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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001678 英大國(guó)企改革A 1.3331 1.9831 1.2931 1.9431 0.0400 3.09% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9110 2.7680 2.8310 2.6920 0.0800 2.83% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3427 0.3427 0.3336 0.3336 0.0091 2.73% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.2190 3.3990 3.1340 3.3140 0.0850 2.71% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1840 2.1840 2.1270 2.1270 0.0570 2.68% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8829 1.8829 1.8340 1.8340 0.0489 2.67% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8840 1.3357 1.8351 1.3032 0.0489 2.66% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.1680 2.1680 2.1120 2.1120 0.0560 2.65% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.8100 1.8350 1.7650 1.7900 0.0450 2.55% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4150 1.4150 1.3800 1.3800 0.0350 2.54% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4170 1.4170 1.3820 1.3820 0.0350 2.53% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9550 1.3620 1.9070 1.3290 0.0480 2.52% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9520 1.9520 1.9050 1.9050 0.0470 2.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0020 2.3020 1.9540 2.2540 0.0480 2.46% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0173 2.3173 1.9689 2.2689 0.0484 2.46% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.5484 3.2384 2.4915 3.1815 0.0569 2.28% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0380 1.0380 1.0152 1.0152 0.0228 2.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0461 1.0461 1.0232 1.0232 0.0229 2.24% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002271 招商安弘靈活配置混合 1.4865 1.4865 1.4546 1.4546 0.0319 2.19% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6258 0.6258 0.6125 0.6125 0.0133 2.17% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6310 0.6709 0.6176 0.6575 0.0134 2.17% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2072 0.2793 0.2029 0.2750 0.0043 2.12% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.0205 4.2905 3.9382 4.2082 0.0823 2.09% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.9875 3.9875 3.9058 3.9058 0.0817 2.09% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.0660 4.0660 3.9830 3.9830 0.0830 2.08% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.4540 5.9540 5.3430 5.8430 0.1110 2.08% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.1130 3.1130 3.0500 3.0500 0.0630 2.07% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3310 0.3310 0.3243 0.3243 0.0067 2.07% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3320 0.3320 0.3253 0.3253 0.0067 2.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1821 1.1821 1.1582 1.1582 0.0239 2.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.0650 4.0650 3.9830 3.9830 0.0820 2.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2984 1.3184 1.2722 1.2922 0.0262 2.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2761 1.2961 1.2504 1.2704 0.0257 2.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 2.3974 2.3974 2.3498 2.3498 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015384 萬(wàn)家瑞隆混合C 2.3969 2.3969 2.3493 2.3493 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3200 1.7940 1.2940 1.7680 0.0260 2.01% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2517 0.2517 0.2468 0.2468 0.0049 1.99% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2521 0.2521 0.2472 0.2472 0.0049 1.98% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1154 2.1154 2.0744 2.0744 0.0410 1.98% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.1089 2.1089 2.0680 2.0680 0.0409 1.98% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3610 1.3610 1.3350 1.3350 0.0260 1.95% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1502 1.1502 1.1283 1.1283 0.0219 1.94% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3710 1.3710 1.3450 1.3450 0.0260 1.93% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.3916 1.3916 1.3655 1.3655 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3922 1.3922 1.3661 1.3661 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.3380 1.3380 1.3130 1.3130 0.0250 1.90% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.6620 1.6620 1.6310 1.6310 0.0310 1.90% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.6036 1.6036 1.5737 1.5737 0.0299 1.90% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5737 1.5737 1.5444 1.5444 0.0293 1.90% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6063 1.6063 1.5763 1.5763 0.0300 1.90% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630011 華商主題精選混合 2.5430 3.4430 2.4970 3.3970 0.0460 1.84% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9415 0.9415 0.9246 0.9246 0.0169 1.83% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9385 0.9385 0.9217 0.9217 0.0168 1.82% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0712 1.0712 0.0191 1.78% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3774 1.3774 1.3536 1.3536 0.0238 1.76% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3753 1.3753 1.3516 1.3516 0.0237 1.75% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1285 1.1285 1.1091 1.1091 0.0194 1.75% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4120 0.4120 0.4049 0.4049 0.0071 1.75% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4107 0.4107 0.4037 0.4037 0.0070 1.73% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6017 1.7402 1.5752 1.7137 0.0265 1.68% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.8125 1.8125 1.7825 1.7825 0.0300 1.68% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6167 2.6167 2.5738 2.5738 0.0429 1.67% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6250 2.6250 2.5820 2.5820 0.0430 1.67% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160620 鵬華資源A 1.8030 1.2820 1.7740 1.2630 0.0290 1.63% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012808 鵬華資源C 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2070 2.6010 2.1720 2.5660 0.0350 1.61% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.4534 1.8160 1.4305 1.7931 0.0229 1.60% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.4345 2.6808 1.4121 2.6584 0.0224 1.59% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.8950 2.8950 2.8500 2.8500 0.0450 1.58% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9620 1.3380 0.9470 1.3230 0.0150 1.58% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5008 0.5008 0.4932 0.4932 0.0076 1.54% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2500 1.6530 1.2310 1.6340 0.0190 1.54% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2779 0.2779 0.2737 0.2737 0.0042 1.53% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4924 0.4924 0.4850 0.4850 0.0074 1.53% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.0250 3.0250 2.9800 2.9800 0.0450 1.51% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.4379 2.4379 2.4016 2.4016 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.4429 2.4429 2.4066 2.4066 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2772 0.2772 0.2731 0.2731 0.0041 1.50% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.2701 2.3651 2.2366 2.3316 0.0335 1.50% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.2973 2.3923 2.2633 2.3583 0.0340 1.50% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.5740 3.5740 3.5220 3.5220 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013919 建信中小盤先鋒股票C 3.5670 3.5670 3.5150 3.5150 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.6430 1.6430 1.6190 1.6190 0.0240 1.48% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.3983 1.5983 1.3780 1.5780 0.0203 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3460 0.3460 0.3410 0.3410 0.0050 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1378 3.1378 3.0924 3.0924 0.0454 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1914 3.2504 3.1451 3.2041 0.0463 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4087 1.6087 1.3883 1.5883 0.0204 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.6580 1.6580 1.6340 1.6340 0.0240 1.47% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7708 1.7708 1.7455 1.7455 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7666 1.7666 1.7413 1.7413 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.3571 1.3571 1.3379 1.3379 0.0192 1.44% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9880 2.9880 2.9455 2.9455 0.0425 1.44% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0347 3.0347 2.9919 2.9919 0.0428 1.43% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7790 1.2310 1.7540 1.2150 0.0250 1.43% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.3439 1.3439 1.3249 1.3249 0.0190 1.43% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9762 0.9802 0.9625 0.9665 0.0137 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4261 2.4319 1.4061 2.4119 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4851 2.4851 2.4504 2.4504 0.0347 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.2954 2.7614 2.2632 2.7292 0.0322 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.2647 2.7252 2.2329 2.6934 0.0318 1.42% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9410 1.9410 1.9140 1.9140 0.0270 1.41% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4160 2.4160 2.3823 2.3823 0.0337 1.41% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3575 1.3575 1.3387 1.3387 0.0188 1.40% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3030 1.3030 1.2850 1.2850 0.0180 1.40% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.8356 4.0002 1.8107 3.9567 0.0249 1.38% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.4139 2.9076 2.3813 2.8750 0.0326 1.37% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 4.9321 6.0711 4.8662 6.0052 0.0659 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.9216 4.9216 4.8559 4.8559 0.0657 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.2011 2.2011 2.1718 2.1718 0.0293 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9907 1.9907 1.9642 1.9642 0.0265 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.1917 2.1917 2.1625 2.1625 0.0292 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 2.0990 2.0990 2.0710 2.0710 0.0280 1.35% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1560 0.1490 0.1540 0.0020 1.34% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9486 1.9486 1.9228 1.9228 0.0258 1.34% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014967 建信潛力新藍(lán)籌股票C 3.2440 3.2440 3.2010 3.2010 0.0430 1.34% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.2890 3.2890 3.2460 3.2460 0.0430 1.32% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.0950 2.0950 2.0680 2.0680 0.0270 1.31% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.2470 3.2470 3.2050 3.2050 0.0420 1.31% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3275 1.3275 1.3104 1.3104 0.0171 1.30% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.9510 6.4510 5.8750 6.3750 0.0760 1.29% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 012579 富國(guó)紅利混合C 1.0233 1.0233 1.0104 1.0104 0.0129 1.28% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0253 1.0253 1.0123 1.0123 0.0130 1.28% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.0680 2.3680 2.0420 2.3420 0.0260 1.27% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.4250 2.4250 2.3950 2.3950 0.0300 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3130 2.3130 0.0290 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1830 2.1830 2.1560 2.1560 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6210 2.1380 1.6010 2.1180 0.0200 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1784 0.1784 0.1762 0.1762 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1830 2.1830 2.1560 2.1560 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1780 0.1780 0.1758 0.1758 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.5163 2.5163 2.4853 2.4853 0.0310 1.25% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.6141 3.6391 3.5700 3.5950 0.0441 1.24% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.4770 2.4770 2.4466 2.4466 0.0304 1.24% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2720 0.2720 0.2688 0.2688 0.0032 1.19% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9787 0.9787 0.0115 1.18% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1365 1.1365 1.1234 1.1234 0.0131 1.17% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6896 1.6896 1.6701 1.6701 0.0195 1.17% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1339 1.1339 1.1209 1.1209 0.0130 1.16% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 0.8710 0.8990 0.8610 0.8890 0.0100 1.16% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 2.2462 2.2462 2.2207 2.2207 0.0255 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5858 1.5858 1.5677 1.5677 0.0181 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5979 1.5979 1.5797 1.5797 0.0182 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7726 1.7726 1.7525 1.7525 0.0201 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0564 2.0564 2.0331 2.0331 0.0233 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 2.2062 2.2062 2.1811 2.1811 0.0251 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7827 1.7827 1.7625 1.7625 0.0202 1.15% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4879 1.4879 1.4711 1.4711 0.0168 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3800 3.3800 3.3420 3.3420 0.0380 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001917 招商量化精選股票A 1.9167 1.9867 1.8951 1.9651 0.0216 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8561 0.8561 0.0098 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8612 0.8612 0.0098 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4755 1.4755 1.4588 1.4588 0.0167 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7914 0.7914 0.0090 1.14% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7335 1.7335 1.7142 1.7142 0.0193 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4834 0.4834 0.4780 0.4780 0.0054 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8023 0.8103 0.7933 0.8013 0.0090 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.7908 3.2088 2.7596 3.1776 0.0312 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4831 0.4831 0.4777 0.4777 0.0054 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007950 招商量化精選股票C 1.8915 1.8915 1.8703 1.8703 0.0212 1.13% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2490 2.6880 2.2240 2.6630 0.0250 1.12% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7278 1.7278 1.7086 1.7086 0.0192 1.12% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4916 1.4916 1.4751 1.4751 0.0165 1.12% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5018 1.5018 1.4852 1.4852 0.0166 1.12% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3638 4.2722 0.3598 4.2623 0.0040 1.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5541 0.5541 0.5480 0.5480 0.0061 1.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5486 0.5486 0.5426 0.5426 0.0060 1.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.1940 2.1940 2.1700 2.1700 0.0240 1.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3237 2.3237 2.2981 2.2981 0.0256 1.11% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.4401 2.4401 2.4135 2.4135 0.0266 1.10% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.0584 3.8204 3.0255 3.7875 0.0329 1.09% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.1130 1.8300 1.1010 1.8180 0.0120 1.09% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.4410 2.4410 2.4150 2.4150 0.0260 1.08% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7100 1.7100 1.6920 1.6920 0.0180 1.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2030 2.3590 2.1800 2.3360 0.0230 1.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.5896 2.6596 2.5624 2.6324 0.0272 1.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9847 0.9847 0.0104 1.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9847 0.9847 0.0104 1.06% 2022-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值