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華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢(013686)

今天最新凈值 4.4200 0.0100 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.4431 0.0051 0.1148%
  • 累計(jì)凈值：4.4200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一季華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安信消費(fèi)混合C(013686)基金累計(jì)收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4380 4.4380 4.4200 4.4200 0.0180 0.41%
2025-05-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4100 4.4100 0.0100 0.23%
2025-05-16 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4100 4.4100 4.4150 4.4150 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4150 4.4150 4.4310 4.4310 -0.0160 -0.36%
2025-05-14 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4310 4.4310 4.4200 4.4200 0.0110 0.25%
2025-05-13 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4220 4.4220 -0.0020 -0.05%
2025-05-12 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4220 4.4220 4.4090 4.4090 0.0130 0.29%
2025-05-09 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4090 4.4090 4.4070 4.4070 0.0020 0.05%
2025-05-08 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4070 4.4070 4.3990 4.3990 0.0080 0.18%
2025-05-07 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3990 4.3990 4.3940 4.3940 0.0050 0.11%
2025-05-06 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3940 4.3940 4.3500 4.3500 0.0440 1.01%
2025-04-30 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3500 4.3500 4.3620 4.3620 -0.0120 -0.28%
2025-04-29 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3620 4.3620 4.3700 4.3700 -0.0080 -0.18%
2025-04-28 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3700 4.3700 4.3750 4.3750 -0.0050 -0.11%
2025-04-25 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3750 4.3750 4.3870 4.3870 -0.0120 -0.27%
2025-04-24 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3870 4.3870 4.3750 4.3750 0.0120 0.27%
2025-04-23 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3750 4.3750 4.3830 4.3830 -0.0080 -0.18%
2025-04-22 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3830 4.3830 4.3770 4.3770 0.0060 0.14%
2025-04-21 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3770 4.3770 4.3360 4.3360 0.0410 0.95%
2025-04-18 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3360 4.3360 4.3430 4.3430 -0.0070 -0.16%
2025-04-17 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3430 4.3430 4.3430 4.3430 0.0000 0.00%
2025-04-16 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3430 4.3430 4.3450 4.3450 -0.0020 -0.05%
2025-04-15 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3450 4.3450 4.3540 4.3540 -0.0090 -0.21%
2025-04-14 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3540 4.3540 4.3230 4.3230 0.0310 0.72%
2025-04-11 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3230 4.3230 4.3300 4.3300 -0.0070 -0.16%
2025-04-10 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.3300 4.3300 4.2660 4.2660 0.0640 1.50%
2025-04-09 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.2660 4.2660 4.2150 4.2150 0.0510 1.21%
2025-04-08 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.2150 4.2150 4.1670 4.1670 0.0480 1.15%
2025-04-07 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.1670 4.1670 4.4280 4.4280 -0.2610 -5.89%
2025-04-03 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4280 4.4280 4.4750 4.4750 -0.0470 -1.05%
2025-04-02 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4750 4.4750 4.4610 4.4610 0.0140 0.31%
2025-04-01 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4610 4.4610 4.4460 4.4460 0.0150 0.34%
2025-03-31 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4460 4.4460 4.4700 4.4700 -0.0240 -0.54%
2025-03-28 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4700 4.4700 4.4820 4.4820 -0.0120 -0.27%
2025-03-27 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4820 4.4820 4.4570 4.4570 0.0250 0.56%
2025-03-26 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4570 4.4570 4.4540 4.4540 0.0030 0.07%
2025-03-25 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4540 4.4540 4.4580 4.4580 -0.0040 -0.09%
2025-03-24 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4580 4.4580 4.4230 4.4230 0.0350 0.79%
2025-03-21 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4230 4.4230 4.4830 4.4830 -0.0600 -1.34%
2025-03-20 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4830 4.4830 4.5160 4.5160 -0.0330 -0.73%
2025-03-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.5160 4.5160 4.5190 4.5190 -0.0030 -0.07%
2025-03-18 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.5190 4.5190 4.5060 4.5060 0.0130 0.29%
2025-03-17 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.5060 4.5060 4.5020 4.5020 0.0040 0.09%
2025-03-14 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.5020 4.5020 4.4170 4.4170 0.0850 1.92%
2025-03-13 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4170 4.4170 4.4290 4.4290 -0.0120 -0.27%
2025-03-12 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4290 4.4290 4.4430 4.4430 -0.0140 -0.32%
2025-03-11 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4430 4.4430 4.4280 4.4280 0.0150 0.34%
2025-03-10 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4280 4.4280 4.4490 4.4490 -0.0210 -0.47%
2025-03-07 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4490 4.4490 4.4690 4.4690 -0.0200 -0.45%
2025-03-06 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4690 4.4690 4.4410 4.4410 0.0280 0.63%
2025-03-05 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4410 4.4410 4.4330 4.4330 0.0080 0.18%
2025-03-04 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4330 4.4330 4.4350 4.4350 -0.0020 -0.05%
2025-03-03 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4350 4.4350 4.4230 4.4230 0.0120 0.27%
2025-02-28 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4230 4.4230 4.4820 4.4820 -0.0590 -1.32%
2025-02-27 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4820 4.4820 4.4460 4.4460 0.0360 0.81%
2025-02-26 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4460 4.4460 4.4330 4.4330 0.0130 0.29%
2025-02-25 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4330 4.4330 4.4970 4.4970 -0.0640 -1.42%
2025-02-24 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4970 4.4970 4.5300 4.5300 -0.0330 -0.73%