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中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C(信誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C)基金凈值查詢(014335)

今天最新凈值 4.2978 -0.0193 -0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2909 -0.0202 -0.4690%
  • 累計(jì)凈值：4.2978
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0607億
  • 最近資產(chǎn)：9.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中 張弘
近一季中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C|信誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C(014335)基金累計(jì)收益率-6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3111 4.3111 4.2978 4.2978 0.0133 0.31%
2025-05-19 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2978 4.2978 4.3171 4.3171 -0.0193 -0.45%
2025-05-16 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3171 4.3171 4.2902 4.2902 0.0269 0.63%
2025-05-15 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2902 4.2902 4.3879 4.3879 -0.0977 -2.23%
2025-05-14 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3879 4.3879 4.3820 4.3820 0.0059 0.13%
2025-05-13 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3820 4.3820 4.3708 4.3708 0.0112 0.26%
2025-05-12 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3708 4.3708 4.2818 4.2818 0.0890 2.08%
2025-05-09 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2818 4.2818 4.3606 4.3606 -0.0788 -1.81%
2025-05-08 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3606 4.3606 4.2462 4.2462 0.1144 2.69%
2025-05-07 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2462 4.2462 4.2484 4.2484 -0.0022 -0.05%
2025-05-06 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2484 4.2484 4.1032 4.1032 0.1452 3.54%
2025-04-30 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.1032 4.1032 4.0736 4.0736 0.0296 0.73%
2025-04-29 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0736 4.0736 4.0528 4.0528 0.0208 0.51%
2025-04-28 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0528 4.0528 4.0842 4.0842 -0.0314 -0.77%
2025-04-25 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0842 4.0842 4.0090 4.0090 0.0752 1.88%
2025-04-24 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0090 4.0090 4.0756 4.0756 -0.0666 -1.63%
2025-04-23 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0756 4.0756 3.9857 3.9857 0.0899 2.26%
2025-04-22 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.9857 3.9857 4.0223 4.0223 -0.0366 -0.91%
2025-04-21 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.0223 4.0223 3.9048 3.9048 0.1175 3.01%
2025-04-18 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.9048 3.9048 3.8790 3.8790 0.0258 0.67%
2025-04-17 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.8790 3.8790 3.8827 3.8827 -0.0037 -0.10%
2025-04-16 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.8827 3.8827 3.9582 3.9582 -0.0755 -1.91%
2025-04-15 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.9582 3.9582 3.9729 3.9729 -0.0147 -0.37%
2025-04-14 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.9729 3.9729 3.9329 3.9329 0.0400 1.02%
2025-04-11 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.9329 3.9329 3.8813 3.8813 0.0516 1.33%
2025-04-10 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.8813 3.8813 3.7261 3.7261 0.1552 4.17%
2025-04-09 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.7261 3.7261 3.6554 3.6554 0.0707 1.93%
2025-04-08 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.6554 3.6554 3.7400 3.7400 -0.0846 -2.26%
2025-04-07 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.7400 3.7400 4.2761 4.2761 -0.5361 -12.54%
2025-04-03 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.2761 4.2761 4.4252 4.4252 -0.1491 -3.37%
2025-04-02 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.4252 4.4252 4.3867 4.3867 0.0385 0.88%
2025-04-01 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3867 4.3867 4.3866 4.3866 0.0001 0.00%
2025-03-31 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3866 4.3866 4.3842 4.3842 0.0024 0.05%
2025-03-28 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.3842 4.3842 4.4128 4.4128 -0.0286 -0.65%
2025-03-27 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.4128 4.4128 4.4443 4.4443 -0.0315 -0.71%
2025-03-26 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.4443 4.4443 4.4501 4.4501 -0.0058 -0.13%
2025-03-25 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.4501 4.4501 4.5107 4.5107 -0.0606 -1.34%
2025-03-24 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5107 4.5107 4.4831 4.4831 0.0276 0.62%
2025-03-21 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.4831 4.4831 4.5754 4.5754 -0.0923 -2.02%
2025-03-20 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5754 4.5754 4.5899 4.5899 -0.0145 -0.32%
2025-03-19 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5899 4.5899 4.7127 4.7127 -0.1228 -2.61%
2025-03-18 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.7127 4.7127 4.6412 4.6412 0.0715 1.54%
2025-03-17 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.6412 4.6412 4.6453 4.6453 -0.0041 -0.09%
2025-03-14 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.6453 4.6453 4.5156 4.5156 0.1297 2.87%
2025-03-13 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5156 4.5156 4.5820 4.5820 -0.0664 -1.45%
2025-03-12 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5820 4.5820 4.5818 4.5818 0.0002 0.00%
2025-03-11 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5818 4.5818 4.5987 4.5987 -0.0169 -0.37%
2025-03-10 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5987 4.5987 4.5943 4.5943 0.0044 0.10%
2025-03-07 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5943 4.5943 4.6380 4.6380 -0.0437 -0.94%
2025-03-06 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.6380 4.6380 4.5605 4.5605 0.0775 1.70%
2025-03-05 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5605 4.5605 4.5482 4.5482 0.0123 0.27%
2025-03-04 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5482 4.5482 4.5032 4.5032 0.0450 1.00%
2025-03-03 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5032 4.5032 4.5139 4.5139 -0.0107 -0.24%
2025-02-28 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.5139 4.5139 4.7108 4.7108 -0.1969 -4.18%
2025-02-27 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.7108 4.7108 4.8033 4.8033 -0.0925 -1.93%
2025-02-26 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.8033 4.8033 4.7349 4.7349 0.0684 1.44%
2025-02-25 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.7349 4.7349 4.7808 4.7808 -0.0459 -0.96%
2025-02-24 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.7808 4.7808 4.7824 4.7824 -0.0016 -0.03%
2025-02-21 014335 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C 4.7824 4.7824 4.7068 4.7068 0.0756 1.61%