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德邦惠利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009074)

今天最新凈值 0.9022 -0.0033 -0.3600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9022
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0537億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊 范文靜 吳志鵬
德邦惠利混合C基金009074重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 7.4200 6.94% -0.56% -0.0389%
601088 中國神華 0.8600 5.13% -1.73% -0.0887%
601318 中國平安 0.5600 5.04% -1.13% -0.0570%
601328 交通銀行 4.4700 5.03% -1.29% -0.0649%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 7.3300 5.02% -1.25% -0.0628%
600150 中國船舶 0.7800 4.98% -0.70% -0.0349%
601939 建設(shè)銀行 4.1000 4.98% -0.98% -0.0488%
601319 中國人保 4.3300 4.90% -1.67% -0.0818%
601658 郵儲銀行 5.0300 4.77% -0.56% -0.0267%
601998 中信銀行 3.9900 4.63% -1.14% -0.0528%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
51.42% -0.5573% 70.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦惠利混合C基金009074實(shí)時(shí)估值圖
德邦惠利混合C基金009074實(shí)時(shí)估值圖
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%