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融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014106)

今天最新凈值 2.3530 -0.0180 -0.7600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5730
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7900億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范琨
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金014106重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600988 赤峰黃金 0.0000 8.08% 3.16% 0.2553%
600398 海瀾之家 0.0000 5.05% -4.04% -0.2040%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 5.04% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 0.0000 3.84% -0.72% -0.0276%
002155 湖南黃金 0.0000 3.83% 3.99% 0.1528%
603737 三棵樹(shù) 0.0000 3.82% -0.44% -0.0168%
002992 寶明科技 0.0000 3.35% 8.03% 0.2690%
688196 卓越新能 0.0000 3.23% 0.32% 0.0103%
603067 振華股份 0.0000 3.19% -1.28% -0.0408%
000975 山金國(guó)際 0.0000 3.17% 1.28% 0.0406%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
42.6% 0.4388% 86.19%
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.08% 0.49%
2025-05-22 -0.76% -0.94%
2025-05-21 1.54% 1.50%
2025-05-20 0.26% 0.01%
2025-05-19 0.00% -0.65%
2025-05-16 0.26% -0.20%
2025-05-15 -1.27% -1.18%
2025-05-14 -0.13% 0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金014106實(shí)時(shí)估值圖
融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C基金014106實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%