 1.2517 0.8664 0.0207 1.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.6120 0.9680 0.6070 0.0160 1.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1292 1.1292 1.1109 1.1109 0.0183 1.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.2715 1.2715 1.2508 1.2508 0.0207 1.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160633 鵬華券商A 1.0530 0.6240 1.0360 0.6180 0.0170 1.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1001 0.7231 1.0824 0.7170 0.0177 1.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1912 0.8039 1.1720 0.7920 0.0192 1.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1127 1.1127 1.0948 1.0948 0.0179 1.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1375 1.1375 1.1191 1.1191 0.0184 1.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1505 1.1505 0.0187 1.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1814 1.1814 1.1624 1.1624 0.0190 1.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1145 1.1145 1.0966 1.0966 0.0179 1.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0982 1.0982 1.0806 1.0806 0.0176 1.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0756 1.0756 0.0175 1.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0481 1.0481 0.0170 1.62% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0747 1.0747 0.0174 1.62% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1575 1.1575 1.1390 1.1390 0.0185 1.62% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4527 1.4527 1.4297 1.4297 0.0230 1.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4291 1.4291 1.4064 1.4064 0.0227 1.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0900 1.0900 1.0727 1.0727 0.0173 1.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0159 1.0159 0.9999 0.9999 0.0160 1.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0513 1.0513 0.0168 1.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 012044 鵬華券商C 1.0180 1.0180 1.0020 1.0020 0.0160 1.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8842 1.9231 0.8703 1.9092 0.0139 1.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0713 1.0713 1.0544 1.0544 0.0169 1.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8796 0.8796 0.8658 0.8658 0.0138 1.59% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0743 0.7235 1.0578 0.7124 0.0165 1.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0545 1.0545 0.0164 1.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7870 1.8670 0.7750 1.8600 0.0120 1.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0424 2.0424 2.0118 2.0118 0.0306 1.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 2.0205 2.0205 1.9902 1.9902 0.0303 1.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9354 0.9354 0.9215 0.9215 0.0139 1.51% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9187 0.9187 0.9050 0.9050 0.0137 1.51% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.8886 0.8886 0.0133 1.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8818 0.8818 0.0132 1.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1542 1.1542 1.1373 1.1373 0.0169 1.49% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.5590 1.5590 1.5363 1.5363 0.0227 1.48% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1290 1.1290 1.1125 1.1125 0.0165 1.48% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.5923 1.5923 1.5692 1.5692 0.0231 1.47% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1660 1.1660 0.0170 1.46% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.9328 0.9328 0.9203 0.9203 0.0125 1.36% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9242 0.9242 0.0125 1.35% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8440 1.4110 0.8340 1.3940 0.0100 1.20% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.20% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9480 1.2310 0.9370 1.2200 0.0110 1.17% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1291 1.6591 1.1163 1.6463 0.0128 1.15% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0508 1.8028 1.0389 1.7909 0.0119 1.15% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1242 1.1242 1.1115 1.1115 0.0127 1.14% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0308 1.0308 0.0118 1.14% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.4770 1.7410 1.4610 1.7250 0.0160 1.10% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1182 1.1182 0.0122 1.09% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1306 1.1306 0.0123 1.09% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2558 1.2558 1.2423 1.2423 0.0135 1.09% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2572 1.4149 1.2437 1.3997 0.0135 1.09% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 516210 華安中證銀行ETF 0.9566 0.9566 0.9463 0.9463 0.0103 1.09% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1106 1.1106 1.0987 1.0987 0.0119 1.08% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 012042 鵬華銀行C 0.9400 0.9400 0.9300 0.9300 0.0100 1.08% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2759 1.2759 0.0138 1.08% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.3045 1.3045 1.2906 1.2906 0.0139 1.08% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1578 1.1578 1.1455 1.1455 0.0123 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2300 1.2300 1.2170 1.2170 0.0130 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3089 1.3089 1.2950 1.2950 0.0139 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1207 1.2369 1.1088 1.2250 0.0119 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1593 1.1593 1.1470 1.1470 0.0123 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1612 1.2889 1.1489 1.2766 0.0123 1.07% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2350 1.3210 1.2220 1.3080 0.0130 1.06% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160631 鵬華銀行A 0.9650 1.0920 0.9550 1.0820 0.0100 1.05% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2365 1.2365 1.2236 1.2236 0.0129 1.05% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.2015 1.2015 0.0126 1.05% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2429 1.2429 1.2301 1.2301 0.0128 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2736 1.2736 1.2605 1.2605 0.0131 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2628 1.2628 1.2498 1.2498 0.0130 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9440 1.0980 0.9343 1.0883 0.0097 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1407 1.7055 1.1290 1.6938 0.0117 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0217 1.0217 0.0106 1.04% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2431 1.2431 0.0128 1.03% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1484 1.1484 1.1367 1.1367 0.0117 1.03% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1265 1.1265 1.1150 1.1150 0.0115 1.03% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9318 0.9318 0.0096 1.03% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0180 1.0180 0.0105 1.03% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.8461 1.8461 1.8275 1.8275 0.0186 1.02% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 013491 同泰金融精選股票C 0.8251 0.8251 0.8168 0.8168 0.0083 1.02% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8857 0.8857 0.8768 0.8768 0.0089 1.02% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 013490 同泰金融精選股票A 0.8309 0.8309 0.8226 0.8226 0.0083 1.01% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0222 1.0222 0.0103 1.01% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.7100 1.7100 1.6940 1.6940 0.0160 0.94% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.3332 1.4332 1.3209 1.4209 0.0123 0.93% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.3534 1.4534 1.3409 1.4409 0.0125 0.93% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.8820 1.8820 1.8650 1.8650 0.0170 0.91% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2565 1.2565 1.2457 1.2457 0.0108 0.87% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2763 1.2763 1.2653 1.2653 0.0110 0.87% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6443 4.7397 2.6220 4.7174 0.0223 0.85% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9710 0.9710 0.9628 0.9628 0.0082 0.85% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9670 0.9670 0.9589 0.9589 0.0081 0.84% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3870 3.4310 2.3670 3.4110 0.0200 0.84% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0006 1.0006 0.9925 0.9925 0.0081 0.82% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.3230 2.3230 2.3040 2.3040 0.0190 0.82% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0075 1.0075 0.9993 0.9993 0.0082 0.82% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 014572 長(zhǎng)信銀利精選混合C 0.9518 1.0768 0.9447 1.0697 0.0071 0.75% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9301 3.7867 0.9232 3.7798 0.0069 0.75% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.4070 1.9320 1.3970 1.9220 0.0100 0.72% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.1489 1.1489 1.1407 1.1407 0.0082 0.72% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 398041 中海量化策略混合 1.1330 1.6700 1.1250 1.6620 0.0080 0.71% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.1563 1.1563 1.1481 1.1481 0.0082 0.71% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0919 2.5319 1.0842 2.5242 0.0077 0.71% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.1985 1.1985 1.1900 1.1900 0.0085 0.71% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2380 1.2380 1.2293 1.2293 0.0087 0.71% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1879 1.1879 1.1797 1.1797 0.0082 0.70% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1950 3.1950 3.1730 3.1730 0.0220 0.69% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 018932 中信保誠(chéng)四季紅混合C 0.7969 0.7969 0.7915 0.7915 0.0054 0.68% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7971 2.6975 0.7917 2.6921 0.0054 0.68% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.3400 1.8460 1.3310 1.8370 0.0090 0.68% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2060 2.1590 1.1980 2.1510 0.0080 0.67% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0135 1.0135 0.0067 0.66% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2790 2.2790 2.2640 2.2640 0.0150 0.66% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2980 2.3280 2.2830 2.3130 0.0150 0.66% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.0077 1.0077 0.0066 0.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 2.4840 2.4840 2.4680 2.4680 0.0160 0.65% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0968 1.1467 1.0898 1.1397 0.0070 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0538 1.0538 1.0471 1.0471 0.0067 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.5399 1.5399 1.5301 1.5301 0.0098 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0508 1.0508 0.0067 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.5283 1.5283 1.5186 1.5186 0.0097 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0493 1.0493 0.0067 0.64% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 008244 上銀鑫卓混合A 1.2206 1.2206 1.2130 1.2130 0.0076 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6060 1.8310 1.5960 1.8210 0.0100 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3194 1.3194 1.3111 1.3111 0.0083 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3119 1.3119 1.3037 1.3037 0.0082 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 015745 上銀鑫卓混合C 1.2113 1.2113 1.2037 1.2037 0.0076 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.1003 1.4063 1.0934 1.3994 0.0069 0.63% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2910 2.4470 2.2770 2.4330 0.0140 0.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.4640 3.3700 2.4490 3.3550 0.0150 0.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.4640 2.4640 2.4490 2.4490 0.0150 0.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 2.4910 2.7890 2.4760 2.7740 0.0150 0.61% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 3.1270 1.0000 3.1200 0.0060 0.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.5050 1.5050 1.4960 1.4960 0.0090 0.60% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 010564 民生加銀瑞利混合 0.9526 0.9526 0.9470 0.9470 0.0056 0.59% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008091 中信保誠(chéng)紅利精選混合A 1.4422 1.4422 1.4339 1.4339 0.0083 0.58% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.7004 1.7004 1.6906 1.6906 0.0098 0.58% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 013846 上銀鑫恒混合C 0.7582 0.7582 0.7538 0.7538 0.0044 0.58% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 008092 中信保誠(chéng)紅利精選混合C 1.4215 1.4215 1.4133 1.4133 0.0082 0.58% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.7216 1.7216 1.7116 1.7116 0.0100 0.58% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8827 1.8827 1.8721 1.8721 0.0106 0.57% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.6520 2.6520 2.6370 2.6370 0.0150 0.57% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.6740 2.7940 2.6590 2.7790 0.0150 0.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1758 1.8183 1.1693 1.8118 0.0065 0.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0240 1.1400 1.0183 1.1343 0.0057 0.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2493 1.2493 1.2424 1.2424 0.0069 0.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001307 中歐永?；旌螩 1.2891 1.2891 1.2821 1.2821 0.0070 0.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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157 010923 永贏鑫欣混合A 0.9571 0.9571 0.9519 0.9519 0.0052 0.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 010841 華寶紅利精選混合C 1.2753 1.2753 1.2683 1.2683 0.0070 0.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 018603 永贏鑫欣混合C 0.9567 0.9567 0.9515 0.9515 0.0052 0.55% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6733 1.6733 1.6643 1.6643 0.0090 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3449 1.3449 1.3377 1.3377 0.0072 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.2187 1.2187 1.2122 1.2122 0.0065 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 009074 德邦惠利混合C 0.9266 0.9266 0.9216 0.9216 0.0050 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8580 2.1580 1.8480 2.1480 0.0100 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 1.1762 1.4122 1.1699 1.4059 0.0063 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 1.2490 1.2490 1.2423 1.2423 0.0067 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3307 1.3307 1.3236 1.3236 0.0071 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 009073 德邦惠利混合A 0.9276 0.9276 0.9226 0.9226 0.0050 0.54% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9689 0.9689 0.9638 0.9638 0.0051 0.53% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6896 0.6896 0.6860 0.6860 0.0036 0.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6975 0.6975 0.6939 0.6939 0.0036 0.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2483 1.2483 1.2418 1.2418 0.0065 0.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0522 1.0522 1.0468 1.0468 0.0054 0.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.8041 1.8041 1.7948 1.7948 0.0093 0.52% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 0.9940 1.3610 0.9890 1.3560 0.0050 0.51% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0589 1.0589 1.0535 1.0535 0.0054 0.51% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0562 1.1802 1.0509 1.1749 0.0053 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.7360 1.7360 1.7273 1.7273 0.0087 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2383 1.2383 0.0062 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 1.8060 1.8060 1.7970 1.7970 0.0090 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2713 1.2713 1.2650 1.2650 0.0063 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.7539 1.7539 1.7451 1.7451 0.0088 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6047 1.6047 1.5967 1.5967 0.0080 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6235 1.6235 1.6154 1.6154 0.0081 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.8250 1.8250 1.8160 1.8160 0.0090 0.50% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4250 1.6260 1.4180 1.6190 0.0070 0.49% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 010321 中銀大健康股票C 0.9070 0.9070 0.9026 0.9026 0.0044 0.49% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 015737 長(zhǎng)盛均衡回報(bào)混合A 1.0202 1.0202 1.0152 1.0152 0.0050 0.49% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 015738 長(zhǎng)盛均衡回報(bào)混合C 1.0165 1.0165 1.0116 1.0116 0.0049 0.48% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9240 2.9240 2.9100 2.9100 0.0140 0.48% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004404 平安股息精選滬港深C 1.2270 1.2270 1.2213 1.2213 0.0057 0.47% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2967 1.2967 1.2906 1.2906 0.0061 0.47% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9720 2.9720 2.9580 2.9580 0.0140 0.47% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519002 華安安信消費(fèi)混合A 4.3860 4.7380 4.3660 4.7170 0.0200 0.46% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3390 4.3390 4.3190 4.3190 0.0200 0.46% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.8755 2.0515 1.8670 2.0430 0.0085 0.46% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7513 1.7513 1.7434 1.7434 0.0079 0.45% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7513 1.7513 1.7434 1.7434 0.0079 0.45% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.8247 2.0007 1.8165 1.9925 0.0082 0.45% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4736 1.4736 1.4672 1.4672 0.0064 0.44% 2023-08-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值